境外
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
10.44
美元
-0.04 (-0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5.76億 | 美元 | 10.4400 | -0.04 | -0.38% | -0.10% | +5.54% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/07/02 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 26.8700 | +0.03 | +0.11% | +0.52% | +6.58% | 看詳情 |
| A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 年配 | 美元1.44億 | 美元 | 11.4100 | +0.01 | +0.09% | +0.44% | +6.10% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元1.25億 | 日幣 | 939.8000 | -6.00 | -0.63% | -1.38% | -- | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.24億 | 美元 | 7.7530 | -0.04 | -0.50% | -0.21% | +5.44% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/04/06 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 18.3100 | +0.01 | +0.05% | +0.38% | +6.02% | 看詳情 |
| A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元9,483萬 | 歐元 | 30.8800 | +0.01 | +0.03% | -3.80% | +5.75% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元4,606萬 | 美元 | 9.3030 | -0.06 | -0.66% | -0.60% | +4.22% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/15 | - | 月配 | 美元2,279萬 | 美元 | 7.3170 | -0.05 | -0.67% | -0.36% | +5.24% | 看詳情 |
| I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1,406萬 | 美元 | 9.0630 | -0.04 | -0.40% | +0.06% | +6.23% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/18 | - | 月配 | 美元1,399萬 | 美元 | 10.0200 | -0.04 | -0.40% | -0.18% | +5.52% | 看詳情 |
| A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元695萬 | 澳幣 | 9.3360 | -0.03 | -0.34% | -0.07% | +4.84% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元558萬 | 美元 | 9.8110 | +0.01 | +0.09% | +0.52% | +6.60% | 看詳情 |
| Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/08/20 | - | 月配 | 美元502萬 | 澳幣 | 9.0870 | -0.04 | -0.38% | +0.01% | +5.31% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 不配息 | 美元388萬 | 美元 | 11.4200 | +0.01 | +0.09% | +0.09% | +4.96% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元328萬 | 美元 | 9.5410 | -0.04 | -0.42% | -0.01% | +6.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.32億約台幣853億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.44 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/31 | 10.48 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 10.49 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/27 | 10.52 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 10.55 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 10.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.56 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 10.52 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 10.49 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/17 | 10.51 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 10.49 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 10.48 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/12 | 10.52 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 10.51 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/10 | 10.55 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/07 | 10.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 10.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 10.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 10.58 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 10.61 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/02/28 | 10.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 10.67 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/02/25 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 10.64 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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