境外
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險)
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息日圓(日圓/美元 避險))富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險))富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元避險)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元避險)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元)
11.44
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元72.91億 | 日幣 | 1022.0000 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 6.9221 | 看詳情 | |
| A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元30.55億 | 日幣 | 1036.0000 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 7.011 | 看詳情 | |
| B股C月配息美元) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元2.93億 | 美元 | 12.0900 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0817 | 看詳情 | |
| A股C月配息美元) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元2.69億 | 美元 | 10.1800 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0688 | 看詳情 | |
| A股C月配息美元避險) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元9,640萬 | 美元 | 10.7600 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0732 | 看詳情 | |
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 年配 | 美元7,548萬 | 歐元 | 11.8000 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 0.4409 | 看詳情 | |
| A股累計美元) | 2021/06/09 | - | 不配息 | 美元6,575萬 | 美元 | 13.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B股C月配息美元避險) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元6,514萬 | 美元 | 10.5900 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0721 | 看詳情 | |
| B股累計美元) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元5,311萬 | 美元 | 14.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元3,996萬 | 美元 | 11.4400 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0498 | 本頁基金 | |
| A股美元) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元970萬 | 美元 | 12.2500 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 0.4206 | 看詳情 | |
| Y股美元) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元78.24萬 | 美元 | 12.3200 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 0.5128 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元17.28億約台幣524億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.8%，2024年共配息11次，累積配息率為4.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.8% | ||||
| 2025/11/30 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0498 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/01 | 2025/11/10 | 0.0498 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.0498 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/31 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.0498 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0498 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.0475 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/31 | 2025/06/01 | 2025/06/09 | 0.0475 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/08 | 0.0475 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.0475 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/01 | 2025/03/10 | 0.0475 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/01 | 2025/02/10 | 0.0475 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/01 | 2025/01/09 | 0.0475 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.9% | ||||
| 2024/11/30 | 2024/12/01 | 2024/12/09 | 0.0475 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0475 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0475 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/31 | 2024/09/01 | 2024/09/09 | 0.0475 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0475 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/30 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0436 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/10 | 0.0436 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/08 | 0.0436 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/31 | 2024/04/01 | 2024/04/08 | 0.0436 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0436 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/31 | 2024/01/01 | 2024/01/09 | 0.0436 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
