境外
鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元 (基金之配息來源可能為本金)
2713.43
美元
-0.36 (-0.01%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元7.65億 | 南非幣 | 570.2800 | -6.09 | -1.06% | +4.62% | +8.03% | 看詳情 |
| I2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元2.53億 | 美元 | 2713.4300 | -0.36 | -0.01% | +3.85% | +7.13% | 本頁基金 |
| A2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元1.66億 | 美元 | 105.6000 | -0.02 | -0.02% | +3.11% | +6.30% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1.11億 | 美元 | 34.2900 | -0.25 | -0.72% | +1.52% | +4.57% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元9,253萬 | 南非幣 | 29.9800 | -0.32 | -1.06% | +3.70% | +7.00% | 看詳情 |
| U 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元7,827萬 | 南非幣 | 526.6700 | -5.72 | -1.07% | +3.76% | +7.16% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元5,572萬 | 美元 | 36.2200 | -0.25 | -0.69% | +2.45% | +5.59% | 看詳情 |
| A2 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元3,191萬 | 美元 | 53.8300 | -0.21 | -0.39% | +2.73% | +5.90% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,536萬 | 美元 | 33.4600 | -0.24 | -0.71% | +1.52% | +4.59% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1,996萬 | 美元 | 45.4200 | -0.18 | -0.39% | +1.82% | +4.90% | 看詳情 |
| B 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元1,739萬 | 美元 | 79.1100 | -0.02 | -0.03% | +2.21% | +5.30% | 看詳情 |
| T 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元955萬 | 南非幣 | 528.9000 | -5.72 | -1.07% | +3.67% | +6.91% | 看詳情 |
| A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元835萬 | 歐元 | 100.8600 | +0.87 | +0.87% | +8.80% | +10.03% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元714萬 | 澳幣 | 34.2200 | -0.21 | -0.61% | +0.74% | +3.64% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元698萬 | 美元 | 35.9100 | -0.15 | -0.42% | +1.80% | +4.90% | 看詳情 |
| U 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元607萬 | 美元 | 51.1200 | -0.01 | -0.02% | +2.22% | +5.29% | 看詳情 |
| I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元355萬 | 歐元 | 2591.8400 | +22.36 | +0.87% | +9.57% | +10.87% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元245萬 | 美元 | 33.6200 | -0.24 | -0.71% | +1.52% | +4.58% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 35.9200 | -0.20 | -0.55% | +1.63% | +4.61% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元169萬 | 澳幣 | 34.2000 | -0.21 | -0.61% | +0.71% | +3.61% | 看詳情 |
| T 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元55.79萬 | 美元 | 51.4600 | -0.01 | -0.02% | +2.20% | +5.28% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元40.77萬 | 美元 | 36.1900 | -0.15 | -0.41% | +1.82% | +4.90% | 看詳情 |
| A2-7 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元4.13萬 | 美元 | 46.6100 | -0.01 | -0.02% | +3.17% | +6.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.58億約台幣620億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 2713.43 | -0.3600 | -0.01% |
| 2024/11/29 | 2713.79 | +11.2800 | +0.42% |
| 2024/11/28 | 2702.51 | -1.4700 | -0.05% |
| 2024/11/27 | 2703.98 | +10.4700 | +0.39% |
| 2024/11/26 | 2693.51 | -4.9900 | -0.18% |
| 2024/11/25 | 2698.5 | +23.5600 | +0.88% |
| 2024/11/22 | 2674.94 | +2.4500 | +0.09% |
| 2024/11/21 | 2672.49 | -2.4200 | -0.09% |
| 2024/11/20 | 2674.91 | -3.6500 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 2678.56 | +4.6300 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 2673.93 | +2.6400 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 2671.29 | -3.1400 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 2674.43 | +3.3600 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 2671.07 | -0.6200 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 2671.69 | -13.2300 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 2684.92 | -7.8600 | -0.29% |
| 2024/11/08 | 2692.78 | +5.5100 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 2687.27 | +17.5800 | +0.66% |
| 2024/11/06 | 2669.69 | -17.7600 | -0.66% |
| 2024/11/05 | 2687.45 | +3.3300 | +0.12% |
| 2024/11/04 | 2684.12 | -0.0900 | 0.00% |
| 2024/10/31 | 2684.21 | -2.6100 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 2686.82 | -2.2200 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 2689.04 | +3.3400 | +0.12% |
| 2024/10/28 | 2685.7 | -5.9600 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 2691.66 | -5.7800 | -0.21% |
| 2024/10/24 | 2697.44 | +6.5200 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 2690.92 | -7.6400 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 2698.56 | -2.2800 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 2700.84 | -18.1300 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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