境外
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
30.2436
美元
+0.19 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 430.5800 | +2.08 | +0.49% | -7.24% | +2.61% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,634萬 | 美元 | 30.2436 | +0.19 | +0.62% | +4.22% | +10.59% | 本頁基金 |
| I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元3,981萬 | 美元 | 3439.6400 | +21.16 | +0.62% | +4.57% | +11.29% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,104萬 | 歐元 | 2942.4100 | +14.24 | +0.49% | -7.07% | +3.18% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元1,056 | 美元 | 1096.7700 | +6.75 | +0.62% | +4.53% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.1億約台幣793億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 30.2436 | +0.1856 | +0.62% |
| 2025/07/09 | 30.058 | -0.0768 | -0.25% |
| 2025/07/08 | 30.1348 | -0.0455 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 30.1803 | +0.1042 | +0.35% |
| 2025/07/03 | 30.0761 | +0.0996 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 29.9765 | -0.0877 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 30.0642 | +0.1891 | +0.63% |
| 2025/06/30 | 29.8751 | +0.1711 | +0.58% |
| 2025/06/27 | 29.704 | +0.2457 | +0.83% |
| 2025/06/26 | 29.4583 | +0.0101 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 29.4482 | +0.1156 | +0.39% |
| 2025/06/24 | 29.3326 | +0.4481 | +1.55% |
| 2025/06/20 | 28.8845 | -0.0085 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 28.893 | +0.1916 | +0.67% |
| 2025/05/21 | 28.7014 | -0.0917 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 28.7931 | +0.3061 | +1.07% |
| 2025/05/19 | 28.487 | -0.0661 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 28.5531 | +0.2478 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 28.3053 | -0.1032 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 28.4085 | +0.1975 | +0.70% |
| 2025/05/13 | 28.211 | +0.3461 | +1.24% |
| 2025/05/12 | 27.8649 | +0.4512 | +1.65% |
| 2025/05/08 | 27.4137 | +0.2466 | +0.91% |
| 2025/05/07 | 27.1671 | -0.0233 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 27.1904 | -0.1623 | -0.59% |
| 2025/05/05 | 27.3527 | +0.1145 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 27.2382 | +0.4172 | +1.56% |
| 2025/04/30 | 26.821 | +0.1414 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 26.6796 | +0.0316 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 26.648 | +0.2041 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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