境外
富達基金-日本價值基金 (A股日圓)
66659
日幣
-699.00 (-1.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
TOPIX Total Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元385億 | 日幣 | 66659.0000 | -699.00 | -1.04% | +10.91% | +10.46% | 本頁基金 |
| Y股累計日圓) | 2008/07/14 | - | 不配息 | 美元298億 | 日幣 | 4332.0000 | -45.00 | -1.03% | +11.76% | +11.42% | 看詳情 |
| B股日圓) | 2003/01/30 | - | 年配 | 美元12.81億 | 日幣 | 1036.0000 | -11.00 | -1.05% | +3.64% | -- | 看詳情 |
| Y股美元避險) | 2022/03/09 | - | 年配 | 美元1.07億 | 美元 | 17.4000 | -0.18 | -1.02% | +15.52% | +15.98% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,800萬 | 美元 | 29.5900 | -0.30 | -1.00% | +15.18% | +15.50% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 2003/01/30 | - | 不配息 | 美元372萬 | 美元 | 11.2100 | -0.12 | -1.06% | +13.44% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.02億約台幣443億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：TOPIX Total Return Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.79% | -2.45% | 88/151 | 42% |
| 3個月 | -0.78% | -5.01% | 96/151 | 36% |
| 6個月 | -5.27% | -1.51% | 132/151 | 13% |
| 1年 | +10.46% | +10.69% | 98/151 | 35% |
| 3年 | +41.11% | +1.54% | 39/151 | 74% |
| 5年 | +84.63% | +23.00% | 26/151 | 83% |
| 10年 | +148.92% | +69.65% | 12/151 | 92% |
| 15年 | +343.41% | +130.12% | 3/151 | 98% |
年度報酬率
參考指標：TOPIX Total Return Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.91% | +5.68% | 90/151 | 40% |
| 2023年 | +28.95% | +20.32% | 38/151 | 75% |
| 2022年 | +0.43% | -17.72% | 37/151 | 75% |
| 2021年 | +20.57% | +1.17% | 9/151 | 94% |
| 2020年 | +4.13% | +15.41% | 63/151 | 58% |
| 2019年 | +23.24% | +19.33% | 25/151 | 83% |
| 2018年 | -19.76% | -14.09% | 63/151 | 58% |
| 2017年 | +33.84% | +24.27% | 7/151 | 95% |
| 2016年 | -3.38% | +2.77% | 70/151 | 54% |
| 2015年 | +8.25% | +9.16% | 59/151 | 61% |
| 2014年 | +3.68% | -6.22% | 49/151 | 68% |
| 2013年 | +43.97% | +25.96% | 25/151 | 83% |
| 2012年 | +20.84% | +9.22% | 7/151 | 95% |
| 2011年 | -16.71% | -14.78% | 24/151 | 84% |
| 2010年 | +5.26% | +13.59% | 24/151 | 84% |
| 2009年 | +13.97% | +3.13% | 13/151 | 91% |
| 2008年 | -19.57% | -26.64% | 1/151 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.77%
(高點47619.79 ➔ 低點44873.99)
2022/03/29~2022/04/26
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.96%
(高點37244.49 ➔ 低點24969.82)
2020/01/24~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-28.03%
(高點55.83 ➔ 低點40.18)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.26%
(高點37424.00 ➔ 低點29093.45)
2018/10/01~2018/12/26
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-19.04%
(高點55.25 ➔ 低點44.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-27.61%
(高點19509.23 ➔ 低點14122.27)
2011/02/17~2011/11/23
2011/02高點
2011/11低點
9個月下跌
2013/01回原高點
14個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-23.96%
(高點37.30 ➔ 低點28.36)
2011/02/17~2012/06/01
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-37.65%
(高點19275.21 ➔ 低點12017.52)
2008/06/05~2008/10/27
2008/06高點
2008/10低點
5個月下跌
2011/02回原高點
28個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-49.67%
(高點42.64 ➔ 低點21.46)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.77% | 12.72% |
| 3年 | 10.47% | 16.32% |
| 5年 | 14.61% | 16.79% |
| 10年 | 16.18% | 15.00% |
| 15年 | 17.64% | 15.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
