境外
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
33.5857
美元
+0.07 (0.20%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2.76億 | 歐元 | 481.6600 | -0.29 | -0.06% | +3.76% | +3.17% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元5,515萬 | 美元 | 33.5857 | +0.07 | +0.20% | +15.74% | +14.35% | 本頁基金 |
| I配息類股(美元) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元4,058萬 | 美元 | 3829.5200 | +7.89 | +0.21% | +16.42% | +15.08% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,595萬 | 歐元 | 3299.4100 | -3.26 | -0.10% | +4.21% | +3.68% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,678 | 美元 | 1221.1300 | +2.53 | +0.21% | +16.38% | +15.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.17億約台幣945億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 33.5857 | +0.0686 | +0.20% |
| 2025/12/02 | 33.5171 | -0.1673 | -0.50% |
| 2025/12/01 | 33.6844 | +0.1376 | +0.41% |
| 2025/11/28 | 33.5468 | +0.2373 | +0.71% |
| 2025/11/26 | 33.3095 | +0.3365 | +1.02% |
| 2025/11/25 | 32.973 | +0.5750 | +1.77% |
| 2025/11/24 | 32.398 | +0.2732 | +0.85% |
| 2025/11/21 | 32.1248 | -0.7081 | -2.16% |
| 2025/11/20 | 32.8329 | +0.4336 | +1.34% |
| 2025/11/19 | 32.3993 | -0.2458 | -0.75% |
| 2025/11/18 | 32.6451 | -0.2522 | -0.77% |
| 2025/11/17 | 32.8973 | -0.0185 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 32.9158 | -0.5598 | -1.67% |
| 2025/11/13 | 33.4756 | +0.0781 | +0.23% |
| 2025/11/12 | 33.3975 | +0.2863 | +0.86% |
| 2025/11/10 | 33.1112 | +0.3234 | +0.99% |
| 2025/11/07 | 32.7878 | -0.3720 | -1.12% |
| 2025/11/06 | 33.1598 | +0.1579 | +0.48% |
| 2025/11/05 | 33.0019 | -0.0189 | -0.06% |
| 2025/11/04 | 33.0208 | -0.3101 | -0.93% |
| 2025/11/03 | 33.3309 | +0.0747 | +0.22% |
| 2025/10/31 | 33.2562 | -0.3304 | -0.98% |
| 2025/10/30 | 33.5866 | +0.0805 | +0.24% |
| 2025/10/29 | 33.5061 | +0.0873 | +0.26% |
| 2025/10/28 | 33.4188 | +0.0890 | +0.27% |
| 2025/10/27 | 33.3298 | +0.5882 | +1.80% |
| 2025/10/24 | 32.7416 | +0.1744 | +0.54% |
| 2025/10/23 | 32.5672 | -0.1456 | -0.45% |
| 2025/10/22 | 32.7128 | -0.0054 | -0.02% |
| 2025/10/21 | 32.7182 | +0.3192 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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