境外
富達基金-日本價值基金 (B股日圓)
1448
日幣
-12.00 (-0.82%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元416億 | 日幣 | 9398.6000 | -72.40 | -0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元351億 | 日幣 | 6178.0000 | -47.00 | -0.76% | +37.14% | +38.52% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元15.78億 | 日幣 | 1448.0000 | -12.00 | -0.82% | +34.70% | +35.96% | 本頁基金 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元4.3億 | 美元 | 25.5300 | -0.19 | -0.74% | +41.63% | +43.36% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元8,397萬 | 美元 | 43.4400 | -0.32 | -0.73% | +40.54% | +42.19% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元252萬 | 美元 | 16.2800 | -0.13 | -0.79% | +39.15% | +40.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.69億約台幣735億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1448 | -12.0000 | -0.82% |
| 2025/12/16 | 1460 | -25.0000 | -1.68% |
| 2025/12/15 | 1485 | +25.0000 | +1.71% |
| 2025/12/12 | 1460 | +1.0000 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 1459 | -5.0000 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 1464 | -8.0000 | -0.54% |
| 2025/12/09 | 1472 | +15.0000 | +1.03% |
| 2025/12/08 | 1457 | +5.0000 | +0.34% |
| 2025/12/05 | 1452 | +3.0000 | +0.21% |
| 2025/12/04 | 1449 | +18.0000 | +1.26% |
| 2025/12/03 | 1431 | -10.0000 | -0.69% |
| 2025/12/02 | 1441 | +4.0000 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 1437 | -11.0000 | -0.76% |
| 2025/11/28 | 1448 | +6.0000 | +0.42% |
| 2025/11/27 | 1442 | -4.0000 | -0.28% |
| 2025/11/26 | 1446 | +34.0000 | +2.41% |
| 2025/11/25 | 1412 | -15.0000 | -1.05% |
| 2025/11/24 | 1427 | +21.0000 | +1.49% |
| 2025/11/21 | 1406 | -3.0000 | -0.21% |
| 2025/11/20 | 1409 | +11.0000 | +0.79% |
| 2025/11/19 | 1398 | +15.0000 | +1.08% |
| 2025/11/18 | 1383 | -42.0000 | -2.95% |
| 2025/11/17 | 1425 | -13.0000 | -0.90% |
| 2025/11/14 | 1438 | +17.0000 | +1.20% |
| 2025/11/13 | 1421 | -6.0000 | -0.42% |
| 2025/11/12 | 1427 | +18.0000 | +1.28% |
| 2025/11/11 | 1409 | +4.0000 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 1405 | +19.0000 | +1.37% |
| 2025/11/07 | 1386 | -21.0000 | -1.49% |
| 2025/11/06 | 1407 | -7.0000 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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