富達永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)

富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)

富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元避險)) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元)

10.7

美元

+0.03 (0.28%)

最新淨值(2024/10/16)

參考指標

MSCI ACWI Index

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	1999/09/01	-	月配	美元1.1億	美元	11.5400	+0.00	+0.00%	+12.77%	--	看詳情
A股歐元)	1999/09/01	-	年配	美元6,141萬	歐元	11.3600	+0.03	+0.26%	+15.29%	+21.54%	看詳情
A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	1999/09/01	-	月配	美元4,264萬	美元	9.6040	-0.00	-0.02%	+13.66%	+24.59%	看詳情
A股累計美元)	2021/06/09	-	不配息	美元2,374萬	美元	11.9000	+0.00	+0.00%	+14.42%	+25.46%	看詳情
A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2018/12/12	-	月配	美元2,167萬	美元	10.7000	+0.03	+0.28%	+15.99%	+23.35%	本頁基金
B股累計美元)	1999/09/01	-	不配息	美元1,935萬	美元	12.3600	+0.00	+0.00%	+13.50%	--	看詳情
A股C月配息日圓(日圓/美元避險)) (本基金之配息來源可能為本金)	1999/09/01	-	月配	美元1,751萬	日幣	1032.0000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
A股美元)	2021/05/12	-	年配	美元832萬	美元	10.8800	-0.01	-0.09%	+14.36%	+25.36%	看詳情
Y股美元)	2021/05/12	-	年配	美元5,412	美元	10.9300	+0.00	+0.00%	+15.12%	+26.42%	看詳情
所有級別累計				美元5.31億約台幣166億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI ACWI Index

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.97%	+1.57%	63/157	60%
3個月	+4.80%	+3.59%	54/157	66%
6個月	+12.95%	+11.07%	66/157	58%
1年	+23.35%	+24.89%	89/157	43%
3年	+32.19%	+3.65%	6/157	96%
5年	+24.94%	+35.36%	37/157	76%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI ACWI Index

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.99%	+12.27%	47/157	70%
2023年	+13.16%	+14.82%	72/157	54%
2022年	-5.86%	-19.05%	5/157	97%
2021年	+12.84%	+6.82%	38/157	76%
2020年	-15.19%	+11.76%	38/157	76%
2019年	+16.41%	+23.05%	29/157	82%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年08月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.08)	+8億	5/157	97%	+6億	5/157	97%	+2億	5/157	97%
過去3個月合計(2024.08~2024.06)	+35億	5/157	97%	+15億	17/157	89%	+19億	5/157	97%
過去6個月合計(2024.08~2024.03)	+57億	5/157	97%	+25億	22/157	86%	+33億	5/157	97%
過去12個月合計(2024.08~2023.09)	+67億	5/157	97%	+27億	26/157	83%	+41億	5/157	97%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為4%，2023年共配息10次，累積配息率為4.35%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.0%
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0475	美元
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0475	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0475	美元
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.0436	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0436	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.0436	美元
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.0436	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0436	美元
2023/12/31	2024/01/01	2024/01/09	0.0436	美元
2023年			年度配息率 4.3%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.0393	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/08	0.0393	美元
2023/09/30	2023/10/01	2023/10/09	0.0393	美元
2023/06/30	2023/07/01	2023/07/10	0.0393	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0393	美元
2023/04/30	2023/05/01	2023/05/08	0.0393	美元
2023/03/31	2023/04/01	2023/04/10	0.0393	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/08	0.0393	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0393	美元
2022/12/31	2023/01/01	2023/01/09	0.0393	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8763

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.38%

(高點8.40 ➔ 低點7.36)

2022/04/21~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

最大跌幅-25.05%

(高點54.59 ➔ 低點40.91)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.73%	11.31%
3年	9.69%	16.73%
5年	15.40%	18.82%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.93%	1.92%	1.86%	1.90%
經理費率(每年)	最低1.50%~最高1.50% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.57%	1.32%	1.50%	1.52%
同類基金最高	2.98%	3.01%	2.75%	2.75%
同類基金最低	0.01%	0.05%	0.05%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1920063259
境內境外
境外
成立日期
2018/12/12
基金核准生效日
2019/01/02
總代理基金生效日
2019/01/02
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球ESG永續發展類股
此級別基金規模
美元2,167萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元5.31億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI ACWI Index

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金旨在將至少70%之淨資產直接投資於全球公司之股票證券,以實現收益及具有資本增⻑之潛力。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力,並具資本增值潛力的投資為標的。由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。不僅直接投資股票證券,本基金亦透過操作衍生性商品進行間接投資。為增加本基金的收益,會使用衍生性商品來產生額外的收益,例如就本基金所持證券出售掩護性買權選擇權,即透過以賣出指定期間內議定履約價以上的資本增⻑潛力為代價產生額外的收益。此等額外收益的產生可能會影響本基金資本增⻑的潛力,特別是在快速上漲行情期間, 與一個同等的未受保護的投資組合相較,資本利得會較低。本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展重點策略,如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基金家族」一節所述,在此策略下將對至少90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析,且基金淨資產至少70%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。在從本基金投資範圍排除20%的ESG評級最低之資產後,本基金的平均ESG評級將高於本基金投資範圍的平均ESG評級。本基金採主動式管理,旨在提供收益及具有資本增⻑之潛力。收益通常會超過MSCI ACWI Index(「指數」)。該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分股之資產,但預計也會投資於那些與該指數中權重有所不同以及可能未涵蓋於該指數內的發行人、行業、國家以及證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。投資經理人可自由選擇任何公司的股票證券,且其裁量權不受限制而得策略性地配置至任何特定的地理區域、產業或具特定市值的公司,如果投資經理人相信相對於其他股票,此等股票可提供更大的收益和資本增⻑潛力。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架提升環境及社會特色。