富達永續發展亞洲股票基金 (B股累計美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-永續發展亞洲股票基金 (B股累計美元)

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富達基金-永續發展亞洲股票基金 (B股累計美元)

11.44

美元

+0.02 (0.18%)

最新淨值(2025/01/02)

參考指標

MSCI AC Asia ex Japan Index(非ESG 績效指標)

參考ETF

亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元)	1990/10/01	-	配息	美元5.46億	美元	10.2400	+0.02	+0.20%	+0.20%	+5.60%	看詳情
A股累計歐元)	2006/09/25	-	不配息	美元3.23億	歐元	33.9100	+0.35	+1.04%	+1.04%	+12.77%	看詳情
A股歐元)	2004/02/16	-	配息	美元2.96億	歐元	9.9890	+0.10	+1.04%	+1.04%	+12.77%	看詳情
Y股累計美元)	2007/10/22	-	不配息	美元1.24億	美元	16.0300	+0.03	+0.19%	+0.19%	+6.58%	看詳情
A股累計美元)	2006/09/25	-	不配息	美元1.04億	美元	27.4000	+0.05	+0.18%	+0.18%	+5.63%	看詳情
B股累計美元)	1990/10/01	-	不配息	美元9.74萬	美元	11.4400	+0.02	+0.18%	+0.18%	+4.57%	本頁基金
所有級別累計				美元28.36億約台幣909億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Index(非ESG 績效指標)

參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.46%	+0.16%	15/15	--
3個月	-11.73%	-7.01%	15/15	--
6個月	-2.56%	+8.13%	15/15	--
1年	+4.57%	+14.03%	15/15	--
3年	--	-7.49%	--	--
5年	--	+3.43%	--	--
10年	--	+63.37%	--	--
15年	--	+107.32%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Index(非ESG 績效指標)

參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.18%	+0.44%	7/15	53%
2024年	+1.78%	+10.76%	15/15	--
2023年	--	-8.18%	--	--
2022年	--	-10.13%	--	--
2021年	--	-4.64%	--	--
2020年	--	+20.15%	--	--
2019年	--	+12.59%	--	--
2018年	--	-9.32%	--	--
2017年	--	+28.24%	--	--
2016年	--	+27.11%	--	--
2015年	--	-6.15%	--	--
2014年	--	+10.06%	--	--
2013年	--	+0.17%	--	--
2012年	--	+16.18%	--	--
2011年	--	-18.02%	--	--
2010年	--	+23.48%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+8700.0萬	9/15	40%	-1.7億	9/15	40%	-8100.0萬	15/15	--
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+3.1億	9/15	40%	-4.3億	9/15	40%	-1.2億	12/15	20%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+4.6億	9/15	40%	-7.1億	9/15	40%	-2.5億	12/15	20%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+8.0億	9/15	40%	-17.3億	9/15	40%	-9.4億	15/15	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.3048

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

最大跌幅-21.33%

(高點3956.50 ➔ 低點3112.50)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.30%	14.62%
3年	--	14.97%
5年	--	15.28%
10年	--	15.24%
15年	--	15.57%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	2.93%	2.91%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.76%	1.78%
同類基金最高	2.93%	2.91%
同類基金最低	0.96%	0.96%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高3%

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-永續發展亞洲股票基金 (B股累計美元)
ISIN Code
LU2513940911
境內境外
境外
成立日期
1990/10/01
基金核准生效日
2023/02/06
總代理基金生效日
2023/02/06
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股
此級別基金規模
美元9.74萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元28.36億 (2024/11/29)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dhananjay Phadnis
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Asia ex Japan Index(非ESG 績效指標)

參考ETF

亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金至少70%的資產將投資在亞洲(不含日本)上市、總部設於亞洲(不含日本)或在其中從事大部分業務之公司的股票。該地區內含有被視為新興市場的國家。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少 70%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第51-52頁。