境外
富達基金-亞洲股票ESG基金 (B股累計美元)
12.33
美元
+0.35 (2.92%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元5.28億 | 美元 | 11.0700 | +0.31 | +2.88% | +8.32% | +6.03% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元3.37億 | 歐元 | 33.8700 | +1.44 | +4.44% | +0.92% | +3.14% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 9.9780 | +0.42 | +4.44% | +0.93% | +3.12% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 17.3800 | +0.49 | +2.90% | +8.62% | +7.02% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元9,461萬 | 美元 | 29.6200 | +0.84 | +2.92% | +8.30% | +6.09% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元9.75萬 | 美元 | 12.3300 | +0.35 | +2.92% | +7.97% | +5.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元27.67億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 12.33 | +0.3500 | +2.92% |
| 2025/05/09 | 11.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 11.97 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/05/07 | 12.02 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 12.08 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/05 | 12.05 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 12.02 | +0.2100 | +1.78% |
| 2025/05/01 | 11.81 | +0.1300 | +1.11% |
| 2025/04/30 | 11.68 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 11.61 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 11.55 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/04/25 | 11.6 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/24 | 11.63 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/23 | 11.65 | +0.1500 | +1.30% |
| 2025/04/22 | 11.5 | +0.1700 | +1.50% |
| 2025/04/21 | 11.33 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/04/18 | 11.43 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 11.41 | +0.1100 | +0.97% |
| 2025/04/16 | 11.3 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/04/15 | 11.37 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/04/14 | 11.3 | +0.3000 | +2.73% |
| 2025/04/11 | 11 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/04/10 | 10.91 | +0.3900 | +3.71% |
| 2025/04/09 | 10.52 | -0.2900 | -2.68% |
| 2025/04/08 | 10.81 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/07 | 10.78 | -0.3600 | -3.23% |
| 2025/04/04 | 11.14 | -0.4800 | -4.13% |
| 2025/04/03 | 11.62 | -0.2600 | -2.19% |
| 2025/04/02 | 11.88 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/01 | 11.84 | +0.1200 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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