富達基金-日本價值基金 (Y股美元避險)
選擇本基金其它級別/幣別
富達日本價值基金 (Y股美元避險)
富達日本價值基金 (A股累計美元避險)
富達日本價值基金 (B股累計美元避險)
富達日本價值基金 (A股日圓)
富達日本價值基金 (Y股累計日圓)
富達日本價值基金 (B股日圓)
16.6400
美元
-0.10 (-0.60%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
14
23/10/04
19.59
24/07/10
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於日本證券交易所上市的日本公司股票證券。本基金將 主要(即至少70%之資產)投資於富達認為價值被低估的公司之股票證券。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考TOPIX Total Return Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評 估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。
投資策略
由下而上深度研究與大規模勤訪企業,專注那些公司價值能成⻑的企業,投資組合中的典型核心持股囊括擁有 較大的預期獲利成⻑潛力,且投資評價低於市場平均的企業,但避免受市場主軸投資所帶動。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2022/03/09
基金組別
日本股市 (東證指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 19.41億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Min Zeng
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.06 %
2021年
1.05 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.80%~最高0.80% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,0
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.59% | -9.30% | -1.18% | +10.77% | -- | -- | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +5.19% | +1.10% | -0.46% | +13.37% | -1.17% | +33.87% | +72.05% | +114.80% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.33% | +34.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +9.59% | +19.75% | -17.81% | +2.38% | +14.21% | +18.51% | -14.61% | +23.26% | +4.41% | +8.97% | -4.66% | +22.93% | +7.10% | -15.57% | +10.75% | +2.60% | -26.64% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 16.64000 | -0.1000 | -0.60% |
| 2024/09/09 | 16.74000 | 0.3700 | +2.26% |
| 2024/09/06 | 16.37000 | -0.7000 | -4.10% |
| 2024/09/05 | 17.07000 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/09/04 | 17.08000 | -0.4600 | -2.62% |
| 2024/09/03 | 17.54000 | -0.2500 | -1.41% |
| 2024/09/02 | 17.79000 | 0.0400 | +0.23% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-21.91%
(高點19.44 ➔ 低點15.18)
(2024/07/10~2024/08/05)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
過去10年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-21.91%
(高點19.44 ➔ 低點15.18)
(2024/07/10~2024/08/05)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.81% | -- | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | 12.17% | 16.07% | 16.69% | 14.99% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達日本價值基金過去1年的標準差與日本股市 ETF (EWJ)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.1451 |
| 2022/08/01 | 2022/08/08 | 0.0972 |
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
