境外
富達基金-日本價值基金 (Y股美元避險)
18.26
美元
-0.02 (-0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元386億 | 日幣 | 68690.0000 | -64.00 | -0.09% | -0.82% | -1.52% | 看詳情 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元233億 | 日幣 | 4478.0000 | -4.00 | -0.09% | -0.60% | -0.67% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元13.82億 | 日幣 | 1064.0000 | -1.00 | -0.09% | -1.02% | -2.43% | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.08億 | 美元 | 18.2600 | -0.02 | -0.11% | +0.33% | +2.92% | 本頁基金 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,480萬 | 美元 | 30.9400 | -0.04 | -0.13% | +0.10% | +2.25% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 11.6700 | -0.02 | -0.17% | -0.26% | +0.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.81億約台幣415億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.26 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/31 | 18.28 | -0.2300 | -1.24% |
| 2025/03/28 | 18.51 | -0.5000 | -2.63% |
| 2025/03/27 | 19.01 | +0.1700 | +0.90% |
| 2025/03/26 | 18.84 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 18.88 | -0.0900 | -0.47% |
| 2025/03/24 | 18.97 | +0.1300 | +0.69% |
| 2025/03/21 | 18.84 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/03/20 | 18.79 | -0.1100 | -0.58% |
| 2025/03/19 | 18.9 | +0.1800 | +0.96% |
| 2025/03/18 | 18.72 | +0.1500 | +0.81% |
| 2025/03/17 | 18.57 | +0.2700 | +1.48% |
| 2025/03/14 | 18.3 | +0.3900 | +2.18% |
| 2025/03/13 | 17.91 | -0.1400 | -0.78% |
| 2025/03/12 | 18.05 | +0.6200 | +3.56% |
| 2025/03/11 | 17.43 | -0.2400 | -1.36% |
| 2025/03/10 | 17.67 | -0.2800 | -1.56% |
| 2025/03/07 | 17.95 | -0.3400 | -1.86% |
| 2025/03/06 | 18.29 | +0.2500 | +1.39% |
| 2025/03/05 | 18.04 | +0.3800 | +2.15% |
| 2025/03/04 | 17.66 | -0.6100 | -3.34% |
| 2025/03/03 | 18.27 | +0.3400 | +1.90% |
| 2025/02/28 | 17.93 | -0.2100 | -1.16% |
| 2025/02/27 | 18.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 18.14 | +0.2800 | +1.57% |
| 2025/02/25 | 17.86 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/02/24 | 17.96 | -0.1500 | -0.83% |
| 2025/02/21 | 18.11 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/20 | 18.12 | -0.2100 | -1.15% |
| 2025/02/19 | 18.33 | -0.1200 | -0.65% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
