境外
富達基金-永續發展亞洲股票基金 (B股累計美元)
11.45
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/01/03)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元5.46億 | 美元 | 10.2500 | +0.01 | +0.10% | +0.29% | +5.70% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元3.23億 | 歐元 | 33.8400 | -0.07 | -0.21% | +0.83% | +12.54% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元2.96億 | 歐元 | 9.9680 | -0.02 | -0.21% | +0.83% | +12.53% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 16.0400 | +0.01 | +0.06% | +0.25% | +6.65% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 27.4200 | +0.02 | +0.07% | +0.26% | +5.71% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元9.74萬 | 美元 | 11.4500 | +0.01 | +0.09% | +0.26% | +4.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元28.36億約台幣909億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/03 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/02 | 11.44 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/12/31 | 11.42 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/30 | 11.43 | -0.1100 | -0.95% |
| 2024/12/27 | 11.54 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/12/26 | 11.61 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/12/24 | 11.63 | +0.0800 | +0.69% |
| 2024/12/23 | 11.55 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/12/20 | 11.52 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/12/19 | 11.48 | -0.1700 | -1.46% |
| 2024/12/18 | 11.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/17 | 11.65 | -0.0900 | -0.77% |
| 2024/12/16 | 11.74 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/12/13 | 11.81 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/12/12 | 11.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/11 | 11.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/10 | 11.91 | -0.2200 | -1.81% |
| 2024/12/09 | 12.13 | +0.2900 | +2.45% |
| 2024/12/06 | 11.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/05 | 11.85 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/12/04 | 11.81 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/12/03 | 11.77 | +0.0800 | +0.68% |
| 2024/12/02 | 11.69 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/29 | 11.66 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/11/28 | 11.6 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/11/27 | 11.66 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/26 | 11.64 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/11/25 | 11.68 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/11/22 | 11.62 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/11/21 | 11.68 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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