境外
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
10.62
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5.59億 | 美元 | 10.6200 | +0.00 | +0.00% | +5.47% | +10.31% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/07/02 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 美元 | 26.6800 | +0.01 | +0.04% | +6.46% | +11.45% | 看詳情 |
| A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 年配 | 美元1.46億 | 美元 | 11.3500 | +0.01 | +0.09% | +6.01% | +10.93% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.27億 | 美元 | 7.9410 | +0.00 | +0.04% | +5.16% | +10.00% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/04/06 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 美元 | 18.2200 | +0.01 | +0.05% | +5.99% | +10.89% | 看詳情 |
| I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元9,799萬 | 美元 | 9.2180 | +0.00 | +0.03% | +6.02% | +10.98% | 看詳情 |
| A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元7,717萬 | 歐元 | 31.5400 | +0.19 | +0.61% | +11.41% | +15.11% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元4,396萬 | 美元 | 9.6430 | +0.00 | +0.03% | +4.24% | +8.91% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/15 | - | 月配 | 美元2,285萬 | 美元 | 7.5570 | +0.00 | +0.03% | +5.18% | +10.02% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/18 | - | 月配 | 美元1,454萬 | 美元 | 10.2100 | +0.01 | +0.10% | +5.32% | +10.20% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元1,157萬 | 日幣 | 986.0000 | +0.20 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/08/20 | - | 月配 | 美元724萬 | 澳幣 | 9.2490 | +0.00 | +0.03% | +4.85% | +9.56% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元581萬 | 美元 | 9.7410 | +0.00 | +0.03% | +6.46% | +11.42% | 看詳情 |
| A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元475萬 | 澳幣 | 9.5000 | +0.00 | +0.03% | +4.48% | +9.09% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 不配息 | 美元266萬 | 美元 | 11.4000 | +0.00 | +0.00% | +4.97% | +9.72% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元167萬 | 美元 | 9.7160 | +0.00 | +0.04% | +5.98% | +10.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.27億約台幣895億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10.62 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 10.6 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 10.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 10.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 10.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 10.65 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 10.62 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/05 | 10.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.57 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/10/31 | 10.62 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.62 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.64 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.67 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 10.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/10 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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