境外
富達基金-亞洲股票ESG基金 (A股美元)
11.06
美元
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元5.22億 | 美元 | 11.0600 | +0.05 | +0.45% | +8.22% | +6.35% | 本頁基金 |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元3.37億 | 歐元 | 33.1200 | -0.13 | -0.39% | -1.31% | +1.72% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 9.7560 | -0.04 | -0.39% | -1.31% | +1.72% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 17.3500 | +0.06 | +0.35% | +8.44% | +7.16% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元9,461萬 | 美元 | 29.5700 | +0.11 | +0.37% | +8.12% | +6.29% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元9.75萬 | 美元 | 12.3000 | +0.04 | +0.33% | +7.71% | +5.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.67億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.06 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/05/20 | 11.01 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/19 | 11.04 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 11.08 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 11.1 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 11.18 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/05/13 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 11.07 | +0.3100 | +2.88% |
| 2025/05/09 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 10.79 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/05/06 | 10.85 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 10.82 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 10.79 | +0.1800 | +1.70% |
| 2025/05/01 | 10.61 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/04/30 | 10.49 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 10.43 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 10.37 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/04/25 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/24 | 10.44 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/23 | 10.46 | +0.1300 | +1.26% |
| 2025/04/22 | 10.33 | +0.1500 | +1.47% |
| 2025/04/21 | 10.18 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/04/18 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 10.25 | +0.1000 | +0.99% |
| 2025/04/16 | 10.15 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/15 | 10.21 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/04/14 | 10.14 | +0.2640 | +2.67% |
| 2025/04/11 | 9.876 | +0.0850 | +0.87% |
| 2025/04/10 | 9.791 | +0.3510 | +3.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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