境外
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
977.6
日幣
-2.80 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元3.1億 | 歐元 | 10.4700 | -0.03 | -0.29% | +1.83% | +8.21% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元3.01億 | 歐元 | 24.4200 | -0.07 | -0.29% | +1.83% | +8.20% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元1.99億 | 歐元 | 27.3300 | -0.08 | -0.29% | +2.02% | +8.71% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2000/06/26 | - | 年配 | 美元1.91億 | 歐元 | 9.3930 | -0.03 | -0.29% | +1.82% | +8.18% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/26 | - | 月配 | 美元1.2億 | 日幣 | 977.6000 | -2.80 | -0.29% | +0.89% | -- | 本頁基金 |
| A股累計美元避險) | 2011/05/18 | - | 不配息 | 美元2,661萬 | 美元 | 21.0700 | -0.05 | -0.24% | +2.48% | +9.91% | 看詳情 |
| A股月配息美元避險) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元2,430萬 | 美元 | 11.1300 | -0.03 | -0.27% | +2.59% | +10.06% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元1,708萬 | 歐元 | 9.7360 | -0.03 | -0.28% | +2.01% | +8.73% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元1,301萬 | 歐元 | 9.2560 | -0.03 | -0.28% | +2.01% | +8.81% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2015/04/01 | - | 不配息 | 美元1,102萬 | 美元 | 17.0900 | -0.04 | -0.23% | +2.70% | +10.40% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元736萬 | 澳幣 | 7.9220 | -0.02 | -0.28% | +2.33% | +9.27% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元688萬 | 歐元 | 8.0260 | -0.02 | -0.27% | +1.83% | +8.19% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/02/09 | - | 月配 | 美元648萬 | 美元 | 10.1600 | -0.03 | -0.29% | +2.70% | +10.50% | 看詳情 |
| A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元187萬 | 歐元 | 9.8730 | -0.03 | -0.27% | +1.82% | +8.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.29億約台幣862億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 977.6 | -2.8000 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 980.4 | +3.6000 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 976.8 | +0.3000 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 976.5 | -1.3000 | -0.13% |
| 2025/05/15 | 977.8 | +2.1000 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 975.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 975.7 | +1.1000 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 974.6 | +2.9000 | +0.30% |
| 2025/05/09 | 971.7 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 971.6 | +0.5000 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 971.1 | +1.1000 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 970 | +0.3000 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 969.7 | +0.6000 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 969.1 | +0.2000 | +0.02% |
| 2025/05/01 | 968.9 | -7.4000 | -0.76% |
| 2025/04/30 | 976.3 | -1.4000 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 977.7 | -0.2000 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 977.9 | +1.1000 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 976.8 | +1.5000 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 975.3 | +1.1000 | +0.11% |
| 2025/04/23 | 974.2 | +3.7000 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 970.5 | +0.8000 | +0.08% |
| 2025/04/21 | 969.7 | +0.2000 | +0.02% |
| 2025/04/18 | 969.5 | +0.2000 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 969.3 | +1.5000 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 967.8 | +1.2000 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 966.6 | +2.7000 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 963.9 | +6.6000 | +0.69% |
| 2025/04/11 | 957.3 | -6.7000 | -0.70% |
| 2025/04/10 | 964 | +10.4000 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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