投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)由在亞洲(日本除外)上市、設立、設址或從事主要營運活動之公司 發行之股票證券所組成之投資組合,實現⻑期資本增⻑。 本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展重點策略,如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基 金家族」一節所述,在此策略下將對至少90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析,且至少70%之淨 資產將投資於被視為具有永續發展特色之證券。本基金的平均ESG評級,將高於本基金投資範圍(為此次計算 目的,其由指數表示)在排除20%的ESG評級最低之資產後的平均ESG評級。 此外,投資經理人將排除對投資燃煤電力公用事業及粗棕櫚油的發行人之投資。 本基金投資組合中持有之前十大證券可能占本基金淨資產價值之50%或以上,形成合理集中的投資組合。 本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。 本基金採主動式管理。投資經理人出於監控風險之目的,將參考MSCI AC Asia ex Japan Index(「指數」), 因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。 本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第101-102 頁。
投資策略
基金經理人運用基本面由下而上精選個股,專注於高品質且擁有持久成⻑前景、投資評價誘人的企業。偏好相 較中⻑期基本面折價的公司,也偏好那些投資評價低於歷史平均的景氣循環股;以及重視一家企業的公司治理 品質且應符合少數股東利益。截至111年6月底為止,以金融、資訊科技為主,非核心消費、工業為輔。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.89% | +10.37% | +6.21% | +7.90% | +4.33% | -20.06% | +18.78% | +50.74% | +146.47% |
| 亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ) | +10.07% | -14.72% | +3.64% | +6.56% | +1.78% | -15.43% | +8.87% | +69.43% | +150.49% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.77% | -17.72% | -4.78% | +22.94% | +25.20% | -13.18% | +41.67% | +6.88% | -7.29% | -1.60% |
| 亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ) | -9.75% | -9.96% | -5.33% | +17.73% | +13.06% | -9.96% | +26.63% | +30.85% | -6.62% | +11.60% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 10.60000 | 0.0800 | +0.76% |
| 2024/05/15 | 10.52000 | 0.0600 | +0.57% |
| 2024/05/14 | 10.46000 | 0.0200 | +0.19% |
| 2024/05/13 | 10.44000 | 0.0700 | +0.68% |
| 2024/05/10 | 10.37000 | 0.0400 | +0.39% |
| 2024/05/09 | 10.33000 | 0.0500 | +0.49% |
| 2024/05/08 | 10.28000 | -0.0800 | -0.77% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.46% | 17.22% | 19.10% | 17.08% |
| 亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ) | 10.15% | 13.84% | 14.97% | 14.97% |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2020/08/01 | 0.0124 | |
| 2016/08/01 | 0.0056 | |
| 2015/08/01 | 0.0141 |
