安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)

安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)

3259.61

美元

+18.07 (0.56%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2012/07/17	-	年配	美元3.13億	美元	3259.6100	+18.07	+0.56%	+27.04%	+33.26%	本頁基金
AT累積類股(歐元)	2012/07/17	-	不配息	美元4,777萬	歐元	454.2600	+2.25	+0.50%	+32.13%	+37.20%	看詳情
AT累積類股(美元)	2012/07/17	-	不配息	美元3,550萬	美元	28.7250	+0.16	+0.56%	+26.32%	+32.42%	看詳情
IT累積類股(歐元)	2012/07/17	-	不配息	美元2,279萬	歐元	3097.3700	+15.13	+0.49%	+33.24%	+38.51%	看詳情
所有級別累計				美元25.8億約台幣816億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.74%	+1.18%	44/121	64%
3個月	+6.27%	+5.65%	49/121	60%
6個月	+11.44%	+11.83%	36/121	70%
1年	+33.26%	+31.64%	25/121	79%
3年	+28.39%	+31.24%	33/121	73%
5年	+96.46%	+105.10%	29/121	76%
10年	--	+240.06%	--	--
15年	--	+610.72%	--	--

年度報酬率

參考指標：標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+27.04%	+25.03%	19/121	84%
2023年	+25.84%	+26.19%	26/121	79%
2022年	-20.80%	-18.17%	77/121	36%
2021年	+30.38%	+28.74%	24/121	80%
2020年	+14.27%	+18.37%	53/121	56%
2019年	+27.32%	+31.22%	50/121	59%
2018年	-7.12%	-4.56%	56/121	54%
2017年	+22.11%	+21.70%	27/121	78%
2016年	--	+12.00%	--	--
2015年	--	+1.25%	--	--
2014年	--	+13.46%	--	--
2013年	--	+32.31%	--	--
2012年	--	+15.99%	--	--
2011年	--	+1.89%	--	--
2010年	--	+15.06%	--	--
2009年	--	+26.37%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.1億	49/121	60%	-82.6億	2/121	98%	-81.5億	119/121	2%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+27.6億	21/121	83%	-113.0億	2/121	98%	-85.4億	119/121	2%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+99.0億	11/121	91%	-178.8億	5/121	96%	-79.8億	116/121	4%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+224.5億	10/121	92%	-193.8億	5/121	96%	+30.7億	14/121	88%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年共配息1次，累積配息率為0.46%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2023年			累積配息率 0.5%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/19	11.74871	美元
2022年			年度配息率 0.5%
2022/12/14	2022/12/15	2022/12/19	10.0902	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8801

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.07%

(高點2476.92 ➔ 低點1905.51)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.83%	9.73%
3年	15.85%	16.84%
5年	17.80%	19.33%
10年	--	16.24%
15年	--	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.71%	0.71%	0.71%	0.71%	0.71%	0.71%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.7% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%