境外
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
3047.54
美元
+40.51 (1.35%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾 500 淨回報指數 S&P 500 Total Return Net
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/17 | - | 年配 | 美元1.53億 | 美元 | 3047.5400 | +40.51 | +1.35% | -7.35% | +6.39% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元8,707萬 | 歐元 | 414.1300 | +5.83 | +1.43% | -10.79% | +6.06% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元4,942萬 | 美元 | 26.8429 | +0.36 | +1.35% | -7.50% | +5.72% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2012/07/17 | - | 不配息 | 美元2,687萬 | 歐元 | 2826.8000 | +39.89 | +1.43% | -10.72% | +6.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.4億約台幣888億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 3047.54 | +40.5100 | +1.35% |
| 2025/03/31 | 3007.03 | -84.7000 | -2.74% |
| 2025/03/28 | 3091.73 | -13.0400 | -0.42% |
| 2025/03/27 | 3104.77 | -41.7600 | -1.33% |
| 2025/03/26 | 3146.53 | +6.0400 | +0.19% |
| 2025/03/25 | 3140.49 | +37.7500 | +1.22% |
| 2025/03/24 | 3102.74 | +25.1000 | +0.82% |
| 2025/03/21 | 3077.64 | -5.6900 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 3083.33 | +37.4400 | +1.23% |
| 2025/03/19 | 3045.89 | -36.5600 | -1.19% |
| 2025/03/18 | 3082.45 | +15.9100 | +0.52% |
| 2025/03/17 | 3066.54 | +48.5200 | +1.61% |
| 2025/03/14 | 3018.02 | -29.9100 | -0.98% |
| 2025/03/13 | 3047.93 | +18.9300 | +0.62% |
| 2025/03/12 | 3029 | -11.7300 | -0.39% |
| 2025/03/11 | 3040.73 | -77.5100 | -2.49% |
| 2025/03/10 | 3118.24 | -6.1400 | -0.20% |
| 2025/03/07 | 3124.38 | -43.8500 | -1.38% |
| 2025/03/06 | 3168.23 | -24.6500 | -0.77% |
| 2025/03/05 | 3192.88 | -5.2000 | -0.16% |
| 2025/03/04 | 3198.08 | -85.7400 | -2.61% |
| 2025/03/03 | 3283.82 | +68.1800 | +2.12% |
| 2025/02/28 | 3215.64 | -59.9200 | -1.83% |
| 2025/02/27 | 3275.56 | -7.0400 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 3282.6 | -0.2300 | -0.01% |
| 2025/02/25 | 3282.83 | -23.8000 | -0.72% |
| 2025/02/24 | 3306.63 | -65.0900 | -1.93% |
| 2025/02/21 | 3371.72 | -22.3500 | -0.66% |
| 2025/02/20 | 3394.07 | +9.3400 | +0.28% |
| 2025/02/19 | 3384.73 | +0.6500 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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