境外
富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股美元)
10.24
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元5.46億 | 美元 | 10.2400 | +0.02 | +0.20% | +0.20% | +5.60% | 本頁基金 |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元3.23億 | 歐元 | 33.9100 | +0.35 | +1.04% | +1.04% | +12.77% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元2.96億 | 歐元 | 9.9890 | +0.10 | +1.04% | +1.04% | +12.77% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 16.0300 | +0.03 | +0.19% | +0.19% | +6.58% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 27.4000 | +0.05 | +0.18% | +0.18% | +5.63% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元9.74萬 | 美元 | 11.4400 | +0.02 | +0.18% | +0.18% | +4.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.36億約台幣909億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 10.24 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/12/31 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/30 | 10.23 | -0.1000 | -0.97% |
| 2024/12/27 | 10.33 | -0.0600 | -0.58% |
| 2024/12/26 | 10.39 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/24 | 10.4 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/12/23 | 10.34 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/12/20 | 10.31 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/12/19 | 10.27 | -0.1600 | -1.53% |
| 2024/12/18 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/17 | 10.42 | -0.0900 | -0.86% |
| 2024/12/16 | 10.51 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/12/13 | 10.57 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/12/12 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/11 | 10.64 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/10 | 10.66 | -0.1900 | -1.75% |
| 2024/12/09 | 10.85 | +0.2600 | +2.46% |
| 2024/12/06 | 10.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/05 | 10.6 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/12/04 | 10.56 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/12/03 | 10.53 | +0.0800 | +0.77% |
| 2024/12/02 | 10.45 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/29 | 10.43 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/11/28 | 10.38 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/11/27 | 10.43 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/26 | 10.41 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/11/25 | 10.44 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/11/22 | 10.39 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/11/21 | 10.45 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/20 | 10.43 | -0.0400 | -0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
