境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元
8.38
美元
+0.05 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 季配 美元 | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元1,021萬 | 美元 | 8.6000 | +0.05 | +0.58% | +5.66% | +30.80% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元610萬 | 美元 | 28.4700 | +0.18 | +0.64% | +5.64% | +31.68% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 33.2000 | +0.21 | +0.64% | +5.70% | +33.01% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 | 2006/10/26 | - | 月配 | 美元32萬 | 美元 | 8.3800 | +0.05 | +0.60% | +5.58% | +30.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,458萬約台幣13.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.38 | +0.0500 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 8.33 | +0.0500 | +0.60% |
| 2026/01/22 | 8.28 | +0.0300 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 8.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 8.25 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 8.26 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 8.27 | +0.0400 | +0.49% |
| 2026/01/15 | 8.23 | +0.0500 | +0.61% |
| 2026/01/14 | 8.18 | +0.0400 | +0.49% |
| 2026/01/13 | 8.14 | +0.0500 | +0.62% |
| 2026/01/12 | 8.09 | +0.0400 | +0.50% |
| 2026/01/09 | 8.05 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/01/08 | 8.06 | -0.0800 | -0.98% |
| 2026/01/07 | 8.14 | -0.0200 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 8.16 | +0.0500 | +0.62% |
| 2026/01/05 | 8.11 | +0.0800 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 8.03 | +0.0600 | +0.75% |
| 2025/12/31 | 7.97 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 7.98 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 7.96 | +0.0600 | +0.76% |
| 2025/12/23 | 7.9 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 7.86 | +0.0600 | +0.77% |
| 2025/12/19 | 7.8 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/12/18 | 7.75 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/12/17 | 7.78 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/12/16 | 7.75 | -0.0800 | -1.02% |
| 2025/12/15 | 7.83 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/12/12 | 7.86 | +0.0600 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 7.8 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/12/10 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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