境外
富達基金-亞洲股票ESG基金 (B股累計美元)
12.3
美元
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元5.22億 | 美元 | 11.0600 | +0.05 | +0.45% | +8.22% | +6.35% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元3.37億 | 歐元 | 33.1200 | -0.13 | -0.39% | -1.31% | +1.72% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 9.7560 | -0.04 | -0.39% | -1.31% | +1.72% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 美元 | 17.3500 | +0.06 | +0.35% | +8.44% | +7.16% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元9,461萬 | 美元 | 29.5700 | +0.11 | +0.37% | +8.12% | +6.29% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元9.75萬 | 美元 | 12.3000 | +0.04 | +0.33% | +7.71% | +5.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元27.67億約台幣874億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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