境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
7.12
美元
+0.07 (0.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元2,968萬 | 美元 | 7.3000 | +0.06 | +0.83% | +6.66% | +8.49% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2006/12/26 | - | 不配息 | 美元490萬 | 美元 | 22.8300 | +0.20 | +0.88% | +6.68% | +8.51% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 26.4500 | +0.24 | +0.92% | +7.09% | +9.57% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/07/02 | - | 月配 | 美元22萬 | 美元 | 7.1200 | +0.07 | +0.99% | +6.75% | +8.73% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5,739萬約台幣18.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.12 | +0.0700 | +0.99% |
| 2025/05/20 | 7.05 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 7.01 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/05/16 | 7.06 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/15 | 7.07 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 7.08 | +0.1000 | +1.43% |
| 2025/05/13 | 6.98 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 6.97 | +0.1400 | +2.05% |
| 2025/05/08 | 6.83 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 6.84 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 6.85 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 6.84 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 6.81 | +0.0400 | +0.59% |
| 2025/04/30 | 6.77 | +0.0500 | +0.74% |
| 2025/04/29 | 6.72 | +0.0400 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 6.68 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 6.65 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 6.62 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/04/23 | 6.65 | +0.1200 | +1.84% |
| 2025/04/22 | 6.53 | +0.0400 | +0.62% |
| 2025/04/17 | 6.49 | +0.0400 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 6.45 | -0.0400 | -0.62% |
| 2025/04/15 | 6.49 | +0.0500 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 6.44 | +0.1000 | +1.58% |
| 2025/04/11 | 6.34 | +0.0700 | +1.12% |
| 2025/04/10 | 6.27 | +0.2900 | +4.85% |
| 2025/04/09 | 5.98 | -0.1100 | -1.81% |
| 2025/04/08 | 6.09 | -0.0300 | -0.49% |
| 2025/04/07 | 6.12 | -0.2500 | -3.92% |
| 2025/04/04 | 6.37 | -0.3800 | -5.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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