富達美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

9.64

美元

0.00 (-0.04%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2003/06/09	-	月配	美元5.59億	美元	10.6200	+0.00	+0.00%	+5.47%	+10.53%	看詳情
Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2008/07/02	-	不配息	美元2.98億	美元	26.6700	-0.01	-0.04%	+6.42%	+11.59%	看詳情
A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2001/09/05	-	年配	美元1.46億	美元	11.3400	-0.01	-0.09%	+5.92%	+10.93%	看詳情
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2013/06/18	-	月配	美元1.27億	美元	7.9380	-0.00	-0.04%	+5.12%	+10.13%	看詳情
A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2011/04/06	-	不配息	美元1.03億	美元	18.2100	-0.01	-0.05%	+5.93%	+11.04%	看詳情
I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2015/06/03	-	月配	美元9,799萬	美元	9.2150	-0.00	-0.03%	+5.98%	+11.12%	看詳情
A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2006/09/25	-	不配息	美元7,717萬	歐元	31.3500	+0.01	+0.03%	+10.74%	+14.84%	看詳情
B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2001/09/05	-	月配	美元4,396萬	美元	9.6400	-0.00	-0.04%	+4.20%	+9.06%	本頁基金
A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2020/01/15	-	月配	美元2,285萬	美元	7.5550	-0.00	-0.03%	+5.15%	+10.17%	看詳情
A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2010/08/18	-	月配	美元1,454萬	美元	10.2000	-0.01	-0.10%	+5.22%	+10.27%	看詳情
A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2001/09/05	-	月配	美元1,157萬	日幣	985.8000	-0.30	-0.03%	--	--	看詳情
Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2015/08/20	-	月配	美元724萬	澳幣	9.2460	-0.00	-0.03%	+4.82%	+9.71%	看詳情
Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/10/09	-	年配	美元581萬	美元	9.7380	-0.00	-0.03%	+6.43%	+11.56%	看詳情
A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/09/18	-	月配	美元475萬	澳幣	9.4970	-0.00	-0.04%	+4.45%	+9.23%	看詳情
B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2001/09/05	-	不配息	美元266萬	美元	11.4000	+0.00	+0.00%	+4.97%	+9.93%	看詳情
Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2015/09/15	-	月配	美元116萬	美元	9.7120	-0.00	-0.04%	+5.94%	+11.06%	看詳情
所有級別累計				美元28.27億約台幣895億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.07%	-0.38%	174/232	25%
3個月	+1.48%	+1.74%	134/232	42%
6個月	+4.24%	+5.40%	164/232	29%
1年	+9.06%	+11.16%	199/232	14%
3年	--	+6.99%	--	--
5年	--	+17.60%	--	--
10年	--	+44.98%	--	--
15年	--	+117.31%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.20%	+6.50%	210/232	9%
2023年	--	+11.53%	--	--
2022年	--	-10.99%	--	--
2021年	--	+3.75%	--	--
2020年	--	+4.48%	--	--
2019年	--	+14.09%	--	--
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5.6億	54/232	77%	-2.1億	108/232	53%	+3.5億	41/232	82%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+28.5億	37/232	84%	-11.0億	90/232	61%	+17.5億	14/232	94%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+41.5億	37/232	84%	-31.3億	41/232	82%	+10.2億	47/232	80%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+65.7億	36/232	84%	-93.1億	27/232	88%	-27.4億	231/232	0%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為7.5%，2023年共配息7次，累積配息率為5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.5%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	0.0725	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0736	美元
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0732	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0727	美元
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.0722	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0722	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.0723	美元
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.0736	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0734	美元
2023/12/31	2024/01/01	2024/01/09	0.0748	美元
2023年			年度配息率 5.0%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.0689	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/08	0.0665	美元
2023/09/30	2023/10/01	2023/10/09	0.0681	美元
2023/06/30	2023/07/01	2023/07/10	0.0694	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0691	美元
2023/04/30	2023/05/01	2023/05/08	0.0706	美元
2023/03/31	2023/04/01	2023/04/10	0.0705	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9484

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.86%	4.10%
3年	--	8.97%
5年	--	10.32%
10年	--	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	2.39%	2.39%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.70%	1.69%
同類基金最高	2.92%	2.92%
同類基金最低	0.00%	0.15%