境外
富達基金-亞洲股票ESG基金 (A股美元)
11.07
美元
+0.31 (2.88%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元5.28億 | 美元 | 11.0700 | +0.31 | +2.88% | +8.32% | +6.03% | 本頁基金 |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元3.37億 | 歐元 | 33.8700 | +1.44 | +4.44% | +0.92% | +3.14% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 9.9780 | +0.42 | +4.44% | +0.93% | +3.12% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 17.3800 | +0.49 | +2.90% | +8.62% | +7.02% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元9,461萬 | 美元 | 29.6200 | +0.84 | +2.92% | +8.30% | +6.09% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元9.75萬 | 美元 | 12.3300 | +0.35 | +2.92% | +7.97% | +5.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.37億約台幣898億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 11.07 | +0.3100 | +2.88% |
| 2025/05/09 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 10.79 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/05/06 | 10.85 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 10.82 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 10.79 | +0.1800 | +1.70% |
| 2025/05/01 | 10.61 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/04/30 | 10.49 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 10.43 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 10.37 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/04/25 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/24 | 10.44 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/23 | 10.46 | +0.1300 | +1.26% |
| 2025/04/22 | 10.33 | +0.1500 | +1.47% |
| 2025/04/21 | 10.18 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/04/18 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 10.25 | +0.1000 | +0.99% |
| 2025/04/16 | 10.15 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/15 | 10.21 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/04/14 | 10.14 | +0.2640 | +2.67% |
| 2025/04/11 | 9.876 | +0.0850 | +0.87% |
| 2025/04/10 | 9.791 | +0.3510 | +3.72% |
| 2025/04/09 | 9.44 | -0.2590 | -2.67% |
| 2025/04/08 | 9.699 | +0.0270 | +0.28% |
| 2025/04/07 | 9.672 | -0.3230 | -3.23% |
| 2025/04/04 | 9.995 | -0.4250 | -4.08% |
| 2025/04/03 | 10.42 | -0.2400 | -2.25% |
| 2025/04/02 | 10.66 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 10.62 | +0.1000 | +0.95% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
