境外
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) (本基金並無保證收益及配息)
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元) (本基金並無保證收益及配息)
11.15
美元
+0.17 (1.55%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元4.39億 | 日幣 | 989.0000 | +15.30 | +1.57% | +5.79% | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元1.35億 | 美元 | 11.2900 | +0.18 | +1.62% | +7.15% | +17.07% | 看詳情 |
| A股歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 年配 | 美元6,574萬 | 歐元 | 11.2000 | +0.24 | +2.19% | -1.50% | +11.16% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元6,005萬 | 美元 | 9.4410 | +0.14 | +1.55% | +7.45% | +18.17% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元2,504萬 | 美元 | 10.5100 | +0.19 | +1.84% | +1.49% | +14.34% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/06/09 | - | 配息 | 美元2,355萬 | 美元 | 12.1900 | +0.19 | +1.58% | +7.40% | +18.23% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元2,096萬 | 美元 | 12.6000 | +0.20 | +1.61% | +7.14% | +16.99% | 看詳情 |
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元761萬 | 美元 | 11.1500 | +0.17 | +1.55% | +7.52% | +18.13% | 本頁基金 |
| Y股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元5,531 | 美元 | 11.2400 | +0.17 | +1.54% | +7.66% | +19.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.59億約台幣216億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.15 | +0.1700 | +1.55% |
| 2025/04/14 | 10.98 | +0.2600 | +2.43% |
| 2025/04/11 | 10.72 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/04/10 | 10.6 | +0.4700 | +4.64% |
| 2025/04/09 | 10.13 | -0.2000 | -1.94% |
| 2025/04/08 | 10.33 | +0.2500 | +2.48% |
| 2025/04/07 | 10.08 | -0.5400 | -5.08% |
| 2025/04/04 | 10.62 | -0.4800 | -4.32% |
| 2025/04/03 | 11.1 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/02 | 11.12 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/04/01 | 11.06 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 10.97 | -0.1200 | -1.08% |
| 2025/03/28 | 11.09 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/27 | 11.14 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/26 | 11.11 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/25 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 11.13 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/20 | 11.18 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/18 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 11.21 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 11.1 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/03/13 | 11.02 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 11.1 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 11.08 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/03/10 | 11.16 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/07 | 11.23 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 11.25 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/03/05 | 11.16 | +0.2100 | +1.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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