境外
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
3047.54
美元
+40.51 (1.35%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1.2億 | 58/121 | 52% | -26.3億 | 14/121 | 88% | -25.1億 | 107/121 | 12% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1.9億 | 63/121 | 48% | -46.1億 | 14/121 | 88% | -44.2億 | 116/121 | 4% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +12.2億 | 53/121 | 56% | -146.0億 | 11/121 | 91% | -133.8億 | 119/121 | 2% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +220.2億 | 11/121 | 91% | -245.6億 | 11/121 | 91% | -25.4億 | 107/121 | 12% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | -26.2億 | -26.2億 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1000.0萬 | -45.6億 | -45.5億 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +8.9億 | -144.5億 | -135.6億 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +215.7億 | -243.1億 | -27.5億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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