境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元
8.38
美元
+0.05 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 季配 美元 | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元1,021萬 | 美元 | 8.6000 | +0.05 | +0.58% | +5.66% | +30.80% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元610萬 | 美元 | 28.4700 | +0.18 | +0.64% | +5.64% | +31.68% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 33.2000 | +0.21 | +0.64% | +5.70% | +33.01% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 | 2006/10/26 | - | 月配 | 美元32萬 | 美元 | 8.3800 | +0.05 | +0.60% | +5.58% | +30.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,458萬約台幣13.88億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.52% | -- | 13/43 | 70% |
| 3個月 | +4.89% | -- | 37/43 | 14% |
| 6個月 | +13.94% | -- | 38/43 | 12% |
| 1年 | +30.16% | -- | 33/43 | 23% |
| 3年 | +37.73% | -- | 31/43 | 28% |
| 5年 | +20.54% | -- | 33/43 | 23% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.58% | -- | 25/43 | 42% |
| 2025年 | +25.23% | +20.61% | 31/43 | 28% |
| 2024年 | +7.33% | +14.46% | 30/43 | 30% |
| 2023年 | +5.54% | +12.29% | 25/43 | 42% |
| 2022年 | -14.20% | -18.01% | 27/43 | 37% |
| 2021年 | -2.83% | -- | 30/43 | 30% |
| 2020年 | -5.21% | -- | 32/43 | 26% |
| 2019年 | +17.52% | -- | 10/43 | 77% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.86%
(高點6.70 ➔ 低點4.90)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/05回原高點
31個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點13.76 ➔ 低點9.91)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.81%
(高點7.05 ➔ 低點4.66)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.14%
(高點6.73 ➔ 低點5.92)
2018/07/30~2019/01/03
2018/07高點
2019/01低點
5個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.55% | -- |
| 3年 | 10.97% | -- |
| 5年 | 13.55% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
