境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
6.97
美元
-0.02 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元3,108萬 | 美元 | 7.1200 | -0.01 | -0.14% | +8.09% | +15.12% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/12/26 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 21.5700 | -0.05 | -0.23% | +8.07% | +15.10% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 24.8700 | -0.06 | -0.24% | +9.03% | +16.27% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/02 | - | 月配 | 美元58萬 | 美元 | 6.9700 | -0.02 | -0.29% | +8.13% | +15.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6,973萬約台幣22.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 6.97 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/11/20 | 6.99 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 6.98 | +0.0700 | +1.01% |
| 2024/11/18 | 6.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 6.91 | +0.0300 | +0.44% |
| 2024/11/14 | 6.88 | -0.0700 | -1.01% |
| 2024/11/13 | 6.95 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 6.96 | -0.1300 | -1.83% |
| 2024/11/11 | 7.09 | -0.0400 | -0.56% |
| 2024/11/08 | 7.13 | +0.0300 | +0.42% |
| 2024/11/07 | 7.1 | +0.0700 | +1.00% |
| 2024/11/06 | 7.03 | -0.0400 | -0.57% |
| 2024/11/05 | 7.07 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/11/04 | 7.05 | +0.0300 | +0.43% |
| 2024/10/31 | 7.02 | -0.0500 | -0.71% |
| 2024/10/30 | 7.07 | -0.0600 | -0.84% |
| 2024/10/29 | 7.13 | -0.0400 | -0.56% |
| 2024/10/28 | 7.17 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/25 | 7.15 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 7.16 | -0.0500 | -0.69% |
| 2024/10/23 | 7.21 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/22 | 7.2 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 7.22 | -0.0300 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 7.25 | +0.1100 | +1.54% |
| 2024/10/17 | 7.14 | -0.0400 | -0.56% |
| 2024/10/16 | 7.18 | -0.0300 | -0.42% |
| 2024/10/15 | 7.21 | -0.0300 | -0.41% |
| 2024/10/14 | 7.24 | +0.0500 | +0.70% |
| 2024/10/11 | 7.19 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/10 | 7.18 | +0.0800 | +1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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