富達美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

10.62

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2003/06/09	-	月配	美元5.59億	美元	10.6200	+0.00	+0.00%	+5.47%	+10.31%	本頁基金
Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2008/07/02	-	不配息	美元2.98億	美元	26.6800	+0.01	+0.04%	+6.46%	+11.45%	看詳情
A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2001/09/05	-	年配	美元1.46億	美元	11.3500	+0.01	+0.09%	+6.01%	+10.93%	看詳情
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2013/06/18	-	月配	美元1.27億	美元	7.9410	+0.00	+0.04%	+5.16%	+10.00%	看詳情
A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2011/04/06	-	不配息	美元1.03億	美元	18.2200	+0.01	+0.05%	+5.99%	+10.89%	看詳情
I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2015/06/03	-	月配	美元9,799萬	美元	9.2180	+0.00	+0.03%	+6.02%	+10.98%	看詳情
A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2006/09/25	-	不配息	美元7,717萬	歐元	31.5400	+0.19	+0.61%	+11.41%	+15.11%	看詳情
B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2001/09/05	-	月配	美元4,396萬	美元	9.6430	+0.00	+0.03%	+4.24%	+8.91%	看詳情
A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2020/01/15	-	月配	美元2,285萬	美元	7.5570	+0.00	+0.03%	+5.18%	+10.02%	看詳情
A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2010/08/18	-	月配	美元1,454萬	美元	10.2100	+0.01	+0.10%	+5.32%	+10.20%	看詳情
A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2001/09/05	-	月配	美元1,157萬	日幣	986.0000	+0.20	+0.02%	--	--	看詳情
Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2015/08/20	-	月配	美元724萬	澳幣	9.2490	+0.00	+0.03%	+4.85%	+9.56%	看詳情
Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/10/09	-	年配	美元581萬	美元	9.7410	+0.00	+0.03%	+6.46%	+11.42%	看詳情
A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/09/18	-	月配	美元475萬	澳幣	9.5000	+0.00	+0.03%	+4.48%	+9.09%	看詳情
B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2001/09/05	-	不配息	美元266萬	美元	11.4000	+0.00	+0.00%	+4.97%	+9.72%	看詳情
Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2015/09/15	-	月配	美元167萬	美元	9.7160	+0.00	+0.04%	+5.98%	+10.91%	看詳情
所有級別累計				美元28.27億約台幣895億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.16%	+0.00%	126/232	46%
3個月	+1.73%	+1.48%	83/232	64%
6個月	+4.78%	+5.46%	97/232	58%
1年	+10.31%	+10.98%	161/232	31%
3年	+4.75%	+6.96%	89/232	62%
5年	+15.43%	+17.54%	62/232	73%
10年	+40.31%	+44.15%	33/232	86%
15年	+108.99%	+117.26%	8/232	97%

年度報酬率

參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.47%	+6.47%	171/232	26%
2023年	+9.33%	+11.53%	140/232	40%
2022年	-9.98%	-10.99%	37/232	84%
2021年	+5.42%	+3.75%	41/232	82%
2020年	+2.59%	+4.48%	101/232	56%
2019年	+14.10%	+14.09%	36/232	84%
2018年	-5.51%	-2.02%	97/232	58%
2017年	+7.51%	+6.07%	21/232	91%
2016年	+13.54%	+13.41%	56/232	76%
2015年	-4.12%	-5.03%	30/232	87%
2014年	+3.16%	+1.90%	13/232	94%
2013年	+4.66%	+5.75%	42/232	82%
2012年	+14.13%	+11.66%	25/232	89%
2011年	+1.75%	+6.77%	21/232	91%
2010年	+13.79%	+11.89%	12/232	95%
2009年	+51.67%	+28.57%	1/232	100%
2008年	-25.43%	-16.57%	8/232	97%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5.6億	52/232	78%	-2.1億	106/232	54%	+3.5億	39/232	83%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+28.5億	35/232	85%	-11.0億	88/232	62%	+17.5億	12/232	95%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+41.5億	35/232	85%	-31.3億	39/232	83%	+10.2億	45/232	81%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+65.7億	34/232	85%	-93.1億	25/232	89%	-27.4億	229/232	1%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.6%，2023年共配息10次，累積配息率為4.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.6%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	0.0566	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0462	美元
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0495	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0546	美元
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.0431	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0512	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.0491	美元
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.0487	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0451	美元
2023/12/31	2024/01/01	2024/01/09	0.0449	美元
2023年			年度配息率 4.4%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.0442	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/08	0.0497	美元
2023/09/30	2023/10/01	2023/10/09	0.0427	美元
2023/06/30	2023/07/01	2023/07/10	0.0449	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0464	美元
2023/04/30	2023/05/01	2023/05/08	0.0383	美元
2023/03/31	2023/04/01	2023/04/10	0.0562	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/08	0.037	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0416	美元
2022/12/31	2023/01/01	2023/01/09	0.0411	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9569

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.60%

(高點9.87 ➔ 低點8.82)

2022/03/30~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.86%	4.10%
3年	8.15%	8.97%
5年	9.68%	10.32%
10年	7.85%	8.31%
15年	7.53%	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.39%	1.39%	1.38%	1.39%	1.39%	1.40%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高3.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
LU0168057262
境內境外
境外
成立日期
2003/06/09
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元5.59億 (2024/10/30)
基金總規模
美元28.27億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Peter Khan/Olivier Simon Vermot
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於主要業務活動於美國之發行公司所發行之非投資等級低質素證券, 尋求高水平定期收入及⻑期資本增值。本基金將適合尋求高收入及資本增值,並準備接納與此類投資有關之風險之投資人。本基金主要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評等準則,及未必會獲任何國際認可評等機構就信譽給予評等。本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考ICE BofA US High Yield Constrained Index(「指數」)。本基金對不良證券的投資以其資產的10%為限。