境外
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
997.7
日幣
-0.10 (-0.01%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元3.25億 | 歐元 | 10.4900 | +0.00 | +0.00% | +0.28% | +7.41% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元3.09億 | 歐元 | 24.0500 | +0.00 | +0.00% | +0.29% | +7.37% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元3.06億 | 歐元 | 26.8800 | +0.01 | +0.04% | +0.34% | +7.91% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2000/06/26 | - | 年配 | 美元1.89億 | 歐元 | 9.2530 | +0.00 | +0.02% | +0.30% | +7.41% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2015/04/01 | - | 不配息 | 美元5,289萬 | 美元 | 16.7100 | +0.00 | +0.00% | +0.42% | +9.50% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/26 | - | 月配 | 美元3,013萬 | 日幣 | 997.7000 | -0.10 | -0.01% | +0.08% | -- | 本頁基金 |
| A股累計美元避險) | 2011/05/18 | - | 不配息 | 美元2,481萬 | 美元 | 20.6400 | +0.01 | +0.05% | +0.39% | +9.03% | 看詳情 |
| A股月配息美元避險) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元2,442萬 | 美元 | 11.0800 | +0.00 | +0.00% | +0.38% | +9.07% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元1,696萬 | 歐元 | 9.5750 | +0.00 | +0.02% | +0.32% | +7.93% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元767萬 | 澳幣 | 7.9690 | +0.00 | +0.04% | +0.40% | +8.14% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元689萬 | 歐元 | 8.0650 | +0.00 | +0.01% | +0.30% | +7.39% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/02/09 | - | 月配 | 美元431萬 | 美元 | 10.1300 | +0.00 | +0.00% | +0.40% | +9.58% | 看詳情 |
| A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元182萬 | 歐元 | 9.8730 | +0.00 | +0.02% | +0.30% | +7.39% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元5,187 | 歐元 | 9.2870 | +0.00 | +0.02% | +0.33% | +8.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.69億約台幣832億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 997.7 | -0.1000 | -0.01% |
| 2025/01/22 | 997.8 | +0.6000 | +0.06% |
| 2025/01/21 | 997.2 | +0.7000 | +0.07% |
| 2025/01/20 | 996.5 | +1.4000 | +0.14% |
| 2025/01/17 | 995.1 | +0.7000 | +0.07% |
| 2025/01/16 | 994.4 | +0.9000 | +0.09% |
| 2025/01/15 | 993.5 | +2.6000 | +0.26% |
| 2025/01/14 | 990.9 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/01/13 | 990.8 | -1.7000 | -0.17% |
| 2025/01/10 | 992.5 | -1.0000 | -0.10% |
| 2025/01/09 | 993.5 | -1.4000 | -0.14% |
| 2025/01/08 | 994.9 | -1.2000 | -0.12% |
| 2025/01/07 | 996.1 | -0.3000 | -0.03% |
| 2025/01/06 | 996.4 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/01/03 | 996.3 | -0.4000 | -0.04% |
| 2025/01/02 | 996.7 | -7.3000 | -0.73% |
| 2024/12/31 | 1004 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/30 | 1004 | +1.0000 | +0.10% |
| 2024/12/27 | 1003 | -1.0000 | -0.10% |
| 2024/12/26 | 1004 | +1.0000 | +0.10% |
| 2024/12/24 | 1003 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 1003 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/20 | 1003 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/19 | 1003 | -2.0000 | -0.20% |
| 2024/12/18 | 1005 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/17 | 1005 | -1.0000 | -0.10% |
| 2024/12/16 | 1006 | +1.0000 | +0.10% |
| 2024/12/13 | 1005 | -3.0000 | -0.30% |
| 2024/12/12 | 1008 | +1.0000 | +0.10% |
| 2024/12/11 | 1007 | +1.0000 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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