鋒裕匯理美元綜合債券基金 I2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)

鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)

2702.51

美元

-1.47 (-0.05%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

Bloomberg U.S. Aggregate Index

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元7.65億	南非幣	573.9000	-0.21	-0.04%	+5.28%	+9.31%	看詳情
I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元2.53億	美元	2702.5100	-1.47	-0.05%	+3.43%	+7.27%	本頁基金
A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元1.66億	美元	105.1800	-0.06	-0.06%	+2.70%	+6.45%	看詳情
B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元1.11億	美元	34.4000	-0.02	-0.06%	+1.85%	+5.48%	看詳情
B 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元9,253萬	南非幣	30.1800	-0.01	-0.03%	+4.39%	+8.32%	看詳情
U 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元7,827萬	南非幣	530.1200	-0.21	-0.04%	+4.44%	+8.44%	看詳情
A2 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元5,572萬	美元	36.3200	-0.02	-0.06%	+2.73%	+6.46%	看詳情
A2 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元3,191萬	美元	53.8200	-0.03	-0.06%	+2.72%	+6.45%	看詳情
U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元2,536萬	美元	33.5600	-0.02	-0.06%	+1.83%	+5.44%	看詳情
B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元1,996萬	美元	45.4200	-0.02	-0.04%	+1.82%	+5.46%	看詳情
B 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元1,739萬	美元	78.8000	-0.05	-0.06%	+1.81%	+5.43%	看詳情
T 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元955萬	南非幣	532.3500	-0.23	-0.04%	+4.35%	+8.20%	看詳情
A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元835萬	歐元	99.6600	+0.11	+0.11%	+7.51%	+10.70%	看詳情
B 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元714萬	澳幣	34.2900	-0.02	-0.06%	+0.95%	+4.40%	看詳情
U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元698萬	美元	35.9100	-0.02	-0.06%	+1.80%	+5.43%	看詳情
U 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元607萬	美元	50.9200	-0.03	-0.06%	+1.82%	+5.45%	看詳情
I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元355萬	歐元	2560.8600	+2.96	+0.12%	+8.26%	+11.55%	看詳情
T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元245萬	美元	33.7200	-0.02	-0.06%	+1.82%	+5.43%	看詳情
A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元204萬	澳幣	35.9700	-0.02	-0.06%	+1.77%	+5.35%	看詳情
U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元169萬	澳幣	34.2700	-0.02	-0.06%	+0.92%	+4.40%	看詳情
T 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元55.79萬	美元	51.2600	-0.03	-0.06%	+1.81%	+5.41%	看詳情
T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元40.77萬	美元	36.1900	-0.02	-0.06%	+1.82%	+5.46%	看詳情
A2-7 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元4.13萬	美元	46.4300	-0.02	-0.04%	+2.77%	+6.49%	看詳情
所有級別累計				美元19.58億約台幣620億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Index

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.50%	+0.59%	92/158	42%
3個月	-0.84%	-1.07%	94/158	41%
6個月	+5.86%	+4.79%	24/158	85%
1年	+7.27%	+5.10%	49/158	69%
3年	-5.43%	-6.73%	61/158	61%
5年	+2.98%	-1.39%	32/158	80%
10年	--	+14.30%	--	--
15年	--	+38.53%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Index

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.43%	+1.69%	61/158	61%
2023年	+5.98%	+5.65%	54/158	66%
2022年	-13.71%	-13.03%	60/158	62%
2021年	+0.18%	-1.77%	33/158	79%
2020年	+8.46%	+7.48%	21/158	87%
2019年	--	+8.46%	--	--
2018年	--	+0.10%	--	--
2017年	--	+3.55%	--	--
2016年	--	+2.41%	--	--
2015年	--	+0.48%	--	--
2014年	--	+6.00%	--	--
2013年	--	-1.98%	--	--
2012年	--	+3.76%	--	--
2011年	--	+7.69%	--	--
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+15.9億	49/158	69%	-5.4億	70/158	56%	+10.5億	49/158	69%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+43.6億	49/158	69%	-20.1億	70/158	56%	+23.5億	53/158	66%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+68.2億	49/158	69%	-35.1億	63/158	60%	+33.1億	53/158	66%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+127.0億	49/158	69%	-60.3億	60/158	62%	+66.7億	49/158	69%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9977

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.78%

(高點2706.69 ➔ 低點2360.71)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.76%	6.95%
3年	8.11%	8.30%
5年	7.58%	6.72%
10年	--	5.24%
15年	--	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.56%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%	0.46%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.40% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%	1.29%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1883851765
境內境外
境外
成立日期
2006/02/27
基金核准生效日
2019/06/07
總代理基金生效日
2019/06/07
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國綜合債券
此級別基金規模
美元2.53億 (2024/10/30)
基金總規模
美元19.58億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg U.S. Aggregate Index

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金追求在建議持有期間增加您的投資價值並提供收益。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其指標之 ESG 分數,主要投資廣泛的美元計價投資等級債券,投資可能包括抵押擔保證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。