境外
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
3241.54
美元
+11.32 (0.35%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元5.69億 | 美元 | 3241.5400 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 11.74871 | 本頁基金 | |
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,777萬 | 歐元 | 452.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元3,550萬 | 美元 | 28.5662 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,279萬 | 歐元 | 3082.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元27.16億約台幣849億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年共配息1次，累積配息率為0.46%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/19 | 11.74871 | 年配 | 美元 |
| 2022年 | 年度配息率 0.5% | ||||
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/19 | 10.0902 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
