富達永續發展亞洲股票基金 (A股美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股美元)

富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股美元)富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股累計歐元)富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股歐元)富達基金-永續發展亞洲股票基金 (Y股累計美元)富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股累計美元)富達基金-永續發展亞洲股票基金 (B股累計美元)

10.24

美元

+0.02 (0.20%)

最新淨值(2025/01/02)

參考指標

MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)

參考ETF

亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元)	1990/10/01	-	配息	美元5.46億	美元	10.2400	+0.02	+0.20%	+0.20%	+5.31%	本頁基金
A股累計歐元)	2006/09/25	-	不配息	美元3.23億	歐元	33.9100	+0.35	+1.04%	+1.04%	+11.99%	看詳情
A股歐元)	2004/02/16	-	配息	美元2.96億	歐元	9.9890	+0.10	+1.04%	+1.04%	+11.96%	看詳情
Y股累計美元)	2007/10/22	-	不配息	美元1.24億	美元	16.0300	+0.03	+0.19%	+0.19%	+6.23%	看詳情
A股累計美元)	2006/09/25	-	不配息	美元1.04億	美元	27.4000	+0.05	+0.18%	+0.18%	+5.34%	看詳情
B股累計美元)	1990/10/01	-	不配息	美元9.74萬	美元	11.4400	+0.02	+0.18%	+0.18%	+4.28%	看詳情
所有級別累計				美元28.36億約台幣909億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)

參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.75%	-0.72%	14/15	7%
3個月	-10.49%	-6.39%	14/15	7%
6個月	-2.01%	+7.07%	14/15	7%
1年	+5.31%	+13.12%	14/15	7%
3年	-17.15%	-8.08%	12/15	20%
5年	-0.95%	+3.57%	10/15	33%
10年	+48.56%	+63.66%	6/15	60%
15年	+78.40%	+113.28%	4/15	73%

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)

參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.20%	+0.58%	4/15	73%
2024年	+2.74%	+10.76%	14/15	7%
2023年	-2.19%	-8.18%	5/15	67%
2022年	-17.65%	-10.13%	7/15	53%
2021年	-3.59%	-4.64%	10/15	33%
2020年	+25.12%	+20.15%	6/15	60%
2019年	+24.05%	+12.59%	5/15	67%
2018年	-11.92%	-9.32%	10/15	33%
2017年	+41.76%	+28.24%	2/15	87%
2016年	+3.21%	+27.11%	9/15	40%
2015年	-7.50%	-6.15%	6/15	60%
2014年	-2.57%	+10.06%	8/15	47%
2013年	+4.53%	+0.17%	2/15	87%
2012年	+19.43%	+16.18%	4/15	73%
2011年	-18.13%	-18.02%	7/15	53%
2010年	+21.14%	+23.48%	5/15	67%
2009年	+70.87%	--	1/15	100%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+8700.0萬	8/15	47%	-1.7億	8/15	47%	-8100.0萬	14/15	7%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+3.1億	8/15	47%	-4.3億	8/15	47%	-1.2億	11/15	27%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+4.6億	8/15	47%	-7.1億	8/15	47%	-2.5億	11/15	27%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+8.0億	8/15	47%	-17.3億	8/15	47%	-9.4億	14/15	7%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	每單位配息金額	幣別
2020年		累積配息率 0.1%
2020/07/31	2020/08/01	0.0124	美元
2016年		年度配息率 0.1%
2016/07/31	2016/08/01	0.0056	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.3073

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.85%

(高點11.45 ➔ 低點8.49)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

24個月回本

亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

最大跌幅-21.33%

(高點3956.50 ➔ 低點3112.50)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.36%	14.62%
3年	18.00%	14.97%
5年	18.97%	15.28%
10年	17.28%	15.24%
15年	18.15%	15.57%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.92%	1.92%	1.90%	1.92%	1.92%	1.93%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.76%	1.78%	1.69%	1.70%	1.69%	1.68%
同類基金最高	2.93%	2.91%	1.99%	2.00%	1.99%	2.01%
同類基金最低	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股美元)
ISIN Code
LU0048597586
境內境外
境外
成立日期
1990/10/01
基金核准生效日
2009/07/22
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股
此級別基金規模
美元5.46億 (2024/11/29)
基金總規模
美元28.36億 (2024/11/29)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dhananjay Phadnis
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)

參考ETF

亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)由在亞洲(日本除外)上市、設立、設址或從事主要營運活動之公司發行之股票證券所組成之投資組合,實現⻑期資本增⻑。本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展重點策略,如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基金家族」一節所述,在此策略下將對至少90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析,且至少70%之淨資產將投資於被視為具有永續發展特色之證券。本基金的平均ESG評級,將高於本基金投資範圍(為此次計算目的,其由指數表示)在排除20%的ESG評級最低之資產後的平均ESG評級。此外,投資經理人將排除對投資燃煤電力公用事業及粗棕櫚油的發行人之投資。本基金投資組合中持有之前十大證券可能占本基金淨資產價值之50%或以上,形成合理集中的投資組合。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。本基金採主動式管理。投資經理人出於監控風險之目的,將參考MSCI AC Asia ex Japan Index(「指數」), 因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第101-102 頁。