境外
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
3261.37
美元
-10.36 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 423.2700 | -3.77 | -0.88% | -8.82% | +6.49% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,634萬 | 美元 | 28.7014 | -0.09 | -0.32% | -1.09% | +11.42% | 看詳情 |
| I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元3,981萬 | 美元 | 3261.3700 | -10.36 | -0.32% | -0.85% | +12.12% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,104萬 | 歐元 | 2889.9600 | -25.66 | -0.88% | -8.72% | +7.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.1億約台幣793億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3261.37 | -10.3600 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 3271.73 | +34.8400 | +1.08% |
| 2025/05/19 | 3236.89 | -7.3300 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 3244.22 | +28.2000 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 3216.02 | -11.6500 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 3227.67 | +22.4900 | +0.70% |
| 2025/05/13 | 3205.18 | +39.3800 | +1.24% |
| 2025/05/12 | 3165.8 | +51.4800 | +1.65% |
| 2025/05/08 | 3114.32 | +28.0700 | +0.91% |
| 2025/05/07 | 3086.25 | -2.5900 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 3088.84 | -18.3900 | -0.59% |
| 2025/05/05 | 3107.23 | +13.1700 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 3094.06 | +47.5000 | +1.56% |
| 2025/04/30 | 3046.56 | +16.1100 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 3030.45 | +3.6400 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 3026.81 | +23.3500 | +0.78% |
| 2025/04/25 | 3003.46 | +61.6800 | +2.10% |
| 2025/04/24 | 2941.78 | +10.2800 | +0.35% |
| 2025/04/23 | 2931.5 | +85.4700 | +3.00% |
| 2025/04/22 | 2846.03 | -70.1400 | -2.41% |
| 2025/04/17 | 2916.17 | -35.6300 | -1.21% |
| 2025/04/16 | 2951.8 | -3.4900 | -0.12% |
| 2025/04/15 | 2955.29 | -9.5300 | -0.32% |
| 2025/04/14 | 2964.82 | +78.8000 | +2.73% |
| 2025/04/11 | 2886.02 | -65.0500 | -2.20% |
| 2025/04/10 | 2951.07 | +204.3500 | +7.44% |
| 2025/04/09 | 2746.72 | -57.2300 | -2.04% |
| 2025/04/08 | 2803.95 | +128.6300 | +4.81% |
| 2025/04/07 | 2675.32 | -238.0500 | -8.17% |
| 2025/04/04 | 2913.37 | -101.5600 | -3.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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