境外
富達基金-日本價值基金 (B股日圓)
1047
日幣
-3.00 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元385億 | 日幣 | 67358.0000 | -204.00 | -0.30% | +12.07% | +11.10% | 看詳情 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元298億 | 日幣 | 4377.0000 | -13.00 | -0.30% | +12.93% | +12.06% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元12.81億 | 日幣 | 1047.0000 | -3.00 | -0.29% | +4.75% | -- | 本頁基金 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.07億 | 美元 | 17.5800 | -0.05 | -0.28% | +16.72% | +16.57% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,800萬 | 美元 | 29.8900 | -0.09 | -0.30% | +16.35% | +16.08% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元372萬 | 美元 | 11.3300 | -0.03 | -0.26% | +14.65% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.02億約台幣443億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：TOPIX Total Return Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.95% | -3.35% | 76/151 | 50% |
| 3個月 | +0.29% | -3.20% | 91/151 | 40% |
| 6個月 | -5.46% | -1.35% | 129/151 | 15% |
| 1年 | -- | +11.05% | -- | -- |
| 3年 | -- | +2.29% | -- | -- |
| 5年 | -- | +24.04% | -- | -- |
| 10年 | -- | +72.17% | -- | -- |
| 15年 | -- | +131.84% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：TOPIX Total Return Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.75% | +6.46% | 113/151 | 25% |
| 2023年 | -- | +20.32% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -17.72% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +1.17% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +19.33% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -14.09% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.27% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +9.16% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.22% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +25.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -14.78% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.59% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -26.64% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +9.7億 | 5/151 | 97% | -26.2億 | 5/151 | 97% | -16.5億 | 150/151 | 1% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +53.4億 | 5/151 | 97% | -103.9億 | 5/151 | 97% | -50.5億 | 150/151 | 1% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +159.7億 | 5/151 | 97% | -126.8億 | 11/151 | 93% | +33.0億 | 12/151 | 92% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +216.2億 | 11/151 | 93% | -194.7億 | 11/151 | 93% | +21.4億 | 12/151 | 92% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.0% | |||
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.4825 | 日幣 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 12.72% |
| 3年 | -- | 16.32% |
| 5年 | -- | 16.79% |
| 10年 | -- | 15.00% |
| 15年 | -- | 15.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 2.92% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% , |
| 保管費率(每年) | 最低0.003%~最高0.35% , |
| 同類基金平均 | 1.58% |
| 同類基金最高 | 3.22% |
| 同類基金最低 | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高3%
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達基金-日本價值基金 (B股日圓)
- ISIN CodeLU2702842720
- 境內境外境外
- 成立日期2003/01/30
- 基金核准生效日2023/12/18
- 總代理基金生效日2023/12/18
- 台灣總代理A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別日本股市 (東證指數)
- 此級別基金規模美元12.81億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元14.02億 (2024/10/30)
- 配息方式年配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Min Zeng
- 管理公司043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票,且著重於富達認為價 值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金將至少50%的資產投資於具有有利環 境、社會和治理(ESG)特性之發行人的證券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於在日本證券交易所上市且著重於富達認為價值遭低估之日本公司股票,適合對基金投資有基 本認識,且風險承受度中高,擬於至少5年的建議持有期間內持有其投資,於建議持有期間內尋求資本增值,及 瞭解其有損失部分或全部投資資金的風險之投資人。有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。
所有投信/資產管理公司
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
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貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
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安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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