境外
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
28.725
美元
+0.16 (0.56%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元3.13億 | 美元 | 3259.6100 | +18.07 | +0.56% | +27.04% | +33.26% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,777萬 | 歐元 | 454.2600 | +2.25 | +0.50% | +32.13% | +37.20% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元3,550萬 | 美元 | 28.7250 | +0.16 | +0.56% | +26.32% | +32.42% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,279萬 | 歐元 | 3097.3700 | +15.13 | +0.49% | +33.24% | +38.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.8億約台幣816億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 28.725 | +0.1588 | +0.56% |
| 2024/11/19 | 28.5662 | +0.0993 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 28.4669 | -0.4403 | -1.52% |
| 2024/11/15 | 28.9072 | -0.1280 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 29.0352 | -0.0496 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 29.0848 | -0.0392 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 29.124 | +0.0643 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 29.0597 | +0.2314 | +0.80% |
| 2024/11/07 | 28.8283 | +0.4618 | +1.63% |
| 2024/11/06 | 28.3665 | +0.7482 | +2.71% |
| 2024/11/05 | 27.6183 | -0.0663 | -0.24% |
| 2024/11/04 | 27.6846 | -0.2254 | -0.81% |
| 2024/10/31 | 27.91 | -0.2297 | -0.82% |
| 2024/10/30 | 28.1397 | +0.1029 | +0.37% |
| 2024/10/29 | 28.0368 | +0.0856 | +0.31% |
| 2024/10/28 | 27.9512 | +0.0062 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 27.945 | +0.0648 | +0.23% |
| 2024/10/24 | 27.8802 | -0.2800 | -0.99% |
| 2024/10/23 | 28.1602 | -0.0275 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 28.1877 | -0.0591 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 28.2468 | +0.1197 | +0.43% |
| 2024/10/18 | 28.1271 | -0.1928 | -0.68% |
| 2024/10/17 | 28.3199 | +0.3464 | +1.24% |
| 2024/10/16 | 27.9735 | -0.2927 | -1.04% |
| 2024/10/15 | 28.2662 | +0.4015 | +1.44% |
| 2024/10/11 | 27.8647 | -0.0186 | -0.07% |
| 2024/10/10 | 27.8833 | +0.2137 | +0.77% |
| 2024/10/09 | 27.6696 | +0.4232 | +1.55% |
| 2024/10/08 | 27.2464 | -0.4079 | -1.47% |
| 2024/10/07 | 27.6543 | +0.2650 | +0.97% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
