淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
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B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 11.1100 | -0.11 | -0.98% | +9.71% | +11.75% | 看詳情 |
A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元8,039萬 | 日幣 | 989.1000 | -9.50 | -0.95% | -- | -- | 看詳情 |
A股歐元) | 1999/09/01 | - | 年配 | 美元6,518萬 | 歐元 | 11.4800 | -0.05 | -0.43% | +17.31% | +18.12% | 看詳情 |
A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元4,947萬 | 美元 | 9.2650 | -0.09 | -0.93% | +10.87% | +14.80% | 看詳情 |
A股累計美元) | 2021/06/09 | - | 不配息 | 美元2,489萬 | 美元 | 11.6400 | -0.11 | -0.94% | +11.71% | +15.59% | 看詳情 |
B股累計美元) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元2,231萬 | 美元 | 12.0700 | -0.11 | -0.90% | +10.53% | +12.59% | 看詳情 |
A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元2,090萬 | 美元 | 10.6400 | -0.06 | -0.56% | +16.96% | +18.51% | 看詳情 |
A股美元) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元877萬 | 美元 | 10.6400 | -0.10 | -0.93% | +11.54% | +15.49% | 本頁基金 |
Y股美元) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元5,326 | 美元 | 10.7000 | -0.10 | -0.93% | +12.42% | +16.45% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元5.77億約台幣185億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
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1個月 | +0.00% | -0.10% | 64/157 | 59% |
3個月 | +0.28% | +0.20% | 101/157 | 36% |
6個月 | +6.42% | +3.96% | 67/157 | 57% |
1年 | +15.49% | +13.48% | 96/157 | 39% |
3年 | +14.04% | +2.78% | 35/157 | 78% |
5年 | -- | +27.29% | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
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今年以來 | +11.54% | +8.45% | 95/157 | 39% |
2023年 | +11.97% | +15.64% | 81/157 | 48% |
2022年 | -11.34% | -18.61% | 14/157 | 91% |
2021年 | -- | +7.27% | -- | -- |
2020年 | -- | +13.01% | -- | -- |
2019年 | -- | +23.05% | -- | -- |
2018年 | -- | -- | -- | -- |
2017年 | -- | -- | -- | -- |
2016年 | -- | -- | -- | -- |
2015年 | -- | -- | -- | -- |
2014年 | -- | -- | -- | -- |
2013年 | -- | -- | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
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月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +18.0億 | 2/157 | 99% | -4.8億 | 14/157 | 91% | +13.2億 | 2/157 | 99% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +37.4億 | 2/157 | 99% | -19.8億 | 2/157 | 99% | +17.7億 | 2/157 | 99% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +73.8億 | 2/157 | 99% | -34.7億 | 2/157 | 99% | +39.0億 | 2/157 | 99% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +96.4億 | 2/157 | 99% | -39.8億 | 14/157 | 91% | +56.6億 | 4/157 | 97% |
配息
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
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2024年 | 累積配息率 3.7% | |||
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.3961 | 美元 |
2022年 | 年度配息率 3.5% | |||
2022/07/31 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 0.3197 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
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1年 | 9.35% | 10.32% |
3年 | 13.96% | 16.59% |
5年 | -- | 18.92% |
10年 | -- | -- |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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本基金費用率 | 1.92% | 1.93% | 1.92% | 1.90% |
經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% , | |||
保管費率(每年) | 最低0.003%~最高0.35% , | |||
同類基金平均 | 1.96% | 1.57% | 1.32% | 1.50% |
同類基金最高 | 2.98% | 2.98% | 3.01% | 2.75% |
同類基金最低 | 0.05% | 0.01% | 0.05% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元)
- ISIN CodeLU2242652126
- 境內境外境外
- 成立日期2021/05/12
- 基金核准生效日2021/07/05
- 總代理基金生效日2021/07/05
- 台灣總代理A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球ESG永續發展類股
- 此級別基金規模美元877萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元5.77億 (2024/11/29)
- 配息方式年配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Fred Sykes/ Jochen Breuer/ David Jehan
- 管理公司043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金旨在將至少70%之淨資產直接投資於全球公司之股票證券,以實現收益及具有資本增⻑之潛力。投資經理人將 以其認定具股息收益吸引力,並具資本增值潛力的投資為標的。 由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。 不僅直接投資股票證券,本基金亦透過操作衍生性商品進行間接投資。為增加本基金的收益,會使用衍生性商品來產 生額外的收益,例如就本基金所持證券出售掩護性買權選擇權,即透過以賣出指定期間內議定履約價以上的資本增⻑ 潛力為代價產生額外的收益。此等額外收益的產生可能會影響本基金資本增⻑的潛力,特別是在快速上漲行情期間, 與一個同等的未受保護的投資組合相較,資本利得會較低。 本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展重點策略,如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基金家 族」一節所述,在此策略下將對至少90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析,且基金淨資產至少70%將投 資於被視為保有永續發展特色之證券。在從本基金投資範圍排除20%的ESG評級最低之資產後,本基金的平均ESG評 級將高於本基金投資範圍的平均ESG評級。 本基金採主動式管理,旨在提供收益及具有資本增⻑之潛力。收益通常會超過MSCI ACWI Index(「指數」)。該指 數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分股之資產,但預計也會投資於那些 與該指數中權重有所不同以及可能未涵蓋於該指數內的發行人、行業、國家以及證券種類,以充分利用投資機會。⻑ 期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。 然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。 本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。 投資經理人可自由選擇任何公司的股票證券,且其裁量權不受限制而得策略性地配置至任何特定的地理區域、產業或 具特定市值的公司,如果投資經理人相信相對於其他股票,此等股票可提供更大的收益和資本增⻑潛力。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架提 升環境及社會特色。