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境外
富達基金-日本價值基金 (Y股美元避險)
17.58
美元
-0.05 (-0.28%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股日圓)2003/01/30-年配美元385億日幣67358.0000-204.00-0.30%+12.07%+11.10%看詳情
Y股累計日圓)2008/07/14-不配息美元298億日幣4377.0000-13.00-0.30%+12.93%+12.06%看詳情
B股日圓)2003/01/30-年配美元12.81億日幣1047.0000-3.00-0.29%+4.75%--看詳情
Y股美元避險)2022/03/09-年配美元1.07億美元17.5800-0.05-0.28%+16.72%+16.57%本頁基金
A股累計美元避險)2014/01/10-不配息美元4,800萬美元29.8900-0.09-0.30%+16.35%+16.08%看詳情
B股累計美元避險)2003/01/30-不配息美元372萬美元11.3300-0.03-0.26%+14.65%--看詳情
所有級別累計美元14.02億約台幣443億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:TOPIX Total Return Index
參考ETF:日本股市 ETF (EWJ)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.45%-3.35%61/15160%
3個月+1.74%-3.20%66/15156%
6個月-3.24%-1.35%113/15125%
1年+16.57%+11.05%51/15166%
3年--+2.29%----
5年--+24.04%----
10年--+72.17%----
15年--+131.84%----

年度報酬率

參考指標:TOPIX Total Return Index
參考ETF:日本股市 ETF (EWJ)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+16.72%+6.46%40/15174%
2023年+35.54%+20.32%8/15195%
2022年---17.72%----
2021年--+1.17%----
2020年--+15.41%----
2019年--+19.33%----
2018年---14.09%----
2017年--+24.27%----
2016年--+2.77%----
2015年--+9.16%----
2014年---6.22%----
2013年--+25.96%----
2012年--+9.22%----
2011年---14.78%----
2010年--+13.59%----
2009年--+3.13%----
2008年---26.64%----

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+9.7億4/15197%-26.2億4/15197%-16.5億149/1511%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+53.4億4/15197%-103.9億4/15197%-50.5億149/1511%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+159.7億4/15197%-126.8億10/15193%+33.0億11/15193%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+249.7億6/15196%-200.6億10/15193%+49.1億11/15193%

配息

這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配,年初至今共配息1次,累積配息率為0.8%,2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額幣別
2024年累積配息率 0.8%
2024/07/312024/08/012024/08/080.1451美元
2022年年度配息率 0.9%
2022/07/312022/08/012022/08/080.0972美元

風險波動

RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.4608
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-0.93%
(高點10.55 ➔ 低點10.46)
2022/04/25~2022/04/26
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年11.80%12.72%
3年--16.32%
5年--16.79%
10年--15.00%
15年--15.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年
本基金費用率1.06%1.06%1.05%
經理費率(每年)最低0.80%~最高0.80% ,
保管費率(每年)最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均1.58%1.57%1.58%
同類基金最高3.22%3.26%3.35%
同類基金最低0.05%0.06%0.05%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低%~最高% ,0
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    富達基金-日本價值基金 (Y股美元避險)
  • ISIN Code
    LU2445164598
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2022/03/09
  • 基金核准生效日
    2022/04/25
  • 總代理基金生效日
    2022/04/25
  • 台灣總代理
    A0038-富達證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    日本股市 (東證指數)
  • 此級別基金規模
    美元1.07億 (2024/10/30)
  • 基金總規模
    美元14.02億 (2024/10/30)
  • 配息方式
    年配
  • 基金註冊地
    盧森堡
  • 經理人
    Min Zeng
  • 管理公司
    043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
  • 保管銀行
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 日本

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於日本證券交易所上市的日本公司股票證券。本基金將 主要(即至少70%之資產)投資於富達認為價值被低估的公司之股票證券。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考TOPIX Total Return Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評 估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。

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晉達資產管理 / Ninety One
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路博邁投信 / Neuberger Berman
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首源投資 / First Sentier Investors
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景順投信 / Invesco
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資本國際 / Capital International
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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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瑞聯資產管理 / UBP
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法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
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全盛 / MFS Investment Management
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利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
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惠理基金管理
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木星資產管理(先機) / Jupiter
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歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
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安義基金管理 / AZ Fund Management
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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