境外
富達基金-日本價值基金 (B股日圓)
1171
日幣
-3.00 (-0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元224億 | 日幣 | 4953.0000 | -15.00 | -0.30% | +9.94% | +2.91% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元14.07億 | 日幣 | 1171.0000 | -3.00 | -0.26% | +8.93% | +1.08% | 本頁基金 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.08億 | 美元 | 20.3700 | -0.05 | -0.24% | +11.92% | +6.04% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,474萬 | 美元 | 34.4700 | -0.08 | -0.23% | +11.52% | +5.51% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 12.9700 | -0.04 | -0.31% | +10.85% | +4.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.39億約台幣423億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1171 | -3.0000 | -0.26% |
| 2025/07/09 | 1174 | -1.0000 | -0.09% |
| 2025/07/08 | 1175 | +3.0000 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 1172 | +1.0000 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 1171 | -9.0000 | -0.76% |
| 2025/07/03 | 1180 | +6.0000 | +0.51% |
| 2025/07/02 | 1174 | +1.0000 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 1173 | -1.0000 | -0.09% |
| 2025/06/30 | 1174 | -13.0000 | -1.10% |
| 2025/06/27 | 1187 | +25.0000 | +2.15% |
| 2025/06/26 | 1162 | +11.0000 | +0.96% |
| 2025/06/25 | 1151 | +3.0000 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 1148 | +3.0000 | +0.26% |
| 2025/06/23 | 1145 | +28.0000 | +2.51% |
| 2025/05/21 | 1117 | -6.0000 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 1123 | +8.0000 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 1115 | -5.0000 | -0.45% |
| 2025/05/16 | 1120 | +6.0000 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 1114 | +5.0000 | +0.45% |
| 2025/05/14 | 1109 | -18.0000 | -1.60% |
| 2025/05/13 | 1127 | -13.0000 | -1.14% |
| 2025/05/12 | 1140 | +30.0000 | +2.70% |
| 2025/05/09 | 1110 | +3.0000 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 1107 | +16.0000 | +1.47% |
| 2025/05/07 | 1091 | +10.0000 | +0.93% |
| 2025/05/06 | 1081 | -7.0000 | -0.64% |
| 2025/05/05 | 1088 | +3.0000 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 1085 | -13.0000 | -1.18% |
| 2025/05/01 | 1098 | +20.0000 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 1078 | -2.0000 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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