富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險)

907.2

日幣

-0.30 (-0.03%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
B股C月配息日圓避險)	2001/09/05	-	月配	美元11.03億	日幣	907.2000	-0.30	-0.03%	+1.13%	+0.55%	本頁基金
A股月配息美元)	2003/06/09	-	月配	美元5.15億	美元	10.7400	+0.00	+0.00%	+6.43%	+6.13%	看詳情
A股C月配息日圓避險)	2001/09/05	-	月配	美元4.21億	日幣	916.7000	-0.20	-0.02%	+2.17%	+1.63%	看詳情
Y股累計美元)	2008/07/02	-	不配息	美元3.35億	美元	28.7200	+0.00	+0.00%	+7.44%	+7.12%	看詳情
A股美元)	2001/09/05	-	年配	美元1.35億	美元	11.5000	+0.00	+0.00%	+6.93%	+6.55%	看詳情
A股【F1穩定月配息】美元)	2013/06/18	-	月配	美元9,531萬	美元	7.8730	-0.00	-0.01%	+6.27%	+5.93%	看詳情
A股累計美元)	2011/04/06	-	不配息	美元9,262萬	美元	19.5000	+0.00	+0.00%	+6.91%	+6.56%	看詳情
A股累計歐元)	2006/09/25	-	不配息	美元7,526萬	歐元	30.2400	+0.05	+0.17%	-5.79%	-5.03%	看詳情
B股C月配息美元)	2001/09/05	-	月配	美元4,661萬	美元	9.2630	-0.00	-0.01%	+5.11%	+4.71%	看詳情
A股C月配息美元)	2020/01/15	-	月配	美元3,001萬	美元	7.3370	+0.00	+0.00%	+6.11%	+5.76%	看詳情
I股月配息美元)	2015/06/03	-	月配	美元1,366萬	美元	9.3250	-0.00	-0.01%	+7.09%	+6.77%	看詳情
A股穩定月配息美元)	2010/08/18	-	月配	美元1,244萬	美元	10.2800	+0.00	+0.00%	+6.34%	+6.03%	看詳情
A股月配息澳幣避險)	2013/09/18	-	月配	美元516萬	澳幣	9.5510	-0.00	-0.01%	+5.88%	+5.50%	看詳情
Y股美元)	2013/10/09	-	年配	美元472萬	美元	9.8770	+0.00	+0.00%	+7.42%	+7.08%	看詳情
Y股月配息澳幣避險)	2015/08/20	-	月配	美元392萬	澳幣	9.2960	+0.00	+0.00%	+6.31%	+5.97%	看詳情
Y股穩定月配息美元)	2015/09/15	-	月配	美元331萬	美元	9.7870	-0.00	-0.01%	+6.87%	+6.54%	看詳情
B股累計美元)	2001/09/05	-	不配息	美元299萬	美元	12.0800	+0.00	+0.00%	+5.87%	+5.50%	看詳情
所有級別累計				美元26.37億約台幣817億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.82%	+1.03%	136/204	33%
3個月	-0.47%	+0.62%	185/204	9%
6個月	+1.90%	+3.76%	188/204	8%
1年	+0.55%	+7.60%	196/204	4%
3年	--	+27.10%	--	--
5年	--	+19.77%	--	--
10年	--	+70.15%	--	--
15年	--	+106.98%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.13%	+6.94%	195/204	4%
2024年	--	+7.97%	--	--
2023年	--	+11.53%	--	--
2022年	--	-10.99%	--	--
2021年	--	+3.75%	--	--
2020年	--	+4.48%	--	--
2019年	--	+14.09%	--	--
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+4.1億	66/204	68%	-6.6億	82/204	60%	-2.6億	169/204	17%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+13.4億	98/204	52%	-21.0億	82/204	60%	-7.6億	204/204	--
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+27.9億	91/204	55%	-42.4億	65/204	68%	-14.6億	204/204	--
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+94.8億	57/204	72%	-118.0億	17/204	92%	-23.2億	197/204	3%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8.2%，2024年共配息4次，累積配息率為3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 8.2%
2025/11/30	2025/12/01	2025/12/08	6.8632	日幣
2025/10/31	2025/11/01	2025/11/10	6.9	日幣
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	6.9817	日幣
2025/08/31	2025/09/01	2025/09/08	7.0012	日幣
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	6.9945	日幣
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	7.0372	日幣
2025/05/31	2025/06/01	2025/06/09	6.9915	日幣
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/08	6.948	日幣
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	7.0732	日幣
2025/02/28	2025/03/01	2025/03/10	7.2465	日幣
2025/01/31	2025/02/01	2025/02/10	7.2967	日幣
2024/12/31	2025/01/01	2025/01/09	7.3087	日幣
2024年			年度配息率 3.0%
2024/11/30	2024/12/01	2024/12/09	7.4145	日幣
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	7.4392	日幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	7.59	日幣
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	7.5825	日幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.883

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點67.46 ➔ 低點59.35)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.97%	2.67%
3年	--	5.30%
5年	--	7.06%
10年	--	7.95%
15年	--	7.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低1%~最高1%,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35%,

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高%, 最高3%

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險)
ISIN Code
LU2829150650
境內境外
境外
成立日期
2001/09/05
基金核准生效日
2024/08/27
總代理基金生效日
2024/08/27
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元11.03億 (2025/11/28)
基金總規模
美元26.37億 (2025/11/28)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Peter Khan/Olivier Simon Vermot
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家/美國

投資標的

本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於主要業務活動於美國之發行公司所發行之非投資等級低質素證券, 尋求高水平定期收入及⻑期資本增值。本基金將適合尋求高收入及資本增值,並準備接納與此類投資有關之風險之投資人。本基金主要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評等準則,及未必會獲任何國際認可評等機構就信譽給予評等。本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考ICE BofA US High Yield Constrained Index(「指數」)。本基金對不良證券的投資以其資產的10%為限。