境外
富達基金-日本價值基金 (Y股美元避險)
17.4
美元
-0.18 (-1.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元385億 | 日幣 | 66659.0000 | -699.00 | -1.04% | +10.91% | +10.46% | 看詳情 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元298億 | 日幣 | 4332.0000 | -45.00 | -1.03% | +11.76% | +11.42% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元12.81億 | 日幣 | 1036.0000 | -11.00 | -1.05% | +3.64% | -- | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.07億 | 美元 | 17.4000 | -0.18 | -1.02% | +15.52% | +15.98% | 本頁基金 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,800萬 | 美元 | 29.5900 | -0.30 | -1.00% | +15.18% | +15.50% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元372萬 | 美元 | 11.2100 | -0.12 | -1.06% | +13.44% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.02億約台幣443億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.4 | -0.1800 | -1.02% |
| 2024/11/19 | 17.58 | -0.0500 | -0.28% |
| 2024/11/18 | 17.63 | +0.2600 | +1.50% |
| 2024/11/15 | 17.37 | -0.3800 | -2.14% |
| 2024/11/14 | 17.75 | +0.1100 | +0.62% |
| 2024/11/13 | 17.64 | -0.1400 | -0.79% |
| 2024/11/12 | 17.78 | -0.1500 | -0.84% |
| 2024/11/11 | 17.93 | +0.1900 | +1.07% |
| 2024/11/08 | 17.74 | -0.1200 | -0.67% |
| 2024/11/07 | 17.86 | +0.1800 | +1.02% |
| 2024/11/06 | 17.68 | +0.1800 | +1.03% |
| 2024/11/05 | 17.5 | +0.1600 | +0.92% |
| 2024/11/04 | 17.34 | -0.0800 | -0.46% |
| 2024/11/01 | 17.42 | +0.1800 | +1.04% |
| 2024/10/31 | 17.24 | -0.3200 | -1.82% |
| 2024/10/30 | 17.56 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 17.55 | +0.2300 | +1.33% |
| 2024/10/28 | 17.32 | +0.0800 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 17.24 | +0.0900 | +0.52% |
| 2024/10/24 | 17.15 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 17.14 | -0.1300 | -0.75% |
| 2024/10/22 | 17.27 | -0.1900 | -1.09% |
| 2024/10/21 | 17.46 | -0.2000 | -1.13% |
| 2024/10/18 | 17.66 | -0.1500 | -0.84% |
| 2024/10/17 | 17.81 | +0.0700 | +0.39% |
| 2024/10/16 | 17.74 | +0.1100 | +0.62% |
| 2024/10/15 | 17.63 | -0.3500 | -1.95% |
| 2024/10/14 | 17.98 | +0.0500 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 17.93 | +0.1900 | +1.07% |
| 2024/10/10 | 17.74 | -0.2000 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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