富達日本價值基金 (A股日圓)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-日本價值基金 (A股日圓)

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67110

日幣

+451.00 (0.68%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

TOPIX Total Return Index

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股日圓)	2003/01/30	-	年配	美元385億	日幣	67110.0000	+451.00	+0.68%	+11.66%	+9.77%	本頁基金
Y股累計日圓)	2008/07/14	-	不配息	美元298億	日幣	4361.0000	+29.00	+0.67%	+12.51%	+10.71%	看詳情
B股日圓)	2003/01/30	-	年配	美元12.81億	日幣	1043.0000	+7.00	+0.68%	+4.35%	--	看詳情
Y股美元避險)	2022/03/09	-	年配	美元1.07億	美元	17.5300	+0.13	+0.75%	+16.39%	+15.17%	看詳情
A股累計美元避險)	2014/01/10	-	不配息	美元4,800萬	美元	29.8000	+0.21	+0.71%	+16.00%	+14.70%	看詳情
B股累計美元避險)	2003/01/30	-	不配息	美元372萬	美元	11.2900	+0.08	+0.71%	+14.25%	--	看詳情
所有級別累計				美元14.02億約台幣443億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：TOPIX Total Return Index

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.79%	+1.09%	81/151	46%
3個月	-0.83%	-5.53%	91/151	40%
6個月	-4.12%	0.00%	126/151	17%
1年	+9.77%	+10.88%	101/151	33%
3年	+42.15%	+4.24%	40/151	74%
5年	+85.66%	+24.14%	23/151	85%
10年	+149.97%	+70.97%	12/151	92%
15年	+351.91%	+132.92%	3/151	98%

年度報酬率

參考指標：TOPIX Total Return Index

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.66%	+6.73%	86/151	43%
2023年	+28.95%	+20.32%	38/151	75%
2022年	+0.43%	-17.72%	37/151	75%
2021年	+20.57%	+1.17%	9/151	94%
2020年	+4.13%	+15.41%	63/151	58%
2019年	+23.24%	+19.33%	25/151	83%
2018年	-19.76%	-14.09%	63/151	58%
2017年	+33.84%	+24.27%	7/151	95%
2016年	-3.38%	+2.77%	70/151	54%
2015年	+8.25%	+9.16%	59/151	61%
2014年	+3.68%	-6.22%	49/151	68%
2013年	+43.97%	+25.96%	25/151	83%
2012年	+20.84%	+9.22%	7/151	95%
2011年	-16.71%	-14.78%	24/151	84%
2010年	+5.26%	+13.59%	24/151	84%
2009年	+13.97%	+3.13%	13/151	91%
2008年	-19.57%	-26.64%	1/151	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+9.7億	3/151	98%	-26.2億	3/151	98%	-16.5億	148/151	2%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+53.4億	3/151	98%	-103.9億	3/151	98%	-50.5億	148/151	2%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+159.7億	3/151	98%	-126.8億	9/151	94%	+33.0億	10/151	93%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+249.7億	5/151	97%	-200.6億	9/151	94%	+49.1億	10/151	93%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.1%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.1%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	54.0932	日幣
2022年			年度配息率 0.3%
2022/07/31	2022/08/01	2022/08/08	157.9882	日幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.4685

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.77%

(高點47619.79 ➔ 低點44873.99)

2022/03/29~2022/04/26

2022/03高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.77%	12.72%
3年	10.47%	16.32%
5年	14.61%	16.79%
10年	16.18%	15.00%
15年	17.64%	15.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.91%	1.91%	1.90%	1.92%	1.92%	1.91%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.58%	1.57%	1.58%	1.59%	1.60%	1.58%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-日本價值基金 (A股日圓)
ISIN Code
LU0161332480
境內境外
境外
成立日期
2003/01/30
基金核准生效日
2006/11/21
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
日本股市 (東證指數)
此級別基金規模
美元385億 (2024/10/30)
基金總規模
美元14.02億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Min Zeng
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

TOPIX Total Return Index

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 日本

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於日本證券交易所上市的日本公司股票證券。本基金將主要(即至少70%之資產)投資於富達認為價值被低估的公司之股票證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考TOPIX Total Return Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。