境外
富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
9.02
美元
-0.03 (-0.36%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5.13億 | 美元 | 10.1300 | -0.04 | -0.39% | -2.64% | +3.44% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/07/02 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 26.0600 | -0.10 | -0.38% | -2.51% | +3.95% | 看詳情 |
| A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 年配 | 美元1.44億 | 美元 | 11.0600 | -0.05 | -0.45% | -2.64% | +3.39% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元1.24億 | 日幣 | 910.3000 | -3.50 | -0.38% | -3.75% | -- | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.24億 | 美元 | 7.5190 | -0.03 | -0.36% | -2.64% | +3.42% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/04/06 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 17.7600 | -0.07 | -0.39% | -2.63% | +3.44% | 看詳情 |
| A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元8,997萬 | 歐元 | 28.5700 | -0.45 | -1.55% | -11.00% | -2.76% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元4,606萬 | 美元 | 9.0200 | -0.03 | -0.36% | -2.90% | +2.38% | 本頁基金 |
| A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/15 | - | 月配 | 美元2,261萬 | 美元 | 7.0960 | -0.03 | -0.38% | -2.64% | +3.41% | 看詳情 |
| I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1,383萬 | 美元 | 8.7910 | -0.03 | -0.36% | -2.46% | +4.09% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/18 | - | 月配 | 美元1,365萬 | 美元 | 9.7220 | -0.04 | -0.37% | -2.68% | +3.42% | 看詳情 |
| A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元695萬 | 澳幣 | 9.0460 | -0.03 | -0.37% | -2.75% | +2.63% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元552萬 | 美元 | 9.5160 | -0.04 | -0.37% | -2.50% | +3.93% | 看詳情 |
| Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/08/20 | - | 月配 | 美元502萬 | 澳幣 | 8.8060 | -0.03 | -0.36% | -2.62% | +3.13% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 不配息 | 美元392萬 | 美元 | 11.0800 | -0.04 | -0.36% | -2.89% | +2.40% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元328萬 | 美元 | 9.2540 | -0.03 | -0.37% | -2.50% | +3.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.32億約台幣853億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 9.02 | -0.0330 | -0.36% |
| 2025/04/10 | 9.053 | +0.1410 | +1.58% |
| 2025/04/09 | 8.912 | -0.1960 | -2.15% |
| 2025/04/08 | 9.108 | +0.0890 | +0.99% |
| 2025/04/07 | 9.019 | -0.0760 | -0.84% |
| 2025/04/04 | 9.095 | -0.0930 | -1.01% |
| 2025/04/03 | 9.188 | -0.1230 | -1.32% |
| 2025/04/02 | 9.311 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 9.303 | -0.0620 | -0.66% |
| 2025/03/31 | 9.365 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 9.375 | -0.0290 | -0.31% |
| 2025/03/27 | 9.404 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 9.424 | -0.0230 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 9.447 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 9.441 | +0.0250 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 9.416 | -0.0090 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 9.425 | +0.0240 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 9.401 | +0.0240 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 9.377 | -0.0170 | -0.18% |
| 2025/03/17 | 9.394 | +0.0140 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 9.38 | +0.0120 | +0.13% |
| 2025/03/13 | 9.368 | -0.0380 | -0.40% |
| 2025/03/12 | 9.406 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 9.4 | -0.0370 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 9.437 | -0.0130 | -0.14% |
| 2025/03/07 | 9.45 | -0.0110 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 9.461 | -0.0110 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 9.472 | +0.0150 | +0.16% |
| 2025/03/04 | 9.457 | -0.0350 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 9.492 | -0.0680 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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