境外
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)
423.27
歐元
-3.77 (-0.88%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 423.2700 | -3.77 | -0.88% | -8.82% | +6.49% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,634萬 | 美元 | 28.7014 | -0.09 | -0.32% | -1.09% | +11.42% | 看詳情 |
| I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元3,981萬 | 美元 | 3261.3700 | -10.36 | -0.32% | -0.85% | +12.12% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,104萬 | 歐元 | 2889.9600 | -25.66 | -0.88% | -8.72% | +7.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.1億約台幣793億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 423.27 | -3.7700 | -0.88% |
| 2025/05/20 | 427.04 | +4.4900 | +1.06% |
| 2025/05/19 | 422.55 | -3.1800 | -0.75% |
| 2025/05/16 | 425.73 | +4.1100 | +0.97% |
| 2025/05/15 | 421.62 | -0.4400 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 422.06 | -1.8500 | -0.44% |
| 2025/05/13 | 423.91 | +6.2100 | +1.49% |
| 2025/05/12 | 417.7 | +12.1800 | +3.00% |
| 2025/05/08 | 405.52 | +6.2000 | +1.55% |
| 2025/05/07 | 399.32 | -1.5500 | -0.39% |
| 2025/05/06 | 400.87 | -2.3500 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 403.22 | +1.9300 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 401.29 | +7.4500 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 393.84 | +2.5800 | +0.66% |
| 2025/04/29 | 391.26 | -0.9900 | -0.25% |
| 2025/04/28 | 392.25 | +3.2500 | +0.84% |
| 2025/04/25 | 389 | +8.9900 | +2.37% |
| 2025/04/24 | 380.01 | +2.3600 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 377.65 | +13.6000 | +3.74% |
| 2025/04/22 | 364.05 | -12.8400 | -3.41% |
| 2025/04/17 | 376.89 | -4.9500 | -1.30% |
| 2025/04/16 | 381.84 | -0.8400 | -0.22% |
| 2025/04/15 | 382.68 | +0.1200 | +0.03% |
| 2025/04/14 | 382.56 | +11.4500 | +3.09% |
| 2025/04/11 | 371.11 | -21.8700 | -5.57% |
| 2025/04/10 | 392.98 | +26.8000 | +7.32% |
| 2025/04/09 | 366.18 | -10.7400 | -2.85% |
| 2025/04/08 | 376.92 | +19.1200 | +5.34% |
| 2025/04/07 | 357.8 | -31.6800 | -8.13% |
| 2025/04/04 | 389.48 | -13.2200 | -3.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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