安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
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安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)
2926.6100
美元
+39.84 (1.38%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
2219.25
23/10/30
2926.61
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
子基金至少 70%的資產投資於美國股票市場。本子基金最多 30%資產可投資於新興市場。
投資策略
透過投資於美國股票市場,以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理,故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險,即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資美國股市之股票型基金,且最多 30%資產可投資於新興市場,含有股票波動及新興市場 相關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無 法承受美國股票市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2012/07/17
基金組別
美國大型股 (標普 500 指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 22.17億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Rohit Ramesh
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (IVV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.71 %
2021年
0.71 %
2020年
0.71 %
2019年
0.71 %
2018年
0.71 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.7% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高2% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.93% | +7.41% | +20.57% | +14.35% | +30.60% | +33.11% | +90.75% | -- | -- |
| 美國大型股 ETF (IVV) | +5.20% | +4.85% | +14.67% | +10.21% | +24.49% | +30.75% | +96.30% | +225.33% | +652.90% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +24.37% | -20.32% | +28.84% | +14.56% | +27.89% | -6.53% | +21.93% | -- | -- | -- |
| 美國大型股 ETF (IVV) | +25.38% | -18.65% | +30.56% | +17.28% | +31.19% | -5.20% | +20.90% | +13.13% | +1.35% | +14.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 2926.61000 | 39.8400 | +1.38% |
| 2024/05/15 | 2886.77000 | 14.5600 | +0.51% |
| 2024/05/14 | 2872.21000 | -4.0000 | -0.14% |
| 2024/05/13 | 2876.21000 | 6.3000 | +0.22% |
| 2024/05/10 | 2869.91000 | 16.6400 | +0.58% |
| 2024/05/08 | 2853.27000 | 4.1700 | +0.15% |
| 2024/05/07 | 2849.10000 | 35.8400 | +1.27% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.72%
(高點1814.91 ➔ 低點1202.91)
(2020/02/20~2020/03/23)
美國大型股 ETF (IVV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.90%
(高點322.46 ➔ 低點213.14)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.72%
(高點1814.91 ➔ 低點1202.91)
(2020/02/20~2020/03/23)
美國大型股 ETF (IVV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.90%
(高點322.46 ➔ 低點213.14)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.55% | 16.44% | 17.95% | -- |
| 美國大型股 ETF (IVV) | 14.61% | 17.11% | 19.57% | 16.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯美國多元投資風格股票基金過去1年的標準差與美國大型股 ETF (IVV)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去5年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/12/15 | 2023/12/19 | 11.74871 |
| 2022/12/15 | 2022/12/19 | 10.0902 |
| 2020/12/15 | 11.7813 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
