境外
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
939.8
日幣
-6.00 (-0.63%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5.76億 | 美元 | 10.4400 | -0.04 | -0.38% | -0.10% | +5.54% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/07/02 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 26.8700 | +0.03 | +0.11% | +0.52% | +6.58% | 看詳情 |
| A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 年配 | 美元1.44億 | 美元 | 11.4100 | +0.01 | +0.09% | +0.44% | +6.10% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元1.25億 | 日幣 | 939.8000 | -6.00 | -0.63% | -1.38% | -- | 本頁基金 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.24億 | 美元 | 7.7530 | -0.04 | -0.50% | -0.21% | +5.44% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/04/06 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 18.3100 | +0.01 | +0.05% | +0.38% | +6.02% | 看詳情 |
| A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元9,483萬 | 歐元 | 30.8800 | +0.01 | +0.03% | -3.80% | +5.75% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元4,606萬 | 美元 | 9.3030 | -0.06 | -0.66% | -0.60% | +4.22% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/15 | - | 月配 | 美元2,279萬 | 美元 | 7.3170 | -0.05 | -0.67% | -0.36% | +5.24% | 看詳情 |
| I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1,406萬 | 美元 | 9.0630 | -0.04 | -0.40% | +0.06% | +6.23% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/18 | - | 月配 | 美元1,399萬 | 美元 | 10.0200 | -0.04 | -0.40% | -0.18% | +5.52% | 看詳情 |
| A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元695萬 | 澳幣 | 9.3360 | -0.03 | -0.34% | -0.07% | +4.84% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元558萬 | 美元 | 9.8110 | +0.01 | +0.09% | +0.52% | +6.60% | 看詳情 |
| Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/08/20 | - | 月配 | 美元502萬 | 澳幣 | 9.0870 | -0.04 | -0.38% | +0.01% | +5.31% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 不配息 | 美元388萬 | 美元 | 11.4200 | +0.01 | +0.09% | +0.09% | +4.96% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元328萬 | 美元 | 9.5410 | -0.04 | -0.42% | -0.01% | +6.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.32億約台幣853億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 939.8 | -6.0000 | -0.63% |
| 2025/03/31 | 945.8 | -1.1000 | -0.12% |
| 2025/03/28 | 946.9 | -3.0000 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 949.9 | -2.4000 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 952.3 | -2.4000 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 954.7 | +0.5000 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 954.2 | +2.6000 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 951.6 | -1.0000 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 952.6 | +2.1000 | +0.22% |
| 2025/03/19 | 950.5 | +2.3000 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 948.2 | -2.0000 | -0.21% |
| 2025/03/17 | 950.2 | +1.5000 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 948.7 | +1.1000 | +0.12% |
| 2025/03/13 | 947.6 | -4.1000 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 951.7 | +0.5000 | +0.05% |
| 2025/03/11 | 951.2 | -3.9000 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 955.1 | -1.2000 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 956.3 | -1.1000 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 957.4 | -1.5000 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 958.9 | +1.3000 | +0.14% |
| 2025/03/04 | 957.6 | -3.7000 | -0.38% |
| 2025/03/03 | 961.3 | -6.8000 | -0.70% |
| 2025/02/28 | 968.1 | -0.6000 | -0.06% |
| 2025/02/27 | 968.7 | -1.0000 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 969.7 | +3.7000 | +0.38% |
| 2025/02/25 | 966 | +0.4000 | +0.04% |
| 2025/02/24 | 965.6 | -1.2000 | -0.12% |
| 2025/02/21 | 966.8 | -0.9000 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 967.7 | +1.7000 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 966 | -1.0000 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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