境外
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) (本基金並無保證收益及配息)富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (Y股美元) (本基金並無保證收益及配息)
11.12
美元
-0.04 (-0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元6.16億 | 日幣 | 1048.0000 | +3.00 | +0.29% | +12.87% | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元1.39億 | 美元 | 12.0000 | +0.03 | +0.25% | +14.67% | +16.95% | 看詳情 |
| A股歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 年配 | 美元6,526萬 | 歐元 | 11.9500 | -0.06 | -0.50% | +5.10% | +12.89% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 月配 | 美元6,384萬 | 美元 | 10.0500 | +0.03 | +0.30% | +15.17% | +18.11% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/12/12 | - | 月配 | 美元2,719萬 | 美元 | 11.1200 | -0.04 | -0.36% | +7.86% | +14.77% | 本頁基金 |
| A股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/06/09 | - | 配息 | 美元2,706萬 | 美元 | 13.0700 | +0.04 | +0.31% | +15.15% | +18.17% | 看詳情 |
| B股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元1,973萬 | 美元 | 13.4900 | +0.04 | +0.30% | +14.71% | +17.00% | 看詳情 |
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元796萬 | 美元 | 11.9500 | +0.03 | +0.25% | +15.24% | +18.04% | 看詳情 |
| Y股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | - | 年配 | 美元365萬 | 美元 | 12.0600 | +0.03 | +0.25% | +15.52% | +19.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.05億約台幣223億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.12 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 11.16 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/05/19 | 11.1 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/05/16 | 11.04 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 10.99 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 10.95 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/05/09 | 10.87 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 10.79 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/05/01 | 10.69 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/30 | 10.72 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 10.69 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/04/28 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 10.55 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/04/22 | 10.45 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/04/21 | 10.35 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/18 | 10.39 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 10.4 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/04/15 | 10.51 | +0.1900 | +1.84% |
| 2025/04/14 | 10.32 | +0.2000 | +1.98% |
| 2025/04/11 | 10.12 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/10 | 10.1 | +0.3360 | +3.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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