境外
富達基金-日本價值基金 (A股日圓)
72019
日幣
+333.00 (0.46%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元387億 | 日幣 | 72019.0000 | +333.00 | +0.46% | +3.99% | +2.89% | 本頁基金 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元224億 | 日幣 | 4715.0000 | -25.00 | -0.53% | +4.66% | +4.11% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元14.07億 | 日幣 | 1117.0000 | -6.00 | -0.53% | +3.91% | +2.24% | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.08億 | 美元 | 19.2900 | -0.10 | -0.52% | +5.99% | +7.47% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,474萬 | 美元 | 32.6600 | -0.17 | -0.52% | +5.66% | +6.94% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 12.3100 | -0.06 | -0.49% | +5.21% | +5.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.39億約台幣423億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 72019 | +333.0000 | +0.46% |
| 2025/05/14 | 71686 | -1188.0000 | -1.63% |
| 2025/05/13 | 72874 | -836.0000 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 73710 | +1933.0000 | +2.69% |
| 2025/05/09 | 71777 | +207.0000 | +0.29% |
| 2025/05/08 | 71570 | +1044.0000 | +1.48% |
| 2025/05/07 | 70526 | +665.0000 | +0.95% |
| 2025/05/06 | 69861 | -441.0000 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 70302 | +174.0000 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 70128 | -817.0000 | -1.15% |
| 2025/05/01 | 70945 | +1288.0000 | +1.85% |
| 2025/04/30 | 69657 | -165.0000 | -0.24% |
| 2025/04/29 | 69822 | +422.0000 | +0.61% |
| 2025/04/28 | 69400 | +1432.0000 | +2.11% |
| 2025/04/25 | 67968 | +312.0000 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 67656 | -35.0000 | -0.05% |
| 2025/04/23 | 67691 | +868.0000 | +1.30% |
| 2025/04/22 | 66823 | +1371.0000 | +2.09% |
| 2025/04/21 | 65452 | -849.0000 | -1.28% |
| 2025/04/18 | 66301 | +599.0000 | +0.91% |
| 2025/04/17 | 65702 | +501.0000 | +0.77% |
| 2025/04/16 | 65201 | +115.0000 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 65086 | +799.0000 | +1.24% |
| 2025/04/14 | 64287 | +1840.0000 | +2.95% |
| 2025/04/11 | 62447 | -266.0000 | -0.42% |
| 2025/04/10 | 62713 | +2662.0000 | +4.43% |
| 2025/04/09 | 60051 | -2244.0000 | -3.60% |
| 2025/04/08 | 62295 | +2734.0000 | +4.59% |
| 2025/04/07 | 59561 | -1813.0000 | -2.95% |
| 2025/04/04 | 61374 | -3288.0000 | -5.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
