境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
6.97
美元
-0.02 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元3,108萬 | 美元 | 7.1200 | -0.01 | -0.14% | +8.09% | +15.12% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/12/26 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 21.5700 | -0.05 | -0.23% | +8.07% | +15.10% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 24.8700 | -0.06 | -0.24% | +9.03% | +16.27% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/02 | - | 月配 | 美元58萬 | 美元 | 6.9700 | -0.02 | -0.29% | +8.13% | +15.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6,973萬約台幣22.06億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.79% | -4.09% | 16/56 | 71% |
| 3個月 | +0.98% | +3.56% | 17/56 | 70% |
| 6個月 | +1.61% | +6.10% | 29/56 | 48% |
| 1年 | +15.10% | +15.99% | 23/56 | 59% |
| 3年 | -3.73% | +5.85% | 34/56 | 39% |
| 5年 | -5.83% | -- | 47/56 | 16% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.13% | +11.95% | 34/56 | 39% |
| 2023年 | +5.53% | +12.29% | 28/56 | 50% |
| 2022年 | -14.20% | -18.01% | 34/56 | 39% |
| 2021年 | -2.84% | -- | 39/56 | 30% |
| 2020年 | -5.22% | -- | 44/56 | 21% |
| 2019年 | +17.52% | -- | 19/56 | 66% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.86%
(高點7.32 ➔ 低點5.35)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點14.55 ➔ 低點10.48)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.81%
(高點7.69 ➔ 低點5.09)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.14%
(高點7.35 ➔ 低點6.46)
2018/07/30~2019/01/03
2018/07高點
2019/01低點
5個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.51% | 13.25% |
| 3年 | 15.81% | 17.90% |
| 5年 | 16.99% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
