境外
東方匯理基金美元綜合債券 I2 美元
東方匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 I2 美元東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元東方匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息)東方匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金美元綜合債券 I2 歐元東方匯理基金美元綜合債券 B 美元東方匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 A2 歐元東方匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金美元綜合債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 U 美元東方匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息)東方匯理基金美元綜合債券 T 美元東方匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元
2900.36
美元
+4.72 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元10.12億 | 南非幣 | 543.4300 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 5.9282 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元2.91億 | 美元 | 2900.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A2 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 美元 | 111.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 美元 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 32.8100 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2341 | 看詳情 | |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1.16億 | 南非幣 | 495.2200 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 5.5229 | 看詳情 | |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元9,327萬 | 南非幣 | 28.1900 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.3149 | 看詳情 | |
| A2 美元 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元8,286萬 | 美元 | 35.0800 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2446 | 看詳情 | |
| U 美元 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元3,514萬 | 美元 | 32.0100 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2284 | 看詳情 | |
| A2 美元 (月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,935萬 | 美元 | 54.1100 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.239256 | 看詳情 | |
| B 美元 (月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,660萬 | 美元 | 45.1600 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.199909 | 看詳情 | |
| I2 歐元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元1,687萬 | 歐元 | 2438.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元1,132萬 | 美元 | 82.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1,053萬 | 澳幣 | 33.1400 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.1954 | 看詳情 | |
| A2 歐元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元784萬 | 歐元 | 94.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 美元 (月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元756萬 | 美元 | 35.7100 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.158077 | 看詳情 | |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元595萬 | 南非幣 | 497.2600 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 5.5599 | 看詳情 | |
| U 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元565萬 | 美元 | 53.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元415萬 | 澳幣 | 35.2700 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.1955 | 看詳情 | |
| T 美元 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元203萬 | 美元 | 32.1700 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2295 | 看詳情 | |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元181萬 | 澳幣 | 33.1000 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.1954 | 看詳情 | |
| T 美元 (月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元173萬 | 美元 | 35.9800 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.159263 | 看詳情 | |
| T 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元74.9萬 | 美元 | 53.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2-7 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元5.23萬 | 美元 | 49.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元23.92億約台幣744億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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