境外
富達基金-亞洲股票ESG基金 (A股美元)
11.41
美元
+0.06 (0.53%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元5.22億 | 美元 | 11.4100 | +0.06 | +0.53% | +11.64% | +6.54% | 本頁基金 |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元3.37億 | 歐元 | 33.1500 | +0.22 | +0.67% | -1.22% | -0.69% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 9.7660 | +0.06 | +0.67% | -1.21% | -0.70% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 17.9200 | +0.09 | +0.50% | +12.00% | +7.31% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元9,461萬 | 美元 | 30.5100 | +0.15 | +0.49% | +11.55% | +6.45% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元9.75萬 | 美元 | 12.6800 | +0.07 | +0.56% | +11.03% | +5.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.67億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.41 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/07/09 | 11.35 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/07/08 | 11.37 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/07/07 | 11.35 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/07/04 | 11.38 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/07/03 | 11.48 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 11.39 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/30 | 11.37 | -0.1200 | -1.04% |
| 2025/06/27 | 11.49 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/26 | 11.45 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/06/25 | 11.39 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/06/24 | 11.32 | +0.3000 | +2.72% |
| 2025/06/23 | 11.02 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/21 | 11.06 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/05/20 | 11.01 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/19 | 11.04 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 11.08 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 11.1 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 11.18 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/05/13 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 11.07 | +0.3100 | +2.88% |
| 2025/05/09 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 10.79 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/05/06 | 10.85 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 10.82 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 10.79 | +0.1800 | +1.70% |
| 2025/05/01 | 10.61 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/04/30 | 10.49 | +0.0600 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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