境外
富達基金-日本價值基金 (A2股日圓)
9398.6
日幣
-72.40 (-0.76%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元416億 | 日幣 | 9398.6000 | -72.40 | -0.76% | -- | -- | 本頁基金 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元351億 | 日幣 | 6178.0000 | -47.00 | -0.76% | +37.14% | +38.52% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元15.78億 | 日幣 | 1448.0000 | -12.00 | -0.82% | +34.70% | +35.96% | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元4.3億 | 美元 | 25.5300 | -0.19 | -0.74% | +41.63% | +43.36% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元8,397萬 | 美元 | 43.4400 | -0.32 | -0.73% | +40.54% | +42.19% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元252萬 | 美元 | 16.2800 | -0.13 | -0.79% | +39.15% | +40.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23億約台幣698億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.80% | -- | 17/432 | 96% |
| 3個月 | +10.49% | -- | 22/432 | 95% |
| 6個月 | +30.40% | -- | 19/432 | 96% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
