境外
富達基金-日本價值基金 (B股日圓)
1064
日幣
-1.00 (-0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元386億 | 日幣 | 68690.0000 | -64.00 | -0.09% | -0.82% | +0.90% | 看詳情 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元233億 | 日幣 | 4478.0000 | -4.00 | -0.09% | -0.60% | +1.77% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元13.82億 | 日幣 | 1064.0000 | -1.00 | -0.09% | -1.02% | -0.05% | 本頁基金 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.08億 | 美元 | 18.2600 | -0.02 | -0.11% | +0.33% | +5.52% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,480萬 | 美元 | 30.9400 | -0.04 | -0.13% | +0.10% | +4.85% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 11.6700 | -0.02 | -0.17% | -0.26% | +3.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.81億約台幣415億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1064 | -1.0000 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 1065 | -13.0000 | -1.21% |
| 2025/03/28 | 1078 | -30.0000 | -2.71% |
| 2025/03/27 | 1108 | +10.0000 | +0.91% |
| 2025/03/26 | 1098 | -2.0000 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 1100 | -6.0000 | -0.54% |
| 2025/03/24 | 1106 | +8.0000 | +0.73% |
| 2025/03/21 | 1098 | +2.0000 | +0.18% |
| 2025/03/20 | 1096 | -7.0000 | -0.63% |
| 2025/03/19 | 1103 | +11.0000 | +1.01% |
| 2025/03/18 | 1092 | +8.0000 | +0.74% |
| 2025/03/17 | 1084 | +16.0000 | +1.50% |
| 2025/03/14 | 1068 | +23.0000 | +2.20% |
| 2025/03/13 | 1045 | -9.0000 | -0.85% |
| 2025/03/12 | 1054 | +36.0000 | +3.54% |
| 2025/03/11 | 1018 | -14.0000 | -1.36% |
| 2025/03/10 | 1032 | -17.0000 | -1.62% |
| 2025/03/07 | 1049 | -20.0000 | -1.87% |
| 2025/03/06 | 1069 | +15.0000 | +1.42% |
| 2025/03/05 | 1054 | +22.0000 | +2.13% |
| 2025/03/04 | 1032 | -37.0000 | -3.46% |
| 2025/03/03 | 1069 | +20.0000 | +1.91% |
| 2025/02/28 | 1049 | -12.0000 | -1.13% |
| 2025/02/27 | 1061 | -1.0000 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 1062 | +17.0000 | +1.63% |
| 2025/02/25 | 1045 | -6.0000 | -0.57% |
| 2025/02/24 | 1051 | -9.0000 | -0.85% |
| 2025/02/21 | 1060 | -1.0000 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 1061 | -13.0000 | -1.21% |
| 2025/02/19 | 1074 | -7.0000 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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