境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
6.97
美元
-0.02 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元3,108萬 | 美元 | 7.1200 | 2024-10-01 | 2024-10-18 | 0.265005 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 2006/12/26 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 21.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 24.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/02 | - | 月配 | 美元58萬 | 美元 | 6.9700 | 2024-11-04 | 2024-11-20 | 0.029263 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6,973萬約台幣22.06億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.5%，2023年共配息11次，累積配息率為5.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.5% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/20 | 0.029263 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/18 | 0.030494 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/20 | 0.029654 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/20 | 0.161564 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/19 | 0.029977 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/20 | 0.028978 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/20 | 0.028667 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/19 | 0.029147 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/20 | 0.02838 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/20 | 0.027471 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/19 | 0.028683 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.1% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/20 | 0.026981 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/20 | 0.025515 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/20 | 0.026554 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/20 | 0.05 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/18 | 0.028584 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/20 | 0.038111 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/20 | 0.027384 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/19 | 0.028105 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/01 | 2023/04/20 | 0.028701 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/20 | 0.028231 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/20 | 0.030526 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
