境外
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
3241.54
美元
+11.32 (0.35%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.1億 | 49/121 | 60% | -82.6億 | 2/121 | 98% | -81.5億 | 119/121 | 2% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +27.6億 | 21/121 | 83% | -113.0億 | 2/121 | 98% | -85.4億 | 119/121 | 2% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +99.0億 | 11/121 | 91% | -178.8億 | 5/121 | 96% | -79.8億 | 116/121 | 4% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +224.5億 | 10/121 | 92% | -193.8億 | 5/121 | 96% | +30.7億 | 14/121 | 88% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1300.0萬 | -82.5億 | -82.3億 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +26.4億 | -112.1億 | -85.7億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +97.0億 | -177.3億 | -80.3億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +221.1億 | -191.0億 | +30.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
