鋒裕匯理美元綜合債券基金 T 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (本基金之配息來源可能為本金)

鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元 (本基金之配息來源可能為本金)

51.4

美元

+0.25 (0.49%)

最新淨值(2025/05/15)

參考指標

Bloomberg U.S. Aggregate Index

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元6.95億	南非幣	550.8900	+2.83	+0.52%	+3.38%	+7.79%	看詳情
I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元2.48億	美元	2731.4100	+13.78	+0.51%	+2.39%	+5.40%	看詳情
A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元1.45億	美元	105.9300	+0.53	+0.50%	+2.10%	+4.59%	看詳情
B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元1.14億	美元	33.0800	+0.16	+0.49%	+1.72%	+3.59%	看詳情
B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元9,657萬	南非幣	28.8200	+0.14	+0.49%	+3.04%	+6.77%	看詳情
U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元8,423萬	南非幣	506.4200	+2.58	+0.51%	+3.06%	+6.85%	看詳情
A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元5,600萬	美元	35.1000	+0.17	+0.49%	+2.10%	+4.58%	看詳情
U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元3,104萬	美元	32.2800	+0.16	+0.50%	+1.74%	+3.60%	看詳情
A2 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元2,905萬	美元	52.9300	+0.26	+0.49%	+2.10%	+4.59%	看詳情
B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元2,143萬	美元	44.4700	+0.22	+0.50%	+1.73%	+3.61%	看詳情
B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元1,297萬	美元	79.0200	+0.40	+0.51%	+1.75%	+3.61%	看詳情
T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元870萬	南非幣	508.3300	+2.63	+0.52%	+3.04%	+6.77%	看詳情
A2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元856萬	歐元	94.6800	+0.69	+0.73%	-5.50%	+1.62%	看詳情
B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元849萬	澳幣	33.2100	+0.16	+0.48%	+1.84%	+3.18%	看詳情
U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元701萬	美元	35.1700	+0.18	+0.51%	+1.75%	+3.61%	看詳情
U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元405萬	美元	51.0600	+0.26	+0.51%	+1.75%	+3.61%	看詳情
A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元336萬	澳幣	35.0300	+0.18	+0.52%	+2.10%	+4.08%	看詳情
T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元259萬	美元	32.4400	+0.17	+0.53%	+1.75%	+3.62%	看詳情
I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元211萬	歐元	2441.6900	+18.06	+0.75%	-5.22%	+2.41%	看詳情
T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元172萬	美元	35.4300	+0.18	+0.51%	+1.72%	+3.60%	看詳情
U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元149萬	澳幣	33.1800	+0.16	+0.48%	+1.78%	+3.18%	看詳情
T 美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元35.18萬	美元	51.4000	+0.25	+0.49%	+1.74%	+3.61%	本頁基金
A2-7 美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元4.06萬	美元	46.7700	+0.24	+0.52%	+2.12%	+4.65%	看詳情
所有級別累計				美元20.96億約台幣662億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Index

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.17%	-0.47%	125/160	22%
3個月	+0.80%	-0.04%	41/160	74%
6個月	+1.38%	+0.64%	95/160	41%
1年	+3.61%	+2.16%	88/160	45%
3年	+0.08%	+1.92%	107/160	33%
5年	-4.14%	-7.15%	75/160	53%
10年	--	+11.94%	--	--
15年	--	+34.96%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Index

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.74%	+0.78%	65/160	59%
2024年	+0.34%	-0.27%	117/160	27%
2023年	+4.16%	+5.65%	112/160	30%
2022年	-15.19%	-13.03%	103/160	36%
2021年	-1.52%	-1.77%	80/160	50%
2020年	+6.57%	+7.48%	53/160	67%
2019年	--	+8.46%	--	--
2018年	--	+0.10%	--	--
2017年	--	+3.55%	--	--
2016年	--	+2.41%	--	--
2015年	--	+0.48%	--	--
2014年	--	+6.00%	--	--
2013年	--	-1.98%	--	--
2012年	--	+3.76%	--	--
2011年	--	+7.69%	--	--
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+5.4億	61/160	62%	-5.2億	61/160	62%	+1900.0萬	30/160	81%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+14.0億	61/160	62%	-15.8億	66/160	59%	-1.8億	74/160	54%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+35.2億	51/160	68%	-45.0億	48/160	70%	-9.8億	94/160	41%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+103.4億	45/160	72%	-80.1億	47/160	71%	+23.2億	51/160	68%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9889

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.67%

(高點53.80 ➔ 低點45.91)

2022/03/18~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2025/05

19個月反彈中，尚未回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.54%	6.03%
3年	7.71%	7.67%
5年	6.66%	6.61%
10年	--	5.20%
15年	--	4.60%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.28%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.20%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.00% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.31%	1.27%	1.30%	1.29%	1.31%	1.30%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,或有遞延銷售費用,請詳投資人須知。

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1883853118
境內境外
境外
成立日期
2006/02/27
基金核准生效日
2019/06/07
總代理基金生效日
2019/06/07
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國綜合債券
此級別基金規模
美元35.18萬 (2025/04/30)
基金總規模
美元20.96億 (2025/04/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg U.S. Aggregate Index

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金追求在建議持有期間增加您的投資價值並提供收益。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其指標之 ESG 分數,主要投資廣泛的美元計價投資等級債券,投資可能包括抵押擔保證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。