境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
6.97
美元
-0.02 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元3,108萬 | 美元 | 7.1200 | -0.01 | -0.14% | +8.09% | +15.12% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/12/26 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 21.5700 | -0.05 | -0.23% | +8.07% | +15.10% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 24.8700 | -0.06 | -0.24% | +9.03% | +16.27% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/02 | - | 月配 | 美元58萬 | 美元 | 6.9700 | -0.02 | -0.29% | +8.13% | +15.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6,973萬約台幣22.06億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.79% | -3.61% | 16/56 | 71% |
| 3個月 | +0.98% | +4.08% | 17/56 | 70% |
| 6個月 | +1.61% | +6.63% | 29/56 | 48% |
| 1年 | +15.10% | +16.57% | 23/56 | 59% |
| 3年 | -3.73% | +6.38% | 34/56 | 39% |
| 5年 | -5.83% | -- | 47/56 | 16% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.13% | +12.51% | 34/56 | 39% |
| 2023年 | +5.53% | +12.29% | 28/56 | 50% |
| 2022年 | -14.20% | -18.01% | 34/56 | 39% |
| 2021年 | -2.84% | -- | 39/56 | 30% |
| 2020年 | -5.22% | -- | 44/56 | 21% |
| 2019年 | +17.52% | -- | 19/56 | 66% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 43/56 | 23% | +-0 | 50/56 | 11% | +100.0萬 | 29/56 | 48% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | 43/56 | 23% | +-0 | 53/56 | 5% | +200.0萬 | 16/56 | 71% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +200.0萬 | 46/56 | 18% | +-0 | 53/56 | 5% | +200.0萬 | 9/56 | 84% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +300.0萬 | 46/56 | 18% | -200.0萬 | 46/56 | 18% | +100.0萬 | 9/56 | 84% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.5%，2023年共配息11次，累積配息率為5.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.5% | |||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/20 | 0.029263 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/18 | 0.030494 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/20 | 0.029654 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/20 | 0.161564 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/19 | 0.029977 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/20 | 0.028978 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/20 | 0.028667 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/19 | 0.029147 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/20 | 0.02838 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/20 | 0.027471 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/19 | 0.028683 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.1% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/20 | 0.026981 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/20 | 0.025515 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/20 | 0.026554 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/20 | 0.05 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/18 | 0.028584 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/20 | 0.038111 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/20 | 0.027384 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/19 | 0.028105 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/01 | 2023/04/20 | 0.028701 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/20 | 0.028231 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/20 | 0.030526 | 美元 |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.881
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-26.86%
(高點7.32 ➔ 低點5.35)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點14.55 ➔ 低點10.48)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.51% | 13.25% |
| 3年 | 15.81% | 17.90% |
| 5年 | 16.99% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.94% | 1.93% | 1.94% | 1.94% | 1.95% | 2.09% |
| 經理費率(每年) | 最低0%~最高1.2% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.65% , | |||||
| 同類基金平均 | 2.09% | 2.13% | 2.08% | 2.12% | 2.05% | 2.07% |
| 同類基金最高 | 3.41% | 3.75% | 3.48% | 3.51% | 3.49% | 3.44% |
| 同類基金最低 | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.95% | 0.94% | 0.94% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU1807432866
- 境內境外境外
- 成立日期2018/07/02
- 基金核准生效日2018/08/29
- 總代理基金生效日2022/08/01
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太高股息類股
- 此級別基金規模美元58萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元6,973萬 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Michael Kerley
- 管理公司040-亨德森管理公司/HENDERSON MANAGEMENT S.A.
- 保管銀行BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金主要投資於亞太地區(日本除外)之公司之股權或股權相關工具,其為投資管理人認為配息收 益將優於或可望優於平均值者。本基金得投資任何產業及規模之公司,包括小型資本公司。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於亞洲地區之一般型股票市場,適合期望持有本基金投資目標及政策所述之投資並願意承 擔本基金公開說明書之「投資和風險考量事項」一節所列風險之投資人,並可接受潛在的損失。本基金之 投資人應有中長期投資其金錢之計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
