境外
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)
3829.52
美元
+7.89 (0.21%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2.76億 | 歐元 | 481.6600 | -0.29 | -0.06% | +3.76% | +3.17% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元5,515萬 | 美元 | 33.5857 | +0.07 | +0.20% | +15.74% | +14.35% | 看詳情 |
| I配息類股(美元) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元4,058萬 | 美元 | 3829.5200 | +7.89 | +0.21% | +16.42% | +15.08% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,595萬 | 歐元 | 3299.4100 | -3.26 | -0.10% | +4.21% | +3.68% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,678 | 美元 | 1221.1300 | +2.53 | +0.21% | +16.38% | +15.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.17億約台幣945億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 3829.52 | +7.8900 | +0.21% |
| 2025/12/02 | 3821.63 | -19.0000 | -0.49% |
| 2025/12/01 | 3840.63 | +15.8800 | +0.42% |
| 2025/11/28 | 3824.75 | +27.2100 | +0.72% |
| 2025/11/26 | 3797.54 | +38.4300 | +1.02% |
| 2025/11/25 | 3759.11 | +65.6200 | +1.78% |
| 2025/11/24 | 3693.49 | +31.3300 | +0.86% |
| 2025/11/21 | 3662.16 | -80.6500 | -2.15% |
| 2025/11/20 | 3742.81 | +49.4900 | +1.34% |
| 2025/11/19 | 3693.32 | -27.9600 | -0.75% |
| 2025/11/18 | 3721.28 | -28.6700 | -0.76% |
| 2025/11/17 | 3749.95 | -1.9200 | -0.05% |
| 2025/11/14 | 3751.87 | -63.6200 | -1.67% |
| 2025/11/13 | 3815.49 | +8.8500 | +0.23% |
| 2025/11/12 | 3806.64 | +32.7700 | +0.87% |
| 2025/11/10 | 3773.87 | +37.0500 | +0.99% |
| 2025/11/07 | 3736.82 | -42.3300 | -1.12% |
| 2025/11/06 | 3779.15 | +18.0700 | +0.48% |
| 2025/11/05 | 3761.08 | -2.1000 | -0.06% |
| 2025/11/04 | 3763.18 | -35.2700 | -0.93% |
| 2025/11/03 | 3798.45 | +8.7100 | +0.23% |
| 2025/10/31 | 3789.74 | -37.5900 | -0.98% |
| 2025/10/30 | 3827.33 | +9.2500 | +0.24% |
| 2025/10/29 | 3818.08 | +10.0100 | +0.26% |
| 2025/10/28 | 3808.07 | +10.2000 | +0.27% |
| 2025/10/27 | 3797.87 | +67.2200 | +1.80% |
| 2025/10/24 | 3730.65 | +19.9400 | +0.54% |
| 2025/10/23 | 3710.71 | -16.5200 | -0.44% |
| 2025/10/22 | 3727.23 | -0.5600 | -0.02% |
| 2025/10/21 | 3727.79 | +36.4400 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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