境外
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
3241.54
美元
+11.32 (0.35%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元5.69億 | 美元 | 3241.5400 | +11.32 | +0.35% | +26.34% | +33.54% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,777萬 | 歐元 | 452.0100 | +2.22 | +0.49% | +31.47% | +37.46% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元3,550萬 | 美元 | 28.5662 | +0.10 | +0.35% | +25.62% | +32.70% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,279萬 | 歐元 | 3082.2400 | +15.41 | +0.50% | +32.59% | +38.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.16億約台幣849億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 3241.54 | +11.3200 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 3230.22 | -49.7900 | -1.52% |
| 2024/11/15 | 3280.01 | -14.4700 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 3294.48 | -5.5600 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 3300.04 | -4.3900 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 3304.43 | +7.5200 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 3296.91 | +26.3100 | +0.80% |
| 2024/11/07 | 3270.6 | +52.4600 | +1.63% |
| 2024/11/06 | 3218.14 | +84.9300 | +2.71% |
| 2024/11/05 | 3133.21 | -7.4700 | -0.24% |
| 2024/11/04 | 3140.68 | -25.3400 | -0.80% |
| 2024/10/31 | 3166.02 | -26.0100 | -0.81% |
| 2024/10/30 | 3192.03 | +11.7300 | +0.37% |
| 2024/10/29 | 3180.3 | +9.7600 | +0.31% |
| 2024/10/28 | 3170.54 | +0.8400 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 3169.7 | +7.4000 | +0.23% |
| 2024/10/24 | 3162.3 | -31.7000 | -0.99% |
| 2024/10/23 | 3194 | -3.0700 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 3197.07 | -6.6500 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 3203.72 | +13.7500 | +0.43% |
| 2024/10/18 | 3189.97 | -21.8100 | -0.68% |
| 2024/10/17 | 3211.78 | +39.3400 | +1.24% |
| 2024/10/16 | 3172.44 | -33.1400 | -1.03% |
| 2024/10/15 | 3205.58 | +45.7500 | +1.45% |
| 2024/10/11 | 3159.83 | -2.0500 | -0.06% |
| 2024/10/10 | 3161.88 | +24.2800 | +0.77% |
| 2024/10/09 | 3137.6 | +48.0400 | +1.55% |
| 2024/10/08 | 3089.56 | -46.2000 | -1.47% |
| 2024/10/07 | 3135.76 | +30.2100 | +0.97% |
| 2024/10/04 | 3105.55 | +0.3600 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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