境外
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
3261.37
美元
-10.36 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +900.0萬 | 68/116 | 41% | -15.0億 | 8/116 | 93% | -14.9億 | 111/116 | 4% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1.5億 | 63/116 | 46% | -58.9億 | 20/116 | 83% | -57.4億 | 105/116 | 9% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +3.0億 | 66/116 | 43% | -89.1億 | 20/116 | 83% | -86.1億 | 105/116 | 9% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +102.0億 | 27/116 | 77% | -267.9億 | 11/116 | 91% | -165.9億 | 111/116 | 4% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | -14.9億 | -14.9億 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +0 | -58.4億 | -58.4億 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +4700.0萬 | -88.0億 | -87.5億 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +97.5億 | -265.3億 | -167.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
