富達永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)

11.16

美元

+0.01 (0.09%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	1999/09/01	-	月配	美元1.31億	美元	11.1600	+0.01	+0.09%	+9.45%	--	本頁基金
A股C月配息日圓(日圓/美元避險)) (本基金之配息來源可能為本金)	1999/09/01	-	月配	美元8,039萬	日幣	993.9000	+1.10	+0.11%	--	--	看詳情
A股歐元)	1999/09/01	-	年配	美元6,282萬	歐元	11.4100	+0.04	+0.35%	+16.59%	+20.56%	看詳情
A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	1999/09/01	-	月配	美元4,896萬	美元	9.3000	+0.01	+0.10%	+10.52%	+15.20%	看詳情
A股累計美元)	2021/06/09	-	不配息	美元2,489萬	美元	11.6000	+0.01	+0.09%	+11.32%	+16.00%	看詳情
B股累計美元)	1999/09/01	-	不配息	美元2,231萬	美元	12.0400	+0.02	+0.17%	+10.26%	--	看詳情
A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2018/12/12	-	月配	美元2,090萬	美元	10.6400	+0.02	+0.19%	+16.44%	+20.22%	看詳情
A股美元)	2021/05/12	-	年配	美元827萬	美元	10.6100	+0.01	+0.09%	+11.23%	+15.93%	看詳情
Y股美元)	2021/05/12	-	年配	美元5,326	美元	10.6700	+0.01	+0.09%	+12.10%	+16.93%	看詳情
所有級別累計				美元5.51億約台幣174億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.26%	-2.33%	135/157	14%
3個月	-2.13%	-2.77%	138/157	12%
6個月	+5.91%	+3.41%	98/157	38%
1年	--	+12.65%	--	--
3年	--	+3.06%	--	--
5年	--	+27.10%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.45%	+6.94%	112/157	29%
2023年	--	+15.64%	--	--
2022年	--	-18.61%	--	--
2021年	--	+7.27%	--	--
2020年	--	+13.01%	--	--
2019年	--	+23.05%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+18.0億	7/157	96%	-4.8億	19/157	88%	+13.2億	7/157	96%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+37.4億	7/157	96%	-19.8億	7/157	96%	+17.7億	7/157	96%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+73.8億	7/157	96%	-34.7億	7/157	96%	+39.0億	7/157	96%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+96.3億	7/157	96%	-39.6億	19/157	88%	+56.6億	1/157	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6.8%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.8%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	0.0767	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0805	美元
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0793	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0768	美元
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.0751	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0753	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.0731	美元
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.0746	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0733	美元
2023/12/31	2024/01/01	2024/01/09	0.0746	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

最大跌幅-25.05%

(高點54.59 ➔ 低點40.91)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.30%	10.32%
3年	--	16.59%
5年	--	18.92%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年
本基金費用率	2.92%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.96%
同類基金最高	2.98%
同類基金最低	0.05%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高3%

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2702842563
境內境外
境外
成立日期
1999/09/01
基金核准生效日
2023/12/18
總代理基金生效日
2023/12/18
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球ESG永續發展類股
此級別基金規模
美元1.31億 (2024/10/30)
基金總規模
美元5.51億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Fred Sykes/David Jehan/Jochen Breuer
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金至少70%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之公司的證券。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第51頁。