境外
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元) (本基金並無保證收益及配息)
10.75
美元
-0.49 (-4.36%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元3.68億 | 日幣 | 944.4000 | -43.40 | -4.39% | +0.33% | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元1.39億 | 美元 | 10.7500 | -0.49 | -4.36% | +1.32% | +7.43% | 本頁基金 |
| A股歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 年配 | 美元6,840萬 | 歐元 | 10.9300 | -0.46 | -4.04% | -3.87% | +7.56% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元5,614萬 | 美元 | 8.9910 | -0.41 | -4.37% | +1.63% | +8.56% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/06/09 | - | 配息 | 美元2,482萬 | 美元 | 11.6100 | -0.53 | -4.37% | +2.29% | +9.32% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元2,356萬 | 美元 | 12.0000 | -0.55 | -4.38% | +2.04% | +8.21% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元2,319萬 | 美元 | 10.2100 | -0.40 | -3.77% | -1.84% | +9.13% | 看詳情 |
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元766萬 | 美元 | 10.6200 | -0.48 | -4.32% | +2.41% | +9.27% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元5,524 | 美元 | 10.7000 | -0.49 | -4.38% | +2.49% | +10.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.21億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 10.75 | -0.4900 | -4.36% |
| 2025/04/03 | 11.24 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/02 | 11.26 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/04/01 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.19 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/03/28 | 11.31 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/27 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/26 | 11.33 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/03/25 | 11.39 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 11.36 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 11.4 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 11.44 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/18 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 11.44 | +0.1200 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 11.32 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/03/13 | 11.25 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 11.3 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/03/10 | 11.39 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/03/07 | 11.46 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 11.48 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/03/05 | 11.39 | +0.2200 | +1.97% |
| 2025/03/04 | 11.17 | -0.1400 | -1.24% |
| 2025/03/03 | 11.31 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/02/28 | 11.27 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/02/27 | 11.33 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/02/26 | 11.45 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/02/25 | 11.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 11.37 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
