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境外
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)
24.15
歐元
+0.03 (0.12%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A股累計歐元)2006/07/03-不配息美元3.2億歐元24.1500不適用不適用不適用本頁基金
A股月配息歐元)2003/06/09-月配美元3.17億歐元10.40002025-04-012025-04-080.0428看詳情
Y股累計歐元)2008/03/17-不配息美元2.73億歐元27.0300不適用不適用不適用看詳情
A股歐元)2000/06/26-年配美元1.92億歐元9.29202024-08-012024-08-080.4114看詳情
A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)2000/06/26-月配美元6,506萬日幣975.30002025-04-012025-04-086.9813看詳情
A股累計美元避險)2011/05/18-不配息美元2,766萬美元20.8100不適用不適用不適用看詳情
A股月配息美元避險)2013/03/27-月配美元2,465萬美元11.04002025-04-012025-04-080.0453看詳情
Y股歐元)2013/09/25-年配美元1,662萬歐元9.62802024-08-012024-08-080.4709看詳情
Y股累計美元避險)2015/04/01-不配息美元1,281萬美元16.8800不適用不適用不適用看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)2015/06/03-月配美元815萬澳幣7.87902025-04-012025-04-080.05看詳情
A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)2013/06/18-月配美元700萬歐元7.97902025-04-012025-04-080.0402看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)2022/02/09-月配美元651萬美元10.09002025-04-012025-04-080.05看詳情
Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)2021/11/24-月配美元311萬歐元9.19902025-04-012025-04-080.0463看詳情
A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)2011/04/13-月配美元186萬歐元9.80302025-04-012025-04-080.0373看詳情
所有級別累計美元27.19億約台幣892億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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