境外
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
28.7014
美元
-0.09 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 423.2700 | -3.77 | -0.88% | -8.82% | +6.49% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,634萬 | 美元 | 28.7014 | -0.09 | -0.32% | -1.09% | +11.42% | 本頁基金 |
| I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元3,981萬 | 美元 | 3261.3700 | -10.36 | -0.32% | -0.85% | +12.12% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,104萬 | 歐元 | 2889.9600 | -25.66 | -0.88% | -8.72% | +7.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.1億約台幣793億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.7014 | -0.0917 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 28.7931 | +0.3061 | +1.07% |
| 2025/05/19 | 28.487 | -0.0661 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 28.5531 | +0.2478 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 28.3053 | -0.1032 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 28.4085 | +0.1975 | +0.70% |
| 2025/05/13 | 28.211 | +0.3461 | +1.24% |
| 2025/05/12 | 27.8649 | +0.4512 | +1.65% |
| 2025/05/08 | 27.4137 | +0.2466 | +0.91% |
| 2025/05/07 | 27.1671 | -0.0233 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 27.1904 | -0.1623 | -0.59% |
| 2025/05/05 | 27.3527 | +0.1145 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 27.2382 | +0.4172 | +1.56% |
| 2025/04/30 | 26.821 | +0.1414 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 26.6796 | +0.0316 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 26.648 | +0.2041 | +0.77% |
| 2025/04/25 | 26.4439 | +0.5427 | +2.10% |
| 2025/04/24 | 25.9012 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/04/23 | 25.8112 | +0.7522 | +3.00% |
| 2025/04/22 | 25.059 | -0.6199 | -2.41% |
| 2025/04/17 | 25.6789 | -0.3142 | -1.21% |
| 2025/04/16 | 25.9931 | -0.0312 | -0.12% |
| 2025/04/15 | 26.0243 | -0.0844 | -0.32% |
| 2025/04/14 | 26.1087 | +0.6928 | +2.73% |
| 2025/04/11 | 25.4159 | -0.5734 | -2.21% |
| 2025/04/10 | 25.9893 | +1.7993 | +7.44% |
| 2025/04/09 | 24.19 | -0.5045 | -2.04% |
| 2025/04/08 | 24.6945 | +1.1328 | +4.81% |
| 2025/04/07 | 23.5617 | -2.0980 | -8.18% |
| 2025/04/04 | 25.6597 | -0.8951 | -3.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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