富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險)
1002.0000
日幣
+1.00 (0.10%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
998.9
24/09/04
1002
24/09/06
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR3
成立日期
2001/09/05
基金組別
其他
基金類型
債券型
基金規模
美元 27.54億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Peter Khan/Olivier Simon Vermot
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高3.5%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 1002.00000 | 1.0000 | +0.10% |
| 2024/09/11 | 1001.00000 | -1.0000 | -0.10% |
| 2024/09/10 | 1002.00000 | 1.0000 | +0.10% |
| 2024/09/09 | 1001.00000 | -1.0000 | -0.10% |
| 2024/09/06 | 1002.00000 | 1.0000 | +0.10% |
| 2024/09/05 | 1001.00000 | 2.1000 | +0.21% |
| 2024/09/04 | 998.90000 | -0.6000 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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