境外
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
975.3
日幣
+1.10 (0.11%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 歐元 | 24.1500 | +0.03 | +0.12% | +0.71% | +8.25% | 看詳情 |
| A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元3.17億 | 歐元 | 10.4000 | +0.01 | +0.10% | +0.70% | +8.29% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 歐元 | 27.0300 | +0.04 | +0.15% | +0.90% | +8.82% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2000/06/26 | - | 年配 | 美元1.92億 | 歐元 | 9.2920 | +0.01 | +0.14% | +0.73% | +8.28% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/26 | - | 月配 | 美元6,506萬 | 日幣 | 975.3000 | +1.10 | +0.11% | -0.06% | -- | 本頁基金 |
| A股累計美元避險) | 2011/05/18 | - | 不配息 | 美元2,766萬 | 美元 | 20.8100 | +0.03 | +0.14% | +1.22% | +9.99% | 看詳情 |
| A股月配息美元避險) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元2,465萬 | 美元 | 11.0400 | +0.02 | +0.18% | +1.31% | +10.06% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元1,662萬 | 歐元 | 9.6280 | +0.01 | +0.15% | +0.88% | +8.83% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2015/04/01 | - | 不配息 | 美元1,281萬 | 美元 | 16.8800 | +0.03 | +0.18% | +1.44% | +10.54% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元815萬 | 澳幣 | 7.8790 | +0.01 | +0.15% | +1.13% | +9.28% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元700萬 | 歐元 | 7.9790 | +0.01 | +0.14% | +0.72% | +8.28% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/02/09 | - | 月配 | 美元651萬 | 美元 | 10.0900 | +0.02 | +0.20% | +1.49% | +10.67% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元311萬 | 歐元 | 9.1990 | +0.01 | +0.13% | +0.87% | +8.90% | 看詳情 |
| A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元186萬 | 歐元 | 9.8030 | +0.01 | +0.13% | +0.72% | +8.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.19億約台幣892億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 975.3 | +1.1000 | +0.11% |
| 2025/04/23 | 974.2 | +3.7000 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 970.5 | +0.8000 | +0.08% |
| 2025/04/21 | 969.7 | +0.2000 | +0.02% |
| 2025/04/18 | 969.5 | +0.2000 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 969.3 | +1.5000 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 967.8 | +1.2000 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 966.6 | +2.7000 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 963.9 | +6.6000 | +0.69% |
| 2025/04/11 | 957.3 | -6.7000 | -0.70% |
| 2025/04/10 | 964 | +10.4000 | +1.09% |
| 2025/04/09 | 953.6 | -10.1000 | -1.05% |
| 2025/04/08 | 963.7 | +4.9000 | +0.51% |
| 2025/04/07 | 958.8 | -12.3000 | -1.27% |
| 2025/04/04 | 971.1 | -5.0000 | -0.51% |
| 2025/04/03 | 976.1 | -2.9000 | -0.30% |
| 2025/04/02 | 979 | -0.1000 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 979.1 | -6.5000 | -0.66% |
| 2025/03/31 | 985.6 | -1.8000 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 987.4 | -0.2000 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 987.6 | -1.6000 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 989.2 | -0.1000 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 989.3 | -0.1000 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 989.4 | +0.3000 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 989.1 | -0.6000 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 989.7 | +1.3000 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 988.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 988.4 | +0.7000 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 987.7 | +0.9000 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 986.8 | -0.6000 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
