境外
富達基金-日本價值基金 (B股日圓)
1117
日幣
-6.00 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元387億 | 日幣 | 72019.0000 | +333.00 | +0.46% | +3.99% | +2.89% | 看詳情 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元224億 | 日幣 | 4715.0000 | -25.00 | -0.53% | +4.66% | +4.11% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元14.07億 | 日幣 | 1117.0000 | -6.00 | -0.53% | +3.91% | +2.24% | 本頁基金 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.08億 | 美元 | 19.2900 | -0.10 | -0.52% | +5.99% | +7.47% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,474萬 | 美元 | 32.6600 | -0.17 | -0.52% | +5.66% | +6.94% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 12.3100 | -0.06 | -0.49% | +5.21% | +5.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.39億約台幣423億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1117 | -6.0000 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 1123 | +8.0000 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 1115 | -5.0000 | -0.45% |
| 2025/05/16 | 1120 | +6.0000 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 1114 | +5.0000 | +0.45% |
| 2025/05/14 | 1109 | -18.0000 | -1.60% |
| 2025/05/13 | 1127 | -13.0000 | -1.14% |
| 2025/05/12 | 1140 | +30.0000 | +2.70% |
| 2025/05/09 | 1110 | +3.0000 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 1107 | +16.0000 | +1.47% |
| 2025/05/07 | 1091 | +10.0000 | +0.93% |
| 2025/05/06 | 1081 | -7.0000 | -0.64% |
| 2025/05/05 | 1088 | +3.0000 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 1085 | -13.0000 | -1.18% |
| 2025/05/01 | 1098 | +20.0000 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 1078 | -2.0000 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 1080 | +6.0000 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 1074 | +22.0000 | +2.09% |
| 2025/04/25 | 1052 | +5.0000 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 1047 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 1047 | +13.0000 | +1.26% |
| 2025/04/22 | 1034 | +21.0000 | +2.07% |
| 2025/04/21 | 1013 | -13.0000 | -1.27% |
| 2025/04/18 | 1026 | +9.0000 | +0.88% |
| 2025/04/17 | 1017 | +8.0000 | +0.79% |
| 2025/04/16 | 1009 | +2.0000 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 1007 | +12.0000 | +1.21% |
| 2025/04/14 | 995 | +28.3000 | +2.93% |
| 2025/04/11 | 966.7 | -4.1000 | -0.42% |
| 2025/04/10 | 970.8 | +41.2000 | +4.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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