境外
鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
52.31
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元6.95億 | 南非幣 | 551.5700 | +0.10 | +0.02% | +4.61% | +6.47% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元2.48億 | 美元 | 2786.9300 | +0.07 | +0.00% | +4.47% | +5.25% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元1.45億 | 美元 | 107.9500 | +0.00 | +0.00% | +4.05% | +4.44% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1.14億 | 美元 | 33.2000 | +0.00 | +0.00% | +2.81% | +2.75% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元9,657萬 | 南非幣 | 28.8100 | +0.01 | +0.03% | +4.13% | +5.50% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元8,423萬 | 南非幣 | 506.2500 | +0.08 | +0.02% | +4.15% | +5.53% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元5,600萬 | 美元 | 35.2800 | +0.00 | +0.00% | +3.33% | +3.70% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元3,104萬 | 美元 | 32.3900 | +0.00 | +0.00% | +2.81% | +2.75% | 看詳情 |
| A2 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,905萬 | 美元 | 53.5000 | +0.00 | +0.00% | +3.61% | +3.99% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,143萬 | 美元 | 44.8900 | +0.00 | +0.00% | +3.10% | +3.03% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元1,297萬 | 美元 | 80.4100 | +0.00 | +0.00% | +3.54% | +3.46% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元870萬 | 南非幣 | 508.1300 | +0.08 | +0.02% | +4.12% | +5.47% | 看詳情 |
| A2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元856萬 | 歐元 | 92.4200 | +0.28 | +0.30% | -7.76% | -2.45% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元849萬 | 澳幣 | 33.3800 | -0.01 | -0.03% | +2.96% | +2.56% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元701萬 | 美元 | 35.4900 | +0.00 | +0.00% | +3.08% | +3.01% | 看詳情 |
| U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元405萬 | 美元 | 51.9600 | +0.00 | +0.00% | +3.55% | +3.46% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元336萬 | 澳幣 | 35.2800 | +0.00 | +0.00% | +3.39% | +3.48% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元259萬 | 美元 | 32.5500 | +0.00 | +0.00% | +2.81% | +2.74% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元211萬 | 歐元 | 2386.0600 | +7.18 | +0.30% | -7.38% | -1.70% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元172萬 | 美元 | 35.7600 | +0.00 | +0.00% | +3.07% | +3.03% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元149萬 | 澳幣 | 33.3600 | +0.00 | +0.00% | +2.93% | +2.60% | 看詳情 |
| T 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元35.18萬 | 美元 | 52.3100 | +0.00 | +0.00% | +3.54% | +3.46% | 本頁基金 |
| A2-7 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元4.06萬 | 美元 | 47.6700 | +0.00 | +0.00% | +4.08% | +4.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.96億約台幣662億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 52.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 52.31 | +0.2100 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 52.1 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 52.15 | -0.1400 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 52.29 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 52.27 | -0.1500 | -0.29% |
| 2025/07/02 | 52.42 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 52.47 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 52.53 | +0.1700 | +0.32% |
| 2025/06/27 | 52.36 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/06/26 | 52.44 | +0.1600 | +0.31% |
| 2025/06/25 | 52.28 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 52.26 | +1.2100 | +2.37% |
| 2025/05/21 | 51.05 | -0.3400 | -0.66% |
| 2025/05/20 | 51.39 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 51.41 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 51.46 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 51.4 | +0.2500 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 51.15 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 51.28 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 51.34 | -0.1600 | -0.31% |
| 2025/05/08 | 51.5 | -0.2800 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 51.78 | +0.1300 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 51.65 | +0.1200 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 51.53 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 51.6 | -0.4500 | -0.86% |
| 2025/04/30 | 52.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 52.05 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 51.94 | +0.1700 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 51.77 | +0.1900 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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