境外
富達基金-日本價值基金 (Y股美元避險)
25.53
美元
-0.19 (-0.74%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元416億 | 日幣 | 9398.6000 | -72.40 | -0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元351億 | 日幣 | 6178.0000 | -47.00 | -0.76% | +37.14% | +38.52% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元15.78億 | 日幣 | 1448.0000 | -12.00 | -0.82% | +34.70% | +35.96% | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元4.3億 | 美元 | 25.5300 | -0.19 | -0.74% | +41.63% | +43.36% | 本頁基金 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元8,397萬 | 美元 | 43.4400 | -0.32 | -0.73% | +40.54% | +42.19% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元252萬 | 美元 | 16.2800 | -0.13 | -0.79% | +39.15% | +40.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.69億約台幣735億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 25.53 | -0.1900 | -0.74% |
| 2025/12/16 | 25.72 | -0.4300 | -1.64% |
| 2025/12/15 | 26.15 | +0.4400 | +1.71% |
| 2025/12/12 | 25.71 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 25.69 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/12/10 | 25.76 | -0.1400 | -0.54% |
| 2025/12/09 | 25.9 | +0.2600 | +1.01% |
| 2025/12/08 | 25.64 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/12/05 | 25.55 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/12/04 | 25.5 | +0.3300 | +1.31% |
| 2025/12/03 | 25.17 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/12/02 | 25.33 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 25.27 | -0.1800 | -0.71% |
| 2025/11/28 | 25.45 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/11/27 | 25.34 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/11/26 | 25.4 | +0.6000 | +2.42% |
| 2025/11/25 | 24.8 | -0.2700 | -1.08% |
| 2025/11/24 | 25.07 | +0.3900 | +1.58% |
| 2025/11/21 | 24.68 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/11/20 | 24.73 | +0.2000 | +0.82% |
| 2025/11/19 | 24.53 | +0.2600 | +1.07% |
| 2025/11/18 | 24.27 | -0.7300 | -2.92% |
| 2025/11/17 | 25 | -0.2300 | -0.91% |
| 2025/11/14 | 25.23 | +0.3000 | +1.20% |
| 2025/11/13 | 24.93 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/11/12 | 25.01 | +0.3100 | +1.26% |
| 2025/11/11 | 24.7 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 24.62 | +0.3300 | +1.36% |
| 2025/11/07 | 24.29 | -0.3700 | -1.50% |
| 2025/11/06 | 24.66 | -0.1100 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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