境外
富達基金-日本價值基金 (A股日圓)
61374
日幣
-3288.00 (-5.08%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元386億 | 日幣 | 61374.0000 | -3288.00 | -5.08% | -11.38% | -11.29% | 本頁基金 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元233億 | 日幣 | 4001.0000 | -214.00 | -5.08% | -11.19% | -10.53% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元13.82億 | 日幣 | 950.2000 | -50.80 | -5.07% | -11.61% | -12.14% | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.08億 | 美元 | 16.2900 | -0.87 | -5.07% | -10.49% | -7.45% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,480萬 | 美元 | 27.6300 | -1.47 | -5.05% | -10.61% | -7.96% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 10.4200 | -0.55 | -5.01% | -10.94% | -9.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.81億約台幣415億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：TOPIX Total Return Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -9.34% | -12.34% | 73/142 | 49% |
| 3個月 | -12.32% | -8.56% | 97/142 | 32% |
| 6個月 | -11.21% | -12.06% | 106/142 | 25% |
| 1年 | -11.29% | -11.31% | 116/142 | 18% |
| 3年 | +36.18% | +7.32% | 40/142 | 72% |
| 5年 | +108.80% | +32.71% | 21/142 | 85% |
| 10年 | +105.27% | +39.07% | 10/142 | 93% |
| 15年 | +227.49% | +83.15% | 3/142 | 98% |
年度報酬率
參考指標：TOPIX Total Return Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -11.38% | -8.33% | 94/142 | 34% |
| 2024年 | +15.23% | +5.40% | 74/142 | 48% |
| 2023年 | +28.95% | +20.32% | 36/142 | 75% |
| 2022年 | +0.43% | -17.72% | 27/142 | 81% |
| 2021年 | +20.57% | +1.17% | 9/142 | 94% |
| 2020年 | +4.13% | +15.41% | 63/142 | 56% |
| 2019年 | +23.24% | +19.33% | 25/142 | 82% |
| 2018年 | -19.76% | -14.09% | 61/142 | 57% |
| 2017年 | +33.84% | +24.27% | 7/142 | 95% |
| 2016年 | -3.38% | +2.77% | 55/142 | 61% |
| 2015年 | +8.25% | +9.16% | 56/142 | 61% |
| 2014年 | +3.68% | -6.22% | 42/142 | 70% |
| 2013年 | +43.97% | +25.96% | 20/142 | 86% |
| 2012年 | +20.84% | +9.22% | 7/142 | 95% |
| 2011年 | -16.71% | -14.78% | 21/142 | 85% |
| 2010年 | +5.26% | +13.59% | 21/142 | 85% |
| 2009年 | +13.97% | +3.13% | 9/142 | 94% |
| 2008年 | -19.57% | -26.64% | 1/142 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.77%
(高點47619.79 ➔ 低點44873.99)
2022/03/29~2022/04/26
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.96%
(高點37244.49 ➔ 低點24969.82)
2020/01/24~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-28.03%
(高點55.83 ➔ 低點40.18)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.26%
(高點37424.00 ➔ 低點29093.45)
2018/10/01~2018/12/26
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-19.04%
(高點55.25 ➔ 低點44.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-27.61%
(高點19509.23 ➔ 低點14122.27)
2011/02/17~2011/11/23
2011/02高點
2011/11低點
9個月下跌
2013/01回原高點
14個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-23.96%
(高點37.30 ➔ 低點28.36)
2011/02/17~2012/06/01
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-37.65%
(高點19275.21 ➔ 低點12017.52)
2008/06/05~2008/10/27
2008/06高點
2008/10低點
5個月下跌
2011/02回原高點
28個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-49.67%
(高點42.64 ➔ 低點21.46)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.44% | 12.12% |
| 3年 | 9.96% | 16.24% |
| 5年 | 11.37% | 15.37% |
| 10年 | 16.09% | 14.92% |
| 15年 | 17.33% | 15.41% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
