境外
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
3259.61
美元
+18.07 (0.56%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元3.13億 | 美元 | 3259.6100 | +18.07 | +0.56% | +27.04% | +33.26% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,777萬 | 歐元 | 454.2600 | +2.25 | +0.50% | +32.13% | +37.20% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元3,550萬 | 美元 | 28.7250 | +0.16 | +0.56% | +26.32% | +32.42% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,279萬 | 歐元 | 3097.3700 | +15.13 | +0.49% | +33.24% | +38.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.8億約台幣816億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.74% | +1.18% | 44/121 | 64% |
| 3個月 | +6.27% | +5.65% | 49/121 | 60% |
| 6個月 | +11.44% | +11.83% | 36/121 | 70% |
| 1年 | +33.26% | +31.64% | 25/121 | 79% |
| 3年 | +28.39% | +31.24% | 33/121 | 73% |
| 5年 | +96.46% | +105.10% | 29/121 | 76% |
| 10年 | -- | +240.06% | -- | -- |
| 15年 | -- | +610.72% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +27.04% | +25.03% | 19/121 | 84% |
| 2023年 | +25.84% | +26.19% | 26/121 | 79% |
| 2022年 | -20.80% | -18.17% | 77/121 | 36% |
| 2021年 | +30.38% | +28.74% | 24/121 | 80% |
| 2020年 | +14.27% | +18.37% | 53/121 | 56% |
| 2019年 | +27.32% | +31.22% | 50/121 | 59% |
| 2018年 | -7.12% | -4.56% | 56/121 | 54% |
| 2017年 | +22.11% | +21.70% | 27/121 | 78% |
| 2016年 | -- | +12.00% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.25% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +13.46% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.07%
(高點2476.92 ➔ 低點1905.51)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.72%
(高點1814.91 ➔ 低點1202.91)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.36%
(高點1594.07 ➔ 低點1333.31)
2018/08/30~2018/12/27
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.83% | 9.73% |
| 3年 | 15.85% | 16.84% |
| 5年 | 17.80% | 19.33% |
| 10年 | -- | 16.24% |
| 15年 | -- | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
