境外
富達基金-日本價值基金 (B股日圓)
1036
日幣
-11.00 (-1.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元385億 | 日幣 | 66659.0000 | -699.00 | -1.04% | +10.91% | +10.46% | 看詳情 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元298億 | 日幣 | 4332.0000 | -45.00 | -1.03% | +11.76% | +11.42% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元12.81億 | 日幣 | 1036.0000 | -11.00 | -1.05% | +3.64% | -- | 本頁基金 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.07億 | 美元 | 17.4000 | -0.18 | -1.02% | +15.52% | +15.98% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,800萬 | 美元 | 29.5900 | -0.30 | -1.00% | +15.18% | +15.50% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元372萬 | 美元 | 11.2100 | -0.12 | -1.06% | +13.44% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.02億約台幣443億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1036 | -11.0000 | -1.05% |
| 2024/11/19 | 1047 | -3.0000 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 1050 | +16.0000 | +1.55% |
| 2024/11/15 | 1034 | -23.0000 | -2.18% |
| 2024/11/14 | 1057 | +6.0000 | +0.57% |
| 2024/11/13 | 1051 | -9.0000 | -0.85% |
| 2024/11/12 | 1060 | -9.0000 | -0.84% |
| 2024/11/11 | 1069 | +12.0000 | +1.14% |
| 2024/11/08 | 1057 | -8.0000 | -0.75% |
| 2024/11/07 | 1065 | +11.0000 | +1.04% |
| 2024/11/06 | 1054 | +10.0000 | +0.96% |
| 2024/11/05 | 1044 | +10.0000 | +0.97% |
| 2024/11/04 | 1034 | -5.0000 | -0.48% |
| 2024/11/01 | 1039 | +11.0000 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 1028 | -20.0000 | -1.91% |
| 2024/10/30 | 1048 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 1048 | +14.0000 | +1.35% |
| 2024/10/28 | 1034 | +4.0000 | +0.39% |
| 2024/10/25 | 1030 | +5.0000 | +0.49% |
| 2024/10/24 | 1025 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 1025 | -8.0000 | -0.77% |
| 2024/10/22 | 1033 | -12.0000 | -1.15% |
| 2024/10/21 | 1045 | -12.0000 | -1.14% |
| 2024/10/18 | 1057 | -9.0000 | -0.84% |
| 2024/10/17 | 1066 | +4.0000 | +0.38% |
| 2024/10/16 | 1062 | +6.0000 | +0.57% |
| 2024/10/15 | 1056 | -22.0000 | -2.04% |
| 2024/10/14 | 1078 | +3.0000 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 1075 | +12.0000 | +1.13% |
| 2024/10/10 | 1063 | -12.0000 | -1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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