境外
東方匯理基金美元綜合債券 I2 美元
東方匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 I2 美元東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元東方匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息)東方匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金美元綜合債券 I2 歐元東方匯理基金美元綜合債券 B 美元東方匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 A2 歐元東方匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金美元綜合債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 U 美元東方匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息)東方匯理基金美元綜合債券 T 美元東方匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元
2900.36
美元
+4.72 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元10.12億 | 南非幣 | 543.4300 | +0.77 | +0.14% | +0.42% | +9.13% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元2.91億 | 美元 | 2900.3600 | +4.72 | +0.16% | +0.29% | +8.06% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 美元 | 111.8700 | +0.17 | +0.15% | +0.23% | +7.23% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 32.8100 | +0.05 | +0.15% | +0.17% | +5.48% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1.16億 | 南非幣 | 495.2200 | +0.69 | +0.14% | +0.32% | +8.07% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元9,327萬 | 南非幣 | 28.1900 | +0.03 | +0.11% | +0.30% | +8.11% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元8,286萬 | 美元 | 35.0800 | +0.06 | +0.17% | +0.24% | +6.51% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元3,514萬 | 美元 | 32.0100 | +0.05 | +0.16% | +0.15% | +5.48% | 看詳情 |
| A2 美元 (月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,935萬 | 美元 | 54.1100 | +0.08 | +0.15% | +0.24% | +6.77% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,660萬 | 美元 | 45.1600 | +0.07 | +0.16% | +0.18% | +5.78% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元1,687萬 | 歐元 | 2438.1400 | -24.71 | -1.00% | -0.99% | -4.63% | 看詳情 |
| B 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元1,132萬 | 美元 | 82.9000 | +0.12 | +0.14% | +0.17% | +6.23% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1,053萬 | 澳幣 | 33.1400 | +0.04 | +0.12% | +0.14% | +5.37% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元784萬 | 歐元 | 94.0400 | -0.96 | -1.01% | -1.04% | -5.35% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元756萬 | 美元 | 35.7100 | +0.05 | +0.14% | +0.16% | +5.76% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元595萬 | 南非幣 | 497.2600 | +0.66 | +0.13% | +0.32% | +8.10% | 看詳情 |
| U 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元565萬 | 美元 | 53.5700 | +0.08 | +0.15% | +0.17% | +6.23% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元415萬 | 澳幣 | 35.2700 | +0.04 | +0.11% | +0.19% | +6.28% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元203萬 | 美元 | 32.1700 | +0.05 | +0.16% | +0.19% | +5.49% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元181萬 | 澳幣 | 33.1000 | +0.04 | +0.12% | +0.14% | +5.32% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元173萬 | 美元 | 35.9800 | +0.05 | +0.14% | +0.17% | +5.75% | 看詳情 |
| T 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元74.9萬 | 美元 | 53.9300 | +0.08 | +0.15% | +0.17% | +6.25% | 看詳情 |
| A2-7 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元5.23萬 | 美元 | 49.4100 | +0.08 | +0.16% | +0.24% | +7.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.92億約台幣744億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.49% | -- | 25/111 | 77% |
| 3個月 | +0.08% | -- | 50/111 | 55% |
| 6個月 | +4.07% | -- | 23/111 | 79% |
| 1年 | +8.06% | -- | 11/111 | 90% |
| 3年 | +13.81% | -- | 24/111 | 78% |
| 5年 | +1.97% | -- | 20/111 | 82% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.29% | -- | 25/111 | 77% |
| 2025年 | +8.41% | +6.10% | 11/111 | 90% |
| 2024年 | +2.09% | +1.31% | 39/111 | 65% |
| 2023年 | +5.98% | +5.65% | 27/111 | 76% |
| 2022年 | -13.71% | -13.03% | 30/111 | 73% |
| 2021年 | +0.18% | -1.77% | 17/111 | 85% |
| 2020年 | +8.46% | +7.48% | 17/111 | 85% |
| 2019年 | -- | +8.46% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +0.10% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +3.55% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.48% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.00% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.76% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.78%
(高點2706.69 ➔ 低點2360.71)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.11%
(高點2720.64 ➔ 低點2391.27)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點100.84 ➔ 低點91.18)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點87.48 ➔ 低點85.85)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點72.80 ➔ 低點70.24)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點62.59 ➔ 低點54.56)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.99% | -- |
| 3年 | 6.04% | -- |
| 5年 | 6.57% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
