境外
富達基金-日本價值基金 (A2股日圓)
9398.6
日幣
-72.40 (-0.76%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元416億 | 日幣 | 9398.6000 | -72.40 | -0.76% | -- | -- | 本頁基金 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元351億 | 日幣 | 6178.0000 | -47.00 | -0.76% | +37.14% | +38.52% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元15.78億 | 日幣 | 1448.0000 | -12.00 | -0.82% | +34.70% | +35.96% | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元4.3億 | 美元 | 25.5300 | -0.19 | -0.74% | +41.63% | +43.36% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元8,397萬 | 美元 | 43.4400 | -0.32 | -0.73% | +40.54% | +42.19% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元252萬 | 美元 | 16.2800 | -0.13 | -0.79% | +39.15% | +40.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23億約台幣698億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9398.6 | -72.4000 | -0.76% |
| 2025/12/16 | 9471 | -162.3000 | -1.68% |
| 2025/12/15 | 9633.3 | +160.5000 | +1.69% |
| 2025/12/12 | 9472.8 | +10.0000 | +0.11% |
| 2025/12/11 | 9462.8 | -32.3000 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 9495.1 | -52.6000 | -0.55% |
| 2025/12/09 | 9547.7 | +96.5000 | +1.02% |
| 2025/12/08 | 9451.2 | +33.1000 | +0.35% |
| 2025/12/05 | 9418.1 | +17.5000 | +0.19% |
| 2025/12/04 | 9400.6 | +117.3000 | +1.26% |
| 2025/12/03 | 9283.3 | -60.5000 | -0.65% |
| 2025/12/02 | 9343.8 | +20.9000 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 9322.9 | -69.6000 | -0.74% |
| 2025/11/28 | 9392.5 | +38.5000 | +0.41% |
| 2025/11/27 | 9354 | -23.6000 | -0.25% |
| 2025/11/26 | 9377.6 | +222.3000 | +2.43% |
| 2025/11/25 | 9155.3 | -100.5000 | -1.09% |
| 2025/11/24 | 9255.8 | +140.7000 | +1.54% |
| 2025/11/21 | 9115.1 | -20.5000 | -0.22% |
| 2025/11/20 | 9135.6 | +71.4000 | +0.79% |
| 2025/11/19 | 9064.2 | +96.4000 | +1.07% |
| 2025/11/18 | 8967.8 | -270.9000 | -2.93% |
| 2025/11/17 | 9238.7 | -86.4000 | -0.93% |
| 2025/11/14 | 9325.1 | +111.3000 | +1.21% |
| 2025/11/13 | 9213.8 | -36.4000 | -0.39% |
| 2025/11/12 | 9250.2 | +116.1000 | +1.27% |
| 2025/11/11 | 9134.1 | +28.9000 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 9105.2 | +121.4000 | +1.35% |
| 2025/11/07 | 8983.8 | -136.5000 | -1.50% |
| 2025/11/06 | 9120.3 | -44.0000 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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