安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)

安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)

安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)

28.5662

美元

+0.10 (0.35%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2012/07/17	-	年配	美元5.69億	美元	3241.5400	+11.32	+0.35%	+26.34%	+33.54%	看詳情
AT累積類股(歐元)	2012/07/17	-	不配息	美元4,777萬	歐元	452.0100	+2.22	+0.49%	+31.47%	+37.46%	看詳情
AT累積類股(美元)	2012/07/17	-	不配息	美元3,550萬	美元	28.5662	+0.10	+0.35%	+25.62%	+32.70%	本頁基金
IT累積類股(歐元)	2012/07/17	-	不配息	美元2,279萬	歐元	3082.2400	+15.41	+0.50%	+32.59%	+38.79%	看詳情
所有級別累計				美元25.8億約台幣816億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.56%	+0.98%	38/121	69%
3個月	+5.23%	+5.98%	72/121	40%
6個月	+10.85%	+12.07%	45/121	63%
1年	+32.70%	+31.31%	28/121	77%
3年	+25.68%	+31.19%	45/121	63%
5年	+89.31%	+104.70%	39/121	68%
10年	--	+241.76%	--	--
15年	--	+610.48%	--	--

年度報酬率

參考指標：標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+25.62%	+24.98%	23/121	81%
2023年	+25.02%	+26.19%	29/121	76%
2022年	-21.29%	-18.17%	81/121	33%
2021年	+29.98%	+28.74%	27/121	78%
2020年	+13.61%	+18.37%	60/121	50%
2019年	+26.41%	+31.22%	54/121	55%
2018年	-7.68%	-4.56%	64/121	47%
2017年	+22.80%	+21.70%	19/121	84%
2016年	--	+12.00%	--	--
2015年	--	+1.25%	--	--
2014年	--	+13.46%	--	--
2013年	--	+32.31%	--	--
2012年	--	+15.99%	--	--
2011年	--	+1.89%	--	--
2010年	--	+15.06%	--	--
2009年	--	+26.37%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.1億	51/121	58%	-82.6億	4/121	97%	-81.5億	121/121	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+27.6億	23/121	81%	-113.0億	4/121	97%	-85.4億	121/121	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+99.0億	13/121	89%	-178.8億	7/121	94%	-79.8億	118/121	2%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+224.5億	12/121	90%	-193.8億	7/121	94%	+30.7億	16/121	87%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8801

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.33%

(高點22.20 ➔ 低點17.02)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.83%	9.73%
3年	15.86%	16.84%
5年	17.80%	19.33%
10年	--	16.24%
15年	--	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	1.36%	1.34%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.3% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%