境外
富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
930.9
日幣
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元6.72億 | 日幣 | 930.9000 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 7.0372 | 本頁基金 | |
| A股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5.01億 | 美元 | 10.6200 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 0.0432 | 看詳情 | |
| Y股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2008/07/02 | - | 不配息 | 美元3.62億 | 美元 | 27.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股C月配息日圓避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元1.52億 | 日幣 | 936.5000 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 7.0755 | 看詳情 | |
| A股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 年配 | 美元1.36億 | 美元 | 11.7500 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.602 | 看詳情 | |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.04億 | 美元 | 7.8430 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 0.0466 | 看詳情 | |
| A股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/04/06 | - | 不配息 | 美元9,667萬 | 美元 | 18.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股累計歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元8,235萬 | 歐元 | 29.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2001/09/05 | - | 月配 | 美元4,476萬 | 美元 | 9.3430 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 0.0705 | 看詳情 | |
| A股C月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/15 | - | 月配 | 美元2,438萬 | 美元 | 7.3690 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 0.0556 | 看詳情 | |
| I股月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1,381萬 | 美元 | 9.2190 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 0.0423 | 看詳情 | |
| A股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2010/08/18 | - | 月配 | 美元1,292萬 | 美元 | 10.1800 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 0.0479 | 看詳情 | |
| A股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元487萬 | 澳幣 | 9.4730 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 0.0385 | 看詳情 | |
| Y股美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元482萬 | 美元 | 10.1200 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.5645 | 看詳情 | |
| Y股月配息澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2015/08/20 | - | 月配 | 美元394萬 | 澳幣 | 9.2170 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 0.0411 | 看詳情 | |
| B股累計美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/09/05 | - | 不配息 | 美元380萬 | 美元 | 11.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股穩定月配息美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元319萬 | 美元 | 9.6890 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 0.0497 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元25.8億約台幣815億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息6次，累積配息率為4.5%，2024年共配息4次，累積配息率為3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.5% | ||||
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 7.0372 | 月配 | 日幣 |
| 2025/05/31 | 2025/06/01 | 2025/06/09 | 6.9915 | 月配 | 日幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/08 | 6.948 | 月配 | 日幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 7.0732 | 月配 | 日幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/01 | 2025/03/10 | 7.2465 | 月配 | 日幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/01 | 2025/02/10 | 7.2967 | 月配 | 日幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/01 | 2025/01/09 | 7.3087 | 月配 | 日幣 |
| 2024年 | 年度配息率 3.0% | ||||
| 2024/11/30 | 2024/12/01 | 2024/12/09 | 7.4145 | 月配 | 日幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 7.4392 | 月配 | 日幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 7.59 | 月配 | 日幣 |
| 2024/08/31 | 2024/09/01 | 2024/09/09 | 7.5825 | 月配 | 日幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
