境外
富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股美元)
10.24
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股美元) | 1990/10/01 | - | 配息 | 美元5.46億 | 美元 | 10.2400 | 2020-08-01 | 不適用 | 0.0124 | 本頁基金 | |
| A股累計歐元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元3.23億 | 歐元 | 33.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股歐元) | 2004/02/16 | - | 配息 | 美元2.96億 | 歐元 | 9.9890 | 2020-08-01 | 不適用 | 0.01 | 看詳情 | |
| Y股累計美元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 16.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 27.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元9.74萬 | 美元 | 11.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元28.36億約台幣909億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 累積配息率 0.1% | ||||
| 2020/07/31 | 2020/08/01 | 0.0124 | 配息 | 美元 | |
| 2016年 | 年度配息率 0.1% | ||||
| 2016/07/31 | 2016/08/01 | 0.0056 | 配息 | 美元 | |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
