駿利亨德森亞洲股息收益基金 A4 月配美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元 (本基金並無保證收益)

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

6.81

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

參考ETF

亞太高股息類股ETF (ADIV)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A3 季配美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2006/10/26	-	季配	美元3,011萬	美元	6.9200	-0.10	-1.42%	+1.11%	+5.30%	看詳情
A2 美元 (本基金並無保證收益)	2006/12/26	-	不配息	美元505萬	美元	21.6200	+0.20	+0.93%	+1.03%	+5.21%	看詳情
I2 美元 (本基金並無保證收益)	2006/10/26	-	不配息	美元116萬	美元	25.0200	+0.24	+0.97%	+1.30%	+6.24%	看詳情
A4 月配美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2018/07/02	-	月配	美元24萬	美元	6.8100	+0.00	+0.00%	+0.96%	+5.19%	本頁基金
所有級別累計				美元5,851萬約台幣18.97億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.70%	-1.36%	18/56	68%
3個月	+1.72%	+1.49%	33/56	41%
6個月	-3.91%	-6.14%	19/56	66%
1年	+5.19%	+10.89%	34/56	39%
3年	-3.15%	+7.48%	40/56	29%
5年	+22.26%	--	44/56	21%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.96%	+0.96%	33/56	41%
2024年	+7.33%	+10.49%	34/56	39%
2023年	+5.54%	+12.29%	28/56	50%
2022年	-14.20%	-18.01%	33/56	41%
2021年	-2.84%	--	39/56	30%
2020年	-5.21%	--	44/56	21%
2019年	+17.51%	--	19/56	66%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+0	50/56	11%	+-0	53/56	5%	+0	23/56	59%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+0	53/56	5%	+-0	53/56	5%	+0	13/56	77%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+200.0萬	46/56	18%	+-0	53/56	5%	+200.0萬	11/56	80%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+300.0萬	46/56	18%	-200.0萬	46/56	18%	+100.0萬	9/56	84%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.7%，2024年共配息12次，累積配息率為6.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.7%
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/18	0.059075	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/20	0.028558	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/20	0.02903	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/20	0.028705	美元
2024年			年度配息率 6.9%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/20	0.028927	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/20	0.029263	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/18	0.030494	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/20	0.029654	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/20	0.161564	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/19	0.029977	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/20	0.028978	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/20	0.028667	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/19	0.029147	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/20	0.02838	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/20	0.027471	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/19	0.028683	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8824

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.86%

(高點7.13 ➔ 低點5.22)

2022/04/05~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2025/04

30個月反彈中，尚未回本

亞太高股息類股ETF (ADIV)

最大跌幅-27.97%

(高點14.55 ➔ 低點10.48)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.06%	13.78%
3年	15.82%	17.63%
5年	14.45%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.94%	1.93%	1.94%	1.94%	1.95%	2.09%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.2% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0.65% ,
同類基金平均	2.09%	2.13%	2.08%	2.12%	2.05%	2.07%
同類基金最高	3.41%	3.75%	3.48%	3.51%	3.49%	3.44%
同類基金最低	0.97%	0.97%	0.97%	0.95%	0.94%	0.94%