境外
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) (本基金並無保證收益及配息)
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元) (本基金並無保證收益及配息)
11.95
美元
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元6.16億 | 日幣 | 1048.0000 | +3.00 | +0.29% | +12.87% | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元1.39億 | 美元 | 12.0000 | +0.03 | +0.25% | +14.67% | +16.95% | 看詳情 |
| A股歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 年配 | 美元6,526萬 | 歐元 | 11.9500 | -0.06 | -0.50% | +5.10% | +12.89% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元6,384萬 | 美元 | 10.0500 | +0.03 | +0.30% | +15.17% | +18.11% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元2,719萬 | 美元 | 11.1200 | -0.04 | -0.36% | +7.86% | +14.77% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/06/09 | - | 配息 | 美元2,706萬 | 美元 | 13.0700 | +0.04 | +0.31% | +15.15% | +18.17% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元1,973萬 | 美元 | 13.4900 | +0.04 | +0.30% | +14.71% | +17.00% | 看詳情 |
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元796萬 | 美元 | 11.9500 | +0.03 | +0.25% | +15.24% | +18.04% | 本頁基金 |
| Y股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元365萬 | 美元 | 12.0600 | +0.03 | +0.25% | +15.52% | +19.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.05億約台幣223億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.95 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/20 | 11.92 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 11.84 | +0.1300 | +1.11% |
| 2025/05/16 | 11.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 11.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 11.7 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/05/13 | 11.65 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/05/12 | 11.58 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/05/09 | 11.62 | +0.1100 | +0.96% |
| 2025/05/08 | 11.51 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/05/07 | 11.58 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 11.6 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 11.57 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 11.55 | +0.1700 | +1.49% |
| 2025/05/01 | 11.38 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/30 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.42 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/04/28 | 11.32 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 11.25 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/22 | 11.2 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/04/21 | 11.13 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/18 | 11.08 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/17 | 11.05 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/16 | 11.09 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/04/15 | 11.15 | +0.1700 | +1.55% |
| 2025/04/14 | 10.98 | +0.2600 | +2.43% |
| 2025/04/11 | 10.72 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/04/10 | 10.6 | +0.4700 | +4.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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