境外
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
25.6597
美元
-0.90 (-3.37%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元1.53億 | 美元 | 2913.3700 | -101.56 | -3.37% | -11.43% | +3.07% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元8,707萬 | 歐元 | 389.4800 | -13.22 | -3.28% | -16.10% | +0.87% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,942萬 | 美元 | 25.6597 | -0.90 | -3.37% | -11.57% | +2.41% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,687萬 | 歐元 | 2658.3500 | -90.18 | -3.28% | -16.04% | +1.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.4億約台幣888億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 25.6597 | -0.8951 | -3.37% |
| 2025/04/03 | 26.5548 | -0.4112 | -1.52% |
| 2025/04/02 | 26.966 | +0.1231 | +0.46% |
| 2025/04/01 | 26.8429 | +0.3563 | +1.35% |
| 2025/03/31 | 26.4866 | -0.7475 | -2.74% |
| 2025/03/28 | 27.2341 | -0.1153 | -0.42% |
| 2025/03/27 | 27.3494 | -0.3683 | -1.33% |
| 2025/03/26 | 27.7177 | +0.0527 | +0.19% |
| 2025/03/25 | 27.665 | +0.3320 | +1.21% |
| 2025/03/24 | 27.333 | +0.2197 | +0.81% |
| 2025/03/21 | 27.1133 | -0.0506 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 27.1639 | +0.3294 | +1.23% |
| 2025/03/19 | 26.8345 | -0.3227 | -1.19% |
| 2025/03/18 | 27.1572 | +0.1398 | +0.52% |
| 2025/03/17 | 27.0174 | +0.4261 | +1.60% |
| 2025/03/14 | 26.5913 | -0.2641 | -0.98% |
| 2025/03/13 | 26.8554 | +0.1664 | +0.62% |
| 2025/03/12 | 26.689 | -0.1037 | -0.39% |
| 2025/03/11 | 26.7927 | -0.6835 | -2.49% |
| 2025/03/10 | 27.4762 | -0.0556 | -0.20% |
| 2025/03/07 | 27.5318 | -0.3868 | -1.39% |
| 2025/03/06 | 27.9186 | -0.2177 | -0.77% |
| 2025/03/05 | 28.1363 | -0.0463 | -0.16% |
| 2025/03/04 | 28.1826 | -0.7561 | -2.61% |
| 2025/03/03 | 28.9387 | +0.5994 | +2.12% |
| 2025/02/28 | 28.3393 | -0.5286 | -1.83% |
| 2025/02/27 | 28.8679 | -0.0625 | -0.22% |
| 2025/02/26 | 28.9304 | -0.0026 | -0.01% |
| 2025/02/25 | 28.933 | -0.2102 | -0.72% |
| 2025/02/24 | 29.1432 | -0.5752 | -1.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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